Duplicatas a Pagar Duplicatas a Pagar

Objetivo

As duplicatas a pagar representam os valores ou deveres pela qual a empresa se compromete a pagar dentro de um prazo determinado, ou seja, é uma ordem de pagamento emitida pelo fornecedor/credor ao vender uma mercadoria ou serviço. Para melhor controlar estes acordos o “Duplicatas a Pagar”, possibilita o gerenciamento destas contas. Gera relatórios personalizados, manutenção de títulos, estornos, lançamentos manuais e lançamentos automáticos na importação de xml.

Acesso

Para acessar a rotina de Duplicatas a Pagar na rotina Financeiro» Duplicatas a Pagar» Duplicatas a Pagar.

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Descrição do Processo

Ao clicar em “Duplicatas a Pagar” o sistema abre a janela de filtros, onde é possível, dentre os filtros existentes, selecionar as duplicatas a pagar por: código, duplicata, data de emissão, data de vencimento, data de entrada, pessoa e nome.

Por exemplo: como demostrado na Figura , usando os filtros:

• Data de vencimento entre “01/06/2021” e “30/06/2021”

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Informados os filtros, clique em “OK”, uma nova janela será aberta com as duplicatas listadas pelo filtro informado, conforme mostra a Figura

Neste grid pode ser visualizada a situação da duplicata tanto pela cor na linha quanto pela coluna “Quitada”.

Para visualizar demais propriedades de cada duplicata, dá-se um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a duplicata escolhida e uma nova janela será aberta com todos os dados da duplicata

Na imagem acima há um exemplo de como o sistema permite visualizar e/ou alterar dados da duplicata, como por exemplo, a data de vencimento e data de previsão de pagamento. Nesta tela também pode ser acessada a baixa de duplicatas a pagar, clicando sobre o botão , este processo será detalhado no próximo capitulo. As duplicatas já baixadas ficam com o status ,á as que ainda não foram baixadas com o status Clicando em “inserir”, abrirá um novo documento em branco, onde é possível fazer o lançamento de duplicatas a pagar manualmente, basta informar todos os campos obrigatórios e clicar em salvar.

Relatóritos Personalizados.

Existe um relatório personalizado para as Duplicatas a pagar para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Financeiro» Duplicatas Pagar x N° de Deposito.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.