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Índice

Pré-Requisitos

• A Conciliação de Vendas pode ser realizada por Títulos ou por Lançamentos, devendo ser definida a forma da conciliação nas configurações do Sitef, dentro da rotina de Conciliação de Cartão (Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão » aba 3-Configurações Sitef » Tipo Conciliação de Vendas).

Passo a passo

Conciliação por Títulos

A Conciliação de Vendas por Títulos é definida como padrão para a Conciliação Sitef. Neste processo, o usuário deverá realizar a geração dos títulos a receber dos lançamentos de cartão de crédito/débito antes de fazer a conferência dos registros do arquivo Sitef.
A geração destes títulos deverá ser realizada pela rotina “Pessoas » Gera Títulos a Receber » Cartões de Crédito” e o usuário deverá possuir direitos de acesso para realizá-lo (menu Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros) » Financeiro » Conciliação de Cartão » Gera Títulos fora da Conciliação? = 1- Sim).

Após a geração dos títulos, deverá ser acessada a rotina Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão e selecionar no campo “Tipo do Arquivo” a opção 005-SITEF. Em seguida, deverá ser acionado o botão “Carregar Arquivo” para indicar o arquivo de conciliação Sitef do tipo Vendas.
Ao realizar a leitura do arquivo, o sistema irá identificar seu tipo e exibir na legenda no cabeçalho da tela, onde o usuário poderá conferir se o arquivo selecionado está correto.

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No grid “Dados do Arquivo”, serão apresentadas as informações das vendas/parcelas, contidas no arquivo disponibilizado pela Sitef.

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Após carregado o arquivo, deverão ser carregados os títulos a receber, previamente gerados, referentes aos acertos em cartão. Esta etapa segue o mesmo processo das demais conciliações, sendo possível filtrar por cartão e data de vencimento dos títulos gerados. Ao clicar no botão “Carregar”, serão listados os lançamentos encontrados no período.

O sistema fará automaticamente o vínculo entre os registros do arquivo e os lançamentos de cartão, conforme os critérios de conciliação selecionados, exibindo-os em cor azul conforme legenda.

Para a conciliação Sitef, os critérios obrigatórios para conciliação são: Valor Parcela, Número Parcela e Autorização. Os demais critérios são complementares, sendo que quanto mais critérios selecionados, maior a compatibilidade dos registros.

Ao salvar o processo, os registros que foram automaticamente vinculados receberão terão seu status alterado para conciliado, e passarão a ser exibidos na cor salmão, conforme legenda.

Conciliação por Lançamentos

A conciliação por Lançamentos permite que primeiramente haja a conferência das vendas/recebimentos em cartão registradas no sistema, em relação ao registros disponibilizados pela Sitef, e realizar a geração dos títulos apenas para os lançamentos conciliados diretamente na rotina de conciliação.

Da mesma forma como na Conciliação por Lançamentos, após acessada a rotina Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação de Cartão e selecionar no campo “Tipo do Arquivo” a opção 005-SITEF, deverá ser acionado o botão “Carregar Arquivo” para indicar o arquivo de conciliação Sitef do tipo Vendas.
Ao realizar a leitura do arquivo, o sistema irá identificar seu tipo e exibir na legenda no cabeçalho da tela, onde o usuário poderá conferir se o arquivo selecionado está correto.

Após carregado o arquivo, deverão ser carregados os lançamentos a conciliar, referentes aos acertos em cartão. Será possível filtrar os lançamentos por cartão e data de vencimento da venda. Ao clicar no botão “Carregar”, serão listados os lançamentos encontrados no período.

O sistema fará automaticamente o vínculo entre os registros do arquivo e os lançamentos de cartão, conforme os critérios de conciliação selecionados, exibindo-os em cor azul conforme legenda.

Para os lançamentos que forem vinculados, o campo “Gerar Títulos” será automaticamente marcado, sugerindo ao usuário que ao salvar a conciliação, seja também disparado o processo de geração dos títulos. Os parâmetros para geração dos títulos serão carregados do cadastro do cartão, não sendo necessário informar dados em tela.
Caso não deseje gerar os títulos no mesmo momento da conciliação, pode ser desmarcado o campo “Gerar Títulos” e o lançamento ficará gravado como apenas conciliado e o título poderá ser gerado em outro momento, carregando novamente o arquivo de conciliação.

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