Acerto de Convenio/Vale/Outros

Objetivo

A rotina de acerto de convenio/vale/outros é semelhante a rotina de acerto em cartões, porém é válida para os acertos do tipo: vale e contravale.

Acesso

Para acessar a rotina de Acerto de Convenio/Vale/Outros, clique no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Acerto de Convenio/Vale/Outros

Descrição

Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda utilizando Outros como forma de pagamento, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação .

Inicialmente de ser informado os filtros para a empresa, podendo ser para um estabelecimento especifico ou estabelecimentos selecionados. Após deve ser informado o filtro para outros, ou seja, a configuração do tipo de outros. O intervalo de data também pode ser informado. Após informado os filtros é preciso clicar no botão , para que o sistema liste no grid os documentos selecionados com os filtros informados.

O sistema lista no grid os documentos, para seleciona-los é preciso marcar o checkbox da coluna “Gerar”, ou selecionar o checkbox “Marcar Todos” para que o sistema selecione todos os documentos listados no grid.

A tela possui algumas as opções de gerar com valor bruto e baixar duplicatas. Também é possível informar a data de recebimento para a baixa, o portador, acréscimo ou desconto para o acerto, bem como a alteração do tipo do acerto.

Informado os campos de: baixar duplicata, portador e data de baixa, informar também a forma de pagamento clicando sobre o botão de acerto . O acerto pode ser do tipo duplicata ou dinheiro, porém se somente for alterado o tipo de acerto, deve ser informado “Troca de Outros” no botão de acerto .

Clique sobre o botão salvar , para que todas as informações sejam atualizadas.

É possivel estornar o Acerto de Convenio/Vale/Outros:

Estorno de Acerto em Convenio/Vale/Outros

Para estornar a rotina de ir no menu Financeiro » Convenio/Vale/Outros» Estorno de Acerto de Convenio/Vale/Outros

Está rotina, semelhante a rotina de estorno de acerto em cartão, também é responsável pela anulação de acerto de outros, ou seja, baixas realizadas de forma incorreta.

Para realizar o estorno, primeiramente selecionar o tipo de acerto “Convenio/Vale/Outros” e o intervalo de datas, ou somente o número de Lançamento Financeiro, após clicar em executar. O sistema carrega no grid os lançamentos de acertos em Outros, de acordo com o intervalo e tipo de acerto selecionados.

Para desfazer um lançamento, marcar o checkbox da coluna “Estornar” e salvar a operação, clicando sobre o botão salvar . Todos os documentos relacionados ao lançamento serão estornados.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.