Descrição

Índice

Passo a passo

A Conciliação de Créditos/Recebimentos deverá ser realizada após a Conciliação de Vendas, através da rotina Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão, selecionando no campo “Tipo do Arquivo” a opção 005-SITEF. Em seguida, deverá ser acionado o botão “Carregar Arquivo” para indicar o arquivo de conciliação Sitef do tipo Créditos/Recebimentos.
Será possível filtrar no arquivo os registros por Banco, nos casos de baixas por portadores específicos. Para isso, basta informar o código da instituição no campo “Banco” antes de carregar o arquivo.

Open

Ao realizar a leitura do arquivo, o sistema irá identificar seu tipo e exibir na legenda no cabeçalho da tela, onde o usuário poderá conferir se o arquivo selecionado está correto.

Open

No grid “Dados do Arquivo”, serão apresentadas as informações das vendas/parcelas, contidas no arquivo disponibilizado pela Sitef. As parcelas contidas no arquivo correspondem às parcelas pagas pela administradora para a empresa.

Após carregado o arquivo, deverão ser carregados os títulos a receber, referentes aos acertos em cartão. Esta etapa segue o mesmo processo das demais conciliações, sendo possível filtrar por cartão e data de vencimento dos títulos gerados. Ao clicar no botão “Carregar”, serão listados os lançamentos encontrados no período.

Ao carregar os lançamentos, o sistema fará o vínculo dos títulos com os registros do arquivo com base nos Critérios para conciliação selecionados. Para a conciliação Sitef, os critérios obrigatórios são: Valor Parcela, Número Parcela e Autorização. Os demais critérios são complementares, sendo que quanto mais parâmetros selecionados, maior a compatibilidade dos registros.

Caso seja identificada divergência na Taxa Administrativa do título no sistema com o arquivo Sitef, que influenciará no valor líquido a receber, o registro será exibido na cor cinza, conforme legenda. Caso não haja divergência nesta informação, será exibido em azul.

Ainda, será possível atualizar nos títulos as informações do “Valor da Taxa” e “Data de Vencimento“ conforme os valores contidos no arquivo Sitef. Para isso, antes de salvar a conciliação, deverão ser marcadas as opções de Dados para Atualização, que ficam ao lado dos Critério para conciliação.

Para os lançamentos que forem vinculados, o campo “Baixar” será automaticamente marcado, sugerindo ao usuário que ao salvar a conciliação, seja também realizada a baixa dos títulos, devendo ser informado no rodapé da tela, o portador a ser movimentado na baixa.

Caso não deseje realizar a baixa dos títulos no mesmo momento da conciliação, pode ser desmarcado o campo “Baixar” e o título ficará gravado como apenas conciliado, podendo ser realizada a baixa em outro momento, carregando novamente o arquivo de conciliação.

Versão