Acerto de Cartão

Objetivo

Nesta rotina é possível realizar o acerto dos cartões, tanto os de recebimento quanto os de pagamento.

Acesso

Para acessar a rotina de Acerto de Cartão, clique no menu Financeiro» Cartão» Acerto de Cartão

Descrição da Rotina

Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda utilizando o cartão como forma de pagamento, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação

Para realizar a baixa dos cartões selecione:

O estabelecimento.
A forma de pagamento ou recebimento.
O cartão para a baixa.
O intervalo de data de crédito ou vencimento.

Informados os filtros para a consulta, clicar em executar . O sistema carrega no grid os documentos com os filtros selecionados.

Para a baixa dos cartões selecione os documentos na coluna “Gerar”. Pode ser alterado o portador dos documentos selecionados, informando no campo portador o novo portador para a baixa destes documentos. É possível acrescentar ou descontar valores para os documentos selecionados, bem como alterar a data de recebimento. Após informar os campos deve-se aplicar as alterações clicando sobre o botão “Aplicar” ou desfazer aplicações de: acréscimo, desconto e antecipações clicando sobre o botão “Zerar Desconto, Acréscimo e Antecipações”.

Após os documentos selecionados, informado o portador, data de recebimento e descontos e acréscimos, caso houver, clique sobre o botão salvar , para que todas as informações sejam atualizadas.

Lembre-se: A baixa dos cartões, caso não for informado um portador para a baixa, será baixado no portador do documento.

É possivel estornar um acerto na rotina abaixo:

Estorno de Acerto em Cartões

Para acessar essa rotina deve ir no Financeiro» Cartão» Estorno de Acerto em Cartão

Esta rotina é responsável pela anulação de acerto de cartões baixados de forma errada.

Para realizar o estorno, primeiramente selecionar o cartão e o intervalo de datas, após clicar em executar. O sistema carrega no grid os lançamentos de acertos em cartão de acordo com o intervalo e cartão selecionados.

Para desfazer um lançamento, marcar o checkbox da coluna “Estornar” e salvar a operação. Todos os documentos relacionados ao lançamento serão estornados.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.