Baixa de Duplicatas a Pagar Viasuper

Objetivo

É nesta rotina que todas as contas a pagar podem ser quitadas.

Acesso

Para acessar a rotina de Baixa de Duplicatas a Pagar, clique no menu Financeiro» Duplicatas a Pagar» Baixa de Duplicatas a Pagar.

Descrição da Rotina

A- Estab.:é o estabelecimento onde estão cadastradas as duplicatas a pagar. Pode ser selecionado mais que um estabelecimento clicando no botão de seleção ,localizado no final do campo de seleção.

B- Pessoa : a busca da pessoa pode ser realizada pelo nome, cpf/cnpj ou código da pessoa. É possível também selecionar mais de uma pessoa para a baixa das duplicatas, clicando no botão de seleção e selecionando as pessoas desejadas.

C- Situação : faz a busca pela situação da duplicata, seja ela cadastrada como: carteira, boleto e etc... Se desejar fazer uma busca geral, basta não informar nada neste campo.

D- O agrupamento a seguir exibe mais opções de busca refinada, utilizando os seguintes parâmetros para filtro: data de emissão ou vencimento, fatura, número da nota ou número de duplicata, por exemplo se informado um intervalo de data para o filtro de data de vencimento, o sistema somente mostrará no grid a(s) duplicata(s) com vencimento dentro do período informado. Se a busca que deseja realizar, no entanto não for especifica, os filtros não precisam ser preenchidos.

E- Marcar Filtrados: marcando o check box, todas as duplicatas do grid serão selecionadas para baixa.

F- Clicando no botão ,serão exibidas no grid todas as duplicatas cujas informações se encaixam nos filtros informados nos Itens: “A”, “B”, “C” e “D”.

G- Para que os campos de multa e juros sejam zerados nas duplicatas do grid, o botão ,deve ser pressionado.

H- Data de Pagamento: nos casos em que a baixa é realizada em uma data incorreta ou é preciso informar uma data retroativa para a baixa, informe neste campo a data do pagamento da(s) duplicata(s).

I- Nro Depósito: é usado quando a baixa for realizada utilizando controle de lote ou borderô.

J- É neste grid que as duplicatas listadas pelos filtros são exibidas após executar o processo de busca.

Neste grid aparecem detalhes sobre as duplicatas, porém, pode-se ocultar ou mostrar mais detalhes sobre essas duplicatas, para isso é preciso clicar sobre o componente com essa imagem , conforme Figura e então marcar ou desmarcar o check box relacionado ao nome da coluna.

Clicando com o botão direito do mouse no centro do grid de duplicatas a pagar, podem ser habilitadas ou desabilitadas opções para o grid, como: agrupamento de cabeçalho, filtros no cabeçalho e grupos de rodapé.

Dados para Baixa: Neste campo temos duas caixas de seleção. A primeira “Portador” é a caixa que deverá ser informado o portador da baixa da duplicata, se, e somente se, em suas configurações estiver selecionado para que o usuário não controle caixa. A segunda caixa, “Pessoa”, é apenas um campo informativo, mostra o nome da pessoa da baixa da duplicata, porém em casos de renegociações de dívidas é nesta pessoa que o sistema irá criar a nova duplicata.

K-Juros e Descontos: o sistema faz o cálculo de juros, descontos e multa, de duas formas distintas, a primeira usando valor monetário e a segunda usando valor percentual, ambas calculadas sobre o saldo de cada duplicata. Após informado os valores clicar no ícone ,para que as informações sejam aplicadas nas duplicatas selecionadas.

L- Débito: Na caixa “Saldo Duplicatas a Receber”, o sistema informa o saldo de duplicatas a receber da pessoa seleciona na empresa. Em “Saldo Ct. Pessoal” o sistema informa o saldo em conta pessoal da pessoa seleciona na empresa.

M- Pagamento: Clicando sobre o ícone ,o sistema, abre uma janela informando as formas de pagamento disponíveis para o acerto das duplicatas. Dentre as formas disponíveis podem ser citados os acertos em dinheiro, cheque, duplicata/boleto (também usado para renegociar uma ou várias duplicatas, gerando uma nova duplicata) ou conta. É possível saldar o valor em mais de uma forma de pagamento, informando para cada forma o valor desejado. Após informado os valores clicar em “OK”.

No campo Pagamento também pode ser visualizado o “Saldo Total”, que informa o somatório de todas as duplicatas da pessoa selecionada, “Total a Pagar”, que informa o total de contas selecionadas para a baixa e “Total Acertado”, que informa o total acertado.

O- Neste campo encontra-se os atalhos Sai da tela de duplicatas a pagar . Executa os filtros informados para a busca das duplicatas no sistema. Salva as alterações realizadas. Após informar as duplicatas a serem baixadas e a forma de pagamento é necessário salvar. O sistema abre nova janela contendo a mensagem se deseja imprimir recibo, clicando em sim o recibo é impresso e clicando em não o recibo não será impresso, mas ambos salvam as alterações da baixa. Gera recibo. Cancela a operação.

É possivel estornar uma Duplicata a Pagar:

Estorno de Duplicatas a Pagar

O estorno de duplicatas a pagar serve para a anulação de uma baixa de duplicata que por algum motivo foi realizada por engano.

Acesso

Para acessar a rotina de Estorno de Duplicatas a Pagar na rotina Financeiro» Duplicatas a Pagar» Estorno de Duplicatas a Pagar.

Descrição da Rotina

Para o estorno de duplicatas a pagar deve ser informado o filtro para o estabelecimento, seja ele um estabelecimento especifico ou empresa.

Para a forma de seleção é indispensável selecionar um botão de seleção: Pessoa, Fatura, Duplicata ou Número de depósito, informando na entrada de dados o valor procurado para o botão selecionado. Clicando em executar o sistema faz a busca no banco conforme os dados informados nos filtros.

Por opção, selecionando o botão de seleção “Pessoa” e informando somente a data de pagamento da duplicata, ao clicar em executar o sistema lista no grid as duplicatas encontradas no sistema com o filtro mencionado

Para selecionar a duplicata, basta selecionar o checkbox da coluna “Estornar”. O valor total de estornos é exibido no campo “Total a Estornar”. Lembre-se: ao estornar a duplicata, todo o processo da baixa da duplicata é desfeito.

Clicando em salvar , o sistema registra o estorno dos documentos.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.