Conciliação Bancária Viasuper

Objetivo

A conciliação bancária é responsável pela conferência de valores do controle interno de portadores com extratos bancários.

Acesso

Para acessar a rotina de Conciliação Bancária na rotina Financeiro» Conciliação Bancária.

Descrição da Rotina

O sistema carrega a tela “Conciliação Bancária”. Nesta tela deve-se informar o diretório onde se encontra o arquivo para a importação. Informar o portador e clicar sobre o botão .

Lembre-se: o cadastro de portadores do tipo banco, deve estar com as configurações de banco, agência e conta, devidamente cadastradas.

Também ao importar os extratos o sistema faz uma validação do extrato. Caso o extrato seja importado duas vezes

É possível escolher entre sim e sim para todos, onde o sistema importa novamente o extrato excluindo os lançamentos conciliados deste extrato, ou, não e não para todos, onde o sistema não importa novamente o extrato de lançamentos já conciliados.

Executado o processo inicial de importar os extratos, é carregada automaticamente a aba “Filtros”

Na aba de filtros é possível selecionar o estabelecimento e portador para a conciliação, bem como pode ser informado outros parâmetros para a conciliação, como:

Exibir o extrato bancário por intervalo de data de lançamento ou data de extrato e datas de lançamento ou conciliação para os documentos do sistema.
Seleção de lançamento financeiro onde: o valor do lançamento for igual ao valor do lançamento do extrato, a data for igual a data contábil do lançamento do extrato e/ou a data for igual a data lançamento do lançamento do extrato.
Listagem dos cheques devolvidos.
Tipos de lançamento para exibição: conciliados, não conciliados ou todos.

Após informado os filtros do extrato, clicar no botão executar .

Nesta aba devem ser informados os campos: “Data Baixa”, “Data Conciliação” e “Portador Baixa”, para que o sistema realize a conciliação nas datas e portador informados. É possível o acesso rápido a algumas rotinas do sistema pelos botões de atalho, conforme demostrado na figura anterior.

A tela é dividida em dois grids: “Extrato Bancário” e “Lançamentos Financeiros”, ou seja, os lançamentos da esquerda, extrato bancário, são os lançamentos importados do arquivo de extrato, e os lançamentos da direita, lançamentos financeiros, são os documentos financeiros lançados no sistema.

Para realizar a conciliação basta marcar o checkbox “Conciliado” do grid da esquerda, e se o valor for igual ao valor do documento existente no grid da direita, o checkbox “Conciliado”, do grid da direita, também é automaticamente marcado. Podem ser selecionados mais de um lançamento no grid da direita para a compensação com o extrato bancário.

As linhas em negrito são lançamentos não conciliados, as em azul são lançamentos a conciliar e as marrons são lançamentos já conciliados.

Também é possível conciliar todos os documentos do grid, para isso basta clicar sobre o botão . Para desfazer uma conciliação, basta desmarcar o checkbox da coluna “Conciliar”.

Em “Saldo dos Portadores” é exibido o saldo de portadores selecionados, com valores dos saldos conciliados e a conciliar e de cheques recebidos e emitidos.

Após conferido os lançamentos a conciliação deve ser salva. Para salvar a conciliação clicar sobre o botão .

Pode ser visualizada todas as conciliações realizadas, clicar na aba “Conciliações Realizadas”.

Para que sejam exibidos os lançamentos no grid, inicialmente deve ser informado o intervalo de datas do extrato bancário ou lançamento e a data de conciliação. Após clicar sobre o botão . O sistema lista no grid da esquerda o extrato bancário e no grid da direita os lançamentos financeiros, conforme o filtro de intervalo de datas selecionado.

Versão do Sistema Documentado.

A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.