Fluxo de Caixa Previsto

Objetivo

Fluxo de Caixa Previsto é uma rotina de gestão financeira, desenvolvida para projetar para períodos futuros todas as entradas e saídas dos recursos financeiros da empresa mostrando como será o saldo no período selecionado.

Acesso

Realizada as configurações principais para o Fluxo de Caixa Previsto, a rotina pode ser acessada através do Menu: Financeiro > Fluxo de Caixa Previsto.

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Configurações

Antes de apresentar a rotina de Fluxo de Caixa deve ser verificado algumas configurações que é de essencial importância para os resultados obtidos.

A primeira delas pode ser acessada através do Menu: Gerais > Financeiro > Fluxo de Caixa.

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Nesta tela é possível a configuração das previsões de entrada a vista, dentre as configurações para vendas em dinheiro e vendas em cartão de debito. Também é possível informar o intervalo para considerar na previsão, em dias corridos ou semanas.
A segunda delas pode ser acessada através do Menu: Gerais > Processos > Tarefa.

Esta tarefa permite configurar o agendamento da atualização da tabela de resumo diário de acerto financeiro.

Descrição

Realizada as configurações principais para o Fluxo de Caixa Previsto, a rotina pode ser acessada através do Menu: Financeiro > Fluxo de Caixa Previsto.

Abrindo a rotina de Fluxo de Caixa Previsto, deve ser informado alguns parâmetros.

É possível selecionar um ou mais estabelecimentos para a consulta assim como os portadores, porém, se não for informado nenhum estabelecimento ou portador, todos os estabelecimentos e/ ou portadores são automaticamente selecionados. O intervalo de data também pode ser informado, lembrando que a data final não pode ser igual ou inferior a data atual do sistema.

A cor do totalizador também pode ser escolhida. Para a escolha deve ser selecionada a cor clicando sobre o combo box.

Para que a rotina apresente os resultados, clique sobre o botão executar . O sistema gera os resultados obtidos na aba “Fluxo de Caixa”

Os resultados obtidos podem ser analisados por: data de processamento, com os saldos de bancos e caixas, entradas previstas e saídas, bem como o total previsto para cada estabelecimento selecionado.

Um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o resultado, é possível verificar o detalhamento desse valor.

Na aba seguinte “Histórico de Previsão a Vista” é possível a visualização das entradas pelo estabelecimento selecionado, o grid apresenta a coluna com a data de entrada, finalizador e valor da entrada. Já na parte de cima desta tela, verifica-se a quantidade de dias com vendas, valor médio de venda, total das vendas e dias retroativos do histórico.

Versão Documentada

1.0.2105