Configuração e utilização Integração Fiscal Automatizado

Configuração e utilização Integração Fiscal Automatizado BD Oracle

1 - Introdução

A rotina do fiscal automatizado foi criada para facilitar e agilizar a sincronização dos arquivos com informações de documentos fiscais e que devem ser exportados ao sistema Fiscal para realizar a apuração de impostos e outras informações relevantes para a empresa.

2 - Objetivo

A rotina de integração Fiscal também conhecida como Fiscal Automatizado tem como objetivo realizar a integração dos ERP Agrotitan ao Fiscal, possibilitando que os arquivos contendo as informações sejam gerados e importados automaticamente entre os sistemas.

A implementação tem como benefícios:

• Automatizar o processo de envio possibilitando a escolha do melhor horário para que seja exportadas as informações para o sistema Fiscal.

• Padronização do envio de informação e mantendo a consistência independente a máquina ou usuário que esteja realizando as movimentações .

• Quem opta por utilizar essa melhoria não perde ou impossibilita a utilização do modo por envio e carregamento de arquivos pois as duas formas podem ser utilizadas em conjunto.

• Envio para o sistema fiscal de documentos individualizados, assim não existindo mais a necessidade de gerar a informação diariamente.

• Apresenta na tela de Movimentação Fiscal documentos que estão sincronizados, lançados somente no sistema gerencial ou ainda lançados no sistema Fiscal.

• Realizar a comparação das informações que estão lançadas no sistema gerencia do Agrotitan X Fiscal, apresentando diferença se existirem podendo utilizar até como auditoria.

3 - Configurações

Obs: Atualmente essa sincronização funciona apenas para banco de dados Oracle.

Passo 01 - Pré-requisito para iniciar a utilização para o Fiscal Automatizado.

Já estar utilizando a nova tela de Exportação de Livros Fiscais do Módulo ExpImp3C, que foi disponibilizada através da tarefa AG-1193.

OBS: deve estar validado o arquivo de exportação Fiscal gerado através da nova tela, pois é através dessas configurações que a rotina do Fiscal Automatizado irá montar o arquivo.

Exemplo da Nova tela de Exportação Fiscal:

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Configurações da Nova tela de Exportação Fiscal:

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Configurações necessárias para o Funcionamento do Fiscal Automatizado:

Passo 02 - Comunicação com o servidor XE:

Para o correto funcionamento, é necessário que os arquivos de conexão com os servidores estejam corretos. Para isso, verifique os seguintes arquivos:

• ViasoftServerAgro.conexoes - Agrotitan

• ViasoftServerAgroXE.conexoes - Fiscal

Criar uma nova conexão nos arquivos do servidor XE ou conferir caso já exista. O nome da conexão deve estar exatamente igual nos dois arquivos devendo ser utilizado o mesmo em todas as conexões (Agrotitan, Agrotitan XE, Fiscal e Fiscal XE). Além disso, evite utilizar pontos ou hifens no nome da conexão pois pode ocorrer diversos problemas referentes a isso.

Feito isso, abra os servidores XE.

No módulo Agro deve ser configurado “IP deste Servidor” e “Porta TCP/IP REST” vá em Configurações » Configuração » Configurações Server XE e defina o IP e Porta do servidor XE em seu computador.

Exemplo:

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Já para o Módulo fiscal deve ser testada a conexão do servidor XE com o Banco de Dados

Abrindo o Servidor Fisco XE » Configurações » Conexões » Testar a conexão que foi criada anteriormente.

Exemplo:

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Configurando o Fiscal Automatizado.

Passo 03 - Ativação Rotina Fiscal Automatizado:

No módulo ExpImp3C deve ser criado o vínculo entre o Agrotitan e Fiscal também informar as configurações de exportação Fiscal que serão utilizadas para gerar o arquivo pela Rotina do Fiscal Automatizado. Essas configurações foram feitas e validadas anteriormente conforme citado no início desse documento (AG-1193).

1. Acessar a tela de Configuração que está localizada em ExpImp3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL, guia Conf. Exportação Fiscal.

2. Informar o Código da empresa logada no sistema Fiscal(Informações muito importante para exportar as informações para o estabelecimento fiscal corretamente).

3. Informar o Código de Configuração de Exportação Fiscal que foi validado anteriormente

4. Informar Local de estoque Inicial

5. Informar Local de estoque Final

6. Ativar(1-Sim) a opção “Enviar Documentos Automaticamente?”

7. Ao salvar o vínculo entre Agrotitan e Fiscal está feito.

Exemplo:

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Passo 04 - Gerar arquivo manualmente mas já pela rotina Fiscal Automatizado:

1. Gerar um primeiro arquivo para verificar a geração e importação do arquivo pela nova rotina do fiscal Automatizado

2. Acessar a tela do Monitor Exportação Fiscal em ExpImp3C » Processos » Monitor Exportação Fiscal

3. Realizar a Consulta de Documento

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Selecionar apenas um documento

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Clicar no botão Sincronizar

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Verificar se foi gerado arquivo de Exclusão e Inclusão na guia “Arquivos Enviados”

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Aguardar 2 Minutos e recarregar os arquivos, deve estar apresentando como Importados.

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Estando correto a geração e Importação do Arquivo de Informações Fiscais apresenta que todas as informações estão corretas sendo assim ativo o fiscal automatizado.

Passo 05 - Configurar Job para gerar arquivo de exportação automaticamente (sem interação de usuário):

Deve ter sido realizado todos os passos anteriores (Passo 01 ao Passo 04).

Acessar Configuração do agendador de tarefas no Agrotitan em Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas

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1. Criar uma nova Tarefa Informando a configuração 24 - Sincronização de Documentos p/ o Fiscal

2. Informar de quanto a quanto tempo será gerado o arquivo de Exportação Fiscal pelo Agrotitan e posterior importação pelo sistema Fiscal.

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Não deve ser adicionada nenhuma informação na guia “Configurações”.

Parabéns a rotina Fiscal Automatizado está toda configurada a partir desse momento passa a realizar a sincronização dos documentos fiscal de forma automática.

OBS: Vale ressaltar que não é gerado o Inventário de Itens e o Bloco K.

Monitor Fiscal

O que é Monitor Fiscal

1. No módulo ExpImpAgro3c, foi implementado uma nova rotina chamada de Monitor de Exportação Fiscal.

2. Esta rotina os seguintes objetivos:

   1. Comparar os documentos dos módulos Gerenciais com os documentos importados no Fiscal

1° Guia: Divergências » Documentos de Entrada

1. A rotina está fazendo as comparações e sincronização de Notas Fiscais de Entrada e Saída.

2. Para que os dados sejam carregados no Grid, é preciso informar um intervalo de datas. A configuração utilizada é a que está vinculada ao estabelecimento atual.

3. No Grid será carregado os documentos encontrados dentro daquele intervalo e com as configurações definidas.

4. É possível visualizar as situações daquele documento que são as seguintes:

   1. Sincronizado

   2. Divergente

   3. Excluído no Fiscal

   4. Excluído no Gerencial

5. Sincronizado:

   1. Existe o documento dentro dos módulos gerenciais e também existe nos módulos Fiscais.

6. Divergente:

   1. Existe o documento dentro do módulo Agro e dentro do módulo Fiscal, entretanto há alguma informação divergente entre os dois sistemas.

   2. Quando estiver nessa situação, caso necessário realizar a sincronização deste documento novamente ao módulo Fiscal.

   3. Importante ressaltar que ao enviar a NF novamente para o Fiscal, primeiramente é gerado um arquivo de exclusão e depois um de inclusão, alterando a informação registrada no módulo Fiscal.

7. Excluído no Gerencial:

   1. O documento apenas existe no módulo Fiscal.

8. Excluído no Fiscal:

   1. Esta situação será a mais comum, ou seja, é quando o documento apenas existe nos módulos Gerenciais.

   2. Nestes casos basta selecionar o documento e fazer a sincronização novamente.

2° Guia: Arquivos Enviados

1. Nesta guia é possível visualizar os arquivos que foram gerados e o status dos mesmos.

2. É possível saber se aquele determinado arquivo foi importado ou não.

3. Porém se houve problemas na importação, o único meio de descobrir o motivo é salvando o arquivo no computador e fazendo a importação de forma manual.

4. Ao fazer a importação de forma manual no Fiscal, lá irá listar qual o motivo que não está sendo importado o arquivo.

5. É importante ressaltar que para que a importação seja realizada com sucesso, é necessário que o período contábil esteja em aberto. Se estiver fechado não será possível editar, incluir ou alterar nenhum documento fora do período definido.

6. Esta validação citada acima é realizada pelo próprio módulo Fiscal

Sincronização de documentos via Monitor Fiscal

1. Ao marcar os documentos desejados, será possível clicar em Sincronizar.

2. Neste momento será gerado o arquivo de Exportação Fiscal.

3. Ao final do processo apresentará uma alerta em tela que o processo foi finalizado ou não.

4. O status de retorno ficará gravado na parte de “Retorno” do Grid em questão.

Observações Gerais:

Na exportação de documentos pendentes para o Fiscal, será gerado um arquivo para cada estabelecimento. Ou seja, digamos que está configurado a exportação automatizada em 3 estabelecimentos.

• Estab 1001 - 5 Documentos

• Estab 1002 - 20 Documentos

• Estab 1003 - 100 Documentos

No momento de geração dos dados ao Fiscal, para cada estabelecimento será gerado um arquivo de exclusão e um de inclusão. Além disso, será gerado conforme a configuração vinculada a cada estabelecimento.