Menu: Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Lançamentos de Perdas Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização
1 - Objetivo Ajustar sistema para que ao lançar uma Duplicata para Perdas, se após baixá-la e for necessário recontabilizar o lançamento da Perda, o sistema mantenha o valor do lançamento na contabilização.
2 - Alteração Ajustado para que o sistema mantenha o valor do lançamento de perda da duplicata na Central de Contabilização, nas situações em que ocorrer a baixa parcial ou total desta duplicata ao recontabilizar o lançamento da Perda.
Menu: Contábil/Fiscal >> Central de Contabilização
1 - Objetivo Ajustar sistema para que a contabilização de notas ocorra somente após autorização de documento fiscal.
2 - Alteração Ajustado para que caso na Configuração de Documento utilizado na nota, o Emite NFe, NFCE ou CTe estejam marcados como Sim e o Contabiliza também como Sim, o sistema só gere a Contabilização após o documento ter sido autorizado.
1 - Objetivo Permitir que o sistema contabilize separadamente o grupo de impostos retidos à recolher e à recuperar nas notas de Serviço de acordo com sua configuração de tributação definida para PIS, COFINS e ISS.
2 - Alteração Dentro das Configurações Gerais foram criadas novas configurações para separar os impostos retidos à recolher e à recuperar, agora na saída de serviços o sistema irá contabilizar os impostos retidos na conta contábil à recuperar do respectivo imposto e na entrada na conta contábil à recolher. A fim de não impactar os clientes que já utilizavam a contabilização de impostos retidos, ao atualizar o sistema foi replicado a conta existente antes também para o campo à recuperar, desta forma a contabilização continuará como era e será alterada somente a partir do momento que as configurações contábeis forem alteradas nas configurações gerais.
Menu: Processos >> Pedido >> Avaliar Cotações (Pedidos gerados pela Análise de Compra com a opção ‘Cotar’)
1 – Objetivo Considerar valor de Frete e Desconto no total da Cotação.
2 – Alteração Ao ‘Avaliar Cotações’ no pedido, é carregada uma tela para informar os valores cotados dos fornecedores selecionados. No grid de cima, foi adicionada as colunas ‘Frete’, ‘Desconto’ e ‘Total Líq.’, sendo o total líquido calculado (Qtd x Vlr Unitário) + Frete - Desconto, desta forma, será sugerido no grid a melhor cotação referente ao fornecedor sendo considerado também as ‘Outras Despesas' que foram informadas em ‘Fornecedores x Produtos’. Abaixo tem o campo ‘Total Cotação' que totaliza a ‘Qtde x Vlr Unitário dos produtos’, ao lado, foi adicionado um novo totalizador, o campo ‘Total Líq. Cotação' que irá totalizar a ‘(Qtd x Vlr Unitário) + Frete - Desconto’ dos itens selecionados.
1 - Objetivo Criar recurso no sistema para que dentro da Configuração de Documento seja possível definir se para aquele documento, quando exporta para o fiscal, leva ou não os Serviços da nota de entrada ou saída.
2 - Alteração Criada a configuração Exporta Serviço na aba 4 - Contábil/Fiscal da Configuração de Documento. Se a configuração de documento exporta para o fiscal e o Exporta Serviço estiver marcado como "Sim", nas operações com o documento o sistema deve gerar o registro EI e demais pertinentes quando o produto for Mercadoria, e ES para quando for produto tipo Serviço (09). Caso a configuração de documento exporte para o fiscal mas o Exporta Serviço estiver marcado como "Não", somente os registros para produtos que forem diferentes de serviço (Tipo 09) serão gerados.
1 - Objetivo Facilitar a conferência/fechamento contábil e fiscal entre Construshow X Contábil e Construshow X Fiscal
2 - Alteração Criado rotinas para auxiliar as conferências entre Construshow e Contábil e Construshow e Fiscal.
Conciliação Contábil
Hoje a rotina de Conciliação Contábil permite fazer a conferencia de Portadores, Clientes, Fornecedores e Cartões, sendo que para qualquer uma dessas opções os filtros necessários são o Estabelecimento Contábil, o código da Conta Contábil em questão e o período que será conciliado. (item 1 da imagem 1)
Após informar os filtros citados e clicar no botão Executar o sistema irá apresentar do lado esquerdo da tela todos os lançamentos contábeis vinculados a conta informada (item 2 da imagem 1) e do lado direito todos os lançamentos financeiros relacionados a conta informada. (item 3 da imagem 1).
A rotina irá verificar …… para identificar lançamentos compatíveis e desta forma fazer a conciliação dos mesmos, marcando como conciliados (item 4 da imagem 1). Também é possível salvar essa conciliação, o sistema irá gravar apenas os itens conciliados.
Após conciliados poderão ser filtrados apenas os registros que Não foram conciliados (item 1 da Imagem 2) e desta forma tentar identificar o porque esses itens não foram conciliados, para essa conferência é possível utilizar o campo Filtro (item 2 da imagem 2) .
Ao utilizar o campo filtro serão filtradas as informações digitadas tanto no lado contábil quanto no lado fiscal, pode ser filtrado valor, número do documento, texto etc… facilitando assim identificar os lançamentos divergentes.
As funcionalidades citadas acima servem para qualquer uma das telas de conciliação (portador, clientes/fornecedores e cartões).
Conciliação Fiscal
A rotina de conciliação fiscal permite comparar as notas do Construshow com as notas que estão no módulo Fiscal , para utilização da rotina basta informar o código do estabelecimento no fiscal e o período que deseja avaliar (item1 imagem 1) essa comparação pode ser feita para todas as notas, somente entradas e somente saídas (item2 imagem 1), também é possível destacar as diferenças relacionadas a Valor Contábil da nota, ICMS, PIS e Cofins (item3 imagem1)
A tela de conciliação é apresentada em 3 abas, a primeira delas Notas Resumidas apresenta um resumo geral das notas filtradas no período, listando as informações do Construshow do lado esquerdo e as informações do Fiscal do lado direito, sendo que essas informações são agrupadas por dia, conforme imagem abaixo. Caso existam divergências entre Construshow e Fiscal o sistema apresenta em vermelho os dias com divergência.
Ao dar dois cliques sobre sobre a linha, por exemplo no dia que apresentou divergência o sistema apresenta na segunda aba Notas Detalhes todas as notas do dia, sendo possível visualizar neste dia quais notas estão com divergência (apresentadas em vermelho) caso existam divergências, conforme imagem abaixo.
Ao dar dois cliques sobre a linha dessa aba Notas Detalhadas, o sistema apresenta a terceira aba Notas Detalhadas com Produtos e nela apresenta todos os itens da nota, podendo verificar em qual deles existe divergência se for o caso, conforme imagem abaixo.
OBS: Hoje a conciliação contábil não contempla nota de transporte.
Menu: Estoque » Transferência Entre Locais de Estoque
1 - Objetivo Gravar a observação adicionada na transferência e visualizar a informação na movimentação de estoque do item.
2 – Alteração Realizado ajuste para que ao fazer o processo de ‘Transferência entre locais de estoque’, grave a observação informada, tanto na movimentação de saída quanto na movimentação de entrada, a fim de conseguir identificar por qual motivo foi efetuado esse processo.
1 - Objetivo Atualizar coleção de dados da Resicolor através do Tintou.
2 - Alteração Disponibilizada nova base do Tintométrico para Resicolor versão 7.70, na aplicação do Tintou. Esta versão possui alterações abrangentes na composição das fórmulas por parte da Resicolor.
Menu: Mercadorias >> Produtos >> Aba 6- Fornecedores Cadastros >> Pessoas >> Aba - Fornecedores / Produtos do Fornecedor
1 - Objetivo Não vincular duas vezes a informação de Fornecedor nos produtos.
2 - Alteração Realizado algumas validações nas rotinas de Importação de XML, Pedido e Nota Fiscal para que não seja vinculado duas vezes a informação do fornecedor ao item, sendo excluído ou atualizado.
Importação de XML:
Caso seja realizado o seguinte processo: Antes de salvar a importação, no grid de produtos, aba de ‘Validação do XML’, é adicionado o produto para realizar o vínculo, porém, essa importação não será mais salva, neste caso, não será realizado nenhum vínculo.
Pedido e Nota Fiscal:
Ao incluir um pedido de compra ou nota fiscal de entrada para um fornecedor, com itens que não tenha vínculo ainda, ao salvar este pedido, será realizado este vínculo, porém, caso o item ou até mesmo os documentos sejam excluídos, o vínculo também será deletado do cadastro do fornecedor. Caso este item já estivesse sido vinculado anteriormente, não será feita a exclusão, será apenas atualizado.
Na troca de Fornecedor após os documentos serem salvos, o registro será atualizado com a nova pessoa informada.
1 - Objetivo Ajustar a formação do cálculo de Saldo em Estoque para itens consumidos exibido durante a inclusão de itens da nota fiscal.
2 - Alteração Realizado ajuste na formação de cálculo de Saldo em Estoque que é exibido na janela de Inclusão de Novo Produto na rotina de Nota Fiscal, de modo que esteja consistente com o saldo que é exibido para o mesmo item no Carrinho.
Menu: Processos >> Notas >> Nota Fiscal >> aba 6 - Mensagens
1 - Objetivo Ajustar para que o sistema na Devolução de Compra insira automaticamente a Base de ICMS e ICMS ST da nota de origem, no campo de mensagem das Informações Adicionais ao Fisco.
2 - Alteração Ajustado para que o sistema insira as bases de ICMS e ICMS-ST no campo de mensagem das Informações Adicionais ao Fisco na devolução de compra, quando a nota de origem possuir destaque ICMS e ST.
1 - Objetivo Ajustar para que o sistema realize adequadamente a leitura do arquivo de importação de contagem do Inventário de Estoque.
2 - Alteração Ajustado para que quando existir alguma linha onde a coluna correspondente ao código de barras e quantidade estejam em branco no arquivo de importação de contagem, o sistema desconsidere a leitura dessa linha e processe as restantes, sem avisar sobre a necessidade de informar o código de barras e carregando os dados importados do arquivo. Caso o código de barras esteja em branco mas exista informação na coluna correspondente à quantidade, o sistema exibirá mensagem de aviso sobre o código de barras não informado.
1 - Objetivo Implementar método para verificar se o item informado no campo “Item Nota” é uma base de tinta.
2 - Alteração Criado método para que caso seja informado uma base de tinta no campo Item para Nota dentro da aba 7-Tinta, o sistema exiba a mensagem "Item para Nota não pode ser um produto já cadastrado como Base", e não permita prosseguir no cadastro até que seja informado um Item que não esteja cadastrado como base.
1 – Objetivo Permitir informar o campo ‘Estoque Ideal’ no cadastro do item.
2 – Alteração Realizado ajuste para que permita editar e salvar o campo ‘Estoque ideal’ da aba '5-Estoque/Compra' do cadastro do item. Na inclusão de um item novo, será necessário primeiramente informar os campos obrigatórios, salvar e posteriormente informar na edição o estoque ideal.
1 - Objetivo Criar recurso que permita definir se na DANFE será ou não impresso o local de entrega do cliente, caso este seja diferente do endereço do cliente.
2 - Alteração Criado dentro das Configurações Gerais de NFe o campo "Local de Entrega Corpo da DANFE". Se marcado como "Sim", ao imprimir a DANFE irá aparecer as informações do local de entrega pré-definido dentro do cadastro do cliente. Se marcado como "Não", a informação do local de entrega não irá aparecer.
1 - Objetivo Atualizar por planilha o Peso Líquido dos itens.
2 - Alteração Realizada a inclusão do campo ‘Peso Líquido’ em ‘Colunas x Informação’ na rotina de ‘Importação de Custo’, para que permita importar planilha com o Peso Líquido, atualizando no cadastro do item.
1 – Objetivo Permitir alterar os campos 'CMC7' e 'Nro Cheque' em Cheques Pendentes originados de venda.
2 – Alteração Realizada padronização da situação de cheque pendente, tanto incluído manualmente quanto originado de uma venda. A situação após salvar o cheque será ‘Situação: Pendente’, desta forma, tanto cheques manuais quanto originados de venda irão permitir editar os campos ‘CMC7’ e 'Nro Cheque.
Menu: Mercadorias >> Cadastros Específicos >> Lotes de Produto Mercadorias >> Produtos Processos >> Notas >> Nota Fiscal
1 - Objetivo Implementar tags necessárias para o envio de NF-e de Medicamentos
2 - Alteração
Dentro do cadastro de lote foi incluso o campo Data de Fabricação.
Dentro do Cadastro de Produtos na aba 8-Fiscal/E-commerce, criado campo denominado "Cód.ANVISA". Esse campo tem tamanho de 13 posições e será habilitado quando for informada Categoria NF-E de Medicamento.
Ao ser selecionado um produto com Categoria NF-E de Medicamento, além de ser habilitado para informar o Cod. ANVISA deverá obrigar que o produto utilize Controle de Lote (aba 5-Estoque/Compras). OBS: No Contrushow só permite setar um produto como Usa Lote na inclusão ou enquanto ele ainda não teve movimentação. Esta validação permanece, e se o cliente for marcar um produto que não usa lote e já teve movimentação como Categoria NF-e de Medicamento, ele vai precisar criar um novo cadastro.
Quando o produto estiver marcado como medicamento ao enviar a NF-E será necessário gerar as seguintes tags: cProdANVISA enviará o código da Anvisa do Cadastro de Produto. vPMC enviará o preço unitário do item da nota.
Quando enviado as tags de medicamento também será enviado as tags de rastreabilidade:
OBS: Todas as informações dessas tags serão carregadas do cadastro do Lote. A tag cAgreg não precisa ser enviada pois não é obrigatória.
Detalhamento das Tags: nLote = Número do Lote dentro do Contrushow (obrigatória). qLote = Quantidade vendida do item para o lote em questão. (obrigatória). dFab = Data de fabricação informada no lote em questão, esse campo precisa ser criado conforme descrição da tarefa acima. (obrigatória). dVal = Data de validade do lote que está sendo enviado (obrigatória). cAgred = essa tag não é obrigatória e não precisa ser enviada.
Menu: Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega
1 - Objetivo Não limpar as informações da tela ao clicar em outra aba ou rotina.
2 – Alteração Realizado ajuste na rotina de ‘Conferência de Lista Cega’, para que o filtro de ‘Lista’ não seja zerado ao trocar de aba ou visualizar outra rotina. Anteriormente, após informar uma lista e não ser salvo a conferência, se alterasse de rotina ou de aba os dados eram apagados.
Menu: Mercadorias >> Produtos - Especificações do Produto (imagem do item)
1 – Objetivo Gravar as informações adicionadas nas ‘Especificações do Produto’.
2 – Alteração Realizado ajuste para que ao adicionar informações nas ‘Especificações do 'Produto’, as mesmas sejam gravadas e fiquem salvas no cadastro. Anteriormente, ao clicar na imagem do produto e informar as especificações, não ficava gravado.
1 - Objetivo Realizar a separação da tela de ‘Importação de arquivo’ da Conciliação Bancária para que em implementação futura possa também ser baixado os arquivos via Json da Fintech.
2- Alteração
Implementada a rotina de ‘Importar/Baixar arquivos de Conciliação Bancária’. Esta rotina possui os campos e filtros:
Portador;
Diretório para importação do arquivo: Ao marcar o checkbox e informar um diretório, o botão de ‘Importar Extratos' será habilitado;
Baixar arquivo conciliação (Fintech): Com os campos de Data Inicial e Data Final, ao lado o botão ‘Baixar Arquivo’.
Quando informado um portador que tenha o campo ‘Credencial para Conciliação’ informado em seu cadastro, será habilitado os campos de data e de baixa de arquivo de conciliação, porém, ainda sem implementação.
Caso seja informado um portador sem credencial, será habilitado somente os campos relacionados a importação de arquivo. Desta forma, o arquivo pode ser importado e posteriormente pode ser aberta a tela de ‘Conciliação Bancária’ através do atalho adicionado, que automaticamente já será carregado o portador (exceto se a tela já estiver aberta) e poderá ser seguido com o processo de conciliação normalmente.
Foi mantido o grid para listar as informações do arquivo importado e na rotina de ‘Conciliação Bancária’ foi retirada a aba ‘Importar Arquivos’, pois, essa função foi absorvida por essa nova rotina.
Na tela de ‘Conciliação Bancária’ também foi adicionado um botão de atalho para a rotina de 'Importar Arquivo de Conciliação'.
1 – Objetivo Melhoria na rotina de Conciliação Bancária para permitir a baixa do arquivo de conciliação conforme o período informado através da integração com a Fintech.
2 - Alteração Para realizar a baixa do arquivo .ofx de conciliação pela Fintech, necessita de duas configurações:
Configuração do token nas gerais: Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral >> Token Fintech (Conciliação);
Configuração da credencial do banco na Fintech, que é feita no portador: Cadastros >> Portador >> Credencial Para Conciliação.
Na rotina de importação de arquivo de conciliação, com essas informações configuradas corretamente, ao informar o portador, será habilitado os campos para realizar a baixa do arquivo, sendo necessário informar um período de data inicial e final, ao clicar em ‘Baixar arquivo’, o arquivo será gerado e baixado pela Fintech com os lançamentos dentro do período informado.
Caso a credencial esteja incorreta no portador informado ou não tenha lançamentos a serem baixados no período, mostrará a mensagem: Ocorreu um problema ao fazer o download do arquivo. Verifique se:
A informação do token está correta nas configurações gerais;
A informação da credencial da fintech está correta no cadastro do portador;
O período de data informada possui lançamentos financeiros na fintech.
Esses arquivos de conciliação .ofx serão salvos automaticamente na pasta que será criada no mesmo diretório do executável do sistema com o nome 'Conciliacao', como por exemplo, D:\\Viasoft\\Client\\ConstruShow Conciliacao.
Ao realizar o download do arquivo, o sistema já fará a validação das informações e se estiver correto já irá realizar a importação automaticamente, sendo necessário somente dar continuidade no processo fazendo a conciliação dos lançamentos.
Menu: Processos >> Carrinho Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber Cadastros >> Pix/Carteira Digital
1 – Objetivo Incluir nas rotinas de acerto do sistema a Forma de Pagamento 'Pix' manual.
2 – Alteração Realizada as seguintes melhorias no sistema para atender a funcionalidade de Pagamento em Pix no acerto do Carrinho, Acerto de Caixa e Baixa de Duplicatas a Receber.
Foi incluído o cadastro 'Pix/Carteira Digital' com os seguintes campos:
Descrição: Nome do banco ou carteira digital.
Padrão PDV: Se for informado como ‘Sim’, será carregado esse pagamento como padrão quando for Pix.
Código da Carteira Digital: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Cód. da Cart. Digital Fintech: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Chaves: Pode ser incluída as chaves relacionadas ao Pix, podendo ser mais de uma chave.
Portadores: Será obrigatória a informação do portador para efetuar o pagamento em Pix, pois o lançamento financeiro será efetuado neste portador.
Instituição Financeira (SITEF): Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Inativo: Data de inativo.
Na tela de ‘Pagamentos’ que é utilizada nas rotinas de Baixa de Duplicatas a Receber e no Acerto de Caixa (Balcão) foi incluída a Forma de Pagamento ‘7-Carteira Digital’ e no Carrinho foi incluído na tela de 'Simulação de Pagamentos', porém, só será habilitado este pagamento, caso já tenha sido efetuado o cadastro do Pix/Carteira Digital.
Baixa de Duplicatas a Receber e Acerto de Caixa (Balcão): Ao clicar no ícone de acerto em Pix '7-Carteira Digital', será aberta uma nova tela de 'Pagamentos em Carteira Digital' com os seguintes campos:
Carteira Digital: F3 do cadastro de ‘Pix/Carteira Digital’;
Analítica: Informar a analítica do lançamento em Pix, caso esteja configurada nas Gerais em 'Financeiro >> Geral >> Analítica de Receita', será carregada por padrão.
Código Transação: Código gerado pela transação do Pix (implementação futura com a Fintech), pode informar manualmente para controle;
NSU: Código gerado pela transação do Pix (implementação futura com a Fintech), pode informar manualmente para controle;
Valor do Acerto: Carrega o valor total, mas pode ser alterado.
Botão ‘Adicionar’: Para incluir o acerto no grid, permite adicionar somente um acerto em Pix.
Grid ‘Pagamentos Adicionados’: Neste grid será incluído o acerto em Pix.
Acerto no Carrinho:
Tela de Simulação de Pagamentos: Ao clicar no ícone '7-Carteira Digital' ou com a tecla de atalho <F7>, deverá ser selecionado o acerto em Pix no campo 'Pix/Carteira Digital' e clicar em 'Adicionar', neste momento, será adicionado a ‘Opção de Pagamento’ no grid abaixo, podendo dar sequência processo de venda.
Lançamento financeiro: Na tela de Lançamento Financeiro foi adicionado algumas informações quando relacionado ao Pix, como:
ID Acerto em Carteira Digital: Código do acerto.
Código da Carteira Digital: Código da carteira utilizada.
PSP Pix: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Manual: Por padrão será 'Não'.
Código da Instituição: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Instituição: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Modo Pagamento: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
NSU SITEF: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
NSU FEPAS: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Data/ Hora Da transação: Data e hora da transação.
Código do Estabelecimento: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Rede: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Código da Transação: Será utilizado em implementação futura com a Fintech.
Notas Fiscais:
Na geração de Nota fiscal será gerado na tag <tPag> o código 17 - Pagamento instantâneo Pix.
Validações:
Não irá permitir fazer o acerto em Pix, caso a carteira utilizada no pagamento não tenha portador configurado para o estabelecimento selecionado e mostrará a seguinte mensagem: Carteira digital sem portador vinculado no estabelecimento’.
Irá permitir que seja adicionado somente um acerto em Pix.
1 – Objetivo Listar a situação correta dos cheques recebidos na rotina de Conciliação Bancária.
2 – Alteração Realizado ajuste na Conciliação Bancária, para que liste somente os cheques com situação ‘Baixado’. Anteriormente, os cheques ‘Acertados’ estavam sendo listados com situação ‘Baixado’ e ‘Conciliado’, mesmo sem ter tido conciliação e não permitindo desconciliar. Com o ajuste, somente cheques baixados serão listados para conciliar e permitirão desconciliar caso necessário.
1 – Objetivo Melhorias na usabilidade da rotina de Necessidade de Compras.
2 – Alteração Realizada as seguintes melhorias na rotina de Necessidade de Compra:
Alterado o grid de Produtos para ter duas bands, uma para as colunas fixas (Estab, Produto e Descrição) e congeladas a esquerda e outra band para as demais colunas;
Ao clicar com botão direito no grid de Produtos, foi incluída a opção 'Cadastro do Produto', ao clicar irá abrir o cadastro do produto selecionado;
Quando for zerado manualmente a coluna 'Qtde Pedido' do grid de 'Produtos', automaticamente o checkbox 'Gerar Pedido' do item selecionado será desmarcado;
Ao carregar os produtos, a barra de rolagem da lateral direita será posicionada no início do grid;
No grid de Produtos, ao utilizar o filtro da coluna 'Saldo Produto', foi ajustado para não apresentar várias vezes a mesma informação;
Ajustada a ordenação da coluna de ‘Próxima Análise' na aba 'Agenda de Compra’, para que ordene com a data completa.
1 – Objetivo Carregar o histórico de movimentação do arquivo de Conciliação bancária Nubank.
2 – Alteração Realizado ajuste para que ao importar o arquivo de Conciliação da Nubank, o histórico de movimentação seja carregado em tela, facilitando a identificação dos lançamentos.
Menu: Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos
1 - Alteração Não permitir movimentar os cheques quando a nota ainda estiver no caixa.
2 - Alteração Realizada validação na rotina de ‘Manutenção de Cheques Recebidos', para que ao tentar baixar, compensar, acertar, transferir, enviar para custódia ou excluir um cheque em aberto, não permita fazer o processo enquanto a nota ainda estiver pendente no Caixa. Ao clicar em qualquer uma das opções mencionadas mostrará a mensagem: A nota que gerou este cheque ainda está pendente no Acerto de Caixa (Balcão). Sendo necessário, finalizar ou enviar a nota no Caixa para que a mesma não fique mais pendente, permitindo assim movimentar os cheques.
Menu: Processos >> Conferência/Lista Cega >> Gerar Lista Cega Processos >> Conferência/Lista Cega >> Confere Lista Cega
1 – Objetivo Agilizar a conferência de entrada de mercadorias gerando a Lista Cega agrupando por Notas, visto que a carga possui várias notas da mesma pessoa, tendo que gerar várias listas e ir procurando os itens da nota.
2 – Alteração Realizada as seguintes melhorias na rotina de Conferência de Lista Cega para possibilitar a conferência de mais de uma nota por vez:
Criada a ação de Usuário na aba ‘Configuração de Processos’: ‘347-Agrupa notas na Geração de Lista Cega’;
Com esta opção marcada, será habilitado o checkbox ‘Impressão agrupada’ na rotina de ‘Gera Lista Cega’ e será possível marcar mais de uma nota do mesmo fornecedor, agrupando os itens, tanto para impressão quanto para rotina de ‘Confere Lista Cega’ que irá listar as informações da lista com todos os itens das notas agrupadas;
Caso seja selecionado notas de fornecedores diferentes será mostrada a mensagem: Não é possível agrupar notas de fornecedores diferentes.
Adicionado na impressão do relatório padrão e também nos grids das rotinas ‘Gera Lista Cega’ e ‘Confere Lista Cega', as colunas de Número e Série da nota fiscal a ser conferida;
Ao clicar para imprimir a Lista Cega, será gerada uma lista contendo todos os itens das notas marcadas;
Na rotina ‘Confere Lista Cega’ ao informar um código de Lista Cega com várias notas, será carregado todos os itens contidos nessas notas para que seja possível realizar a conferência;
Será permitido conferir itens iguais, sendo atribuída as quantidades conforme cada item;
Na rotina ‘Confere Lista Cega’, aba ‘Autorizar Conferência’ foi incluída a opção ‘Excluir' que possibilitará a exclusão da Lista Cega podendo ser utilizado para situações de ter gerado lista cega incorretamente.
IMPORTANTE: Caso nas Configurações >> Gerais >> Impressora padrão tenha uma chamada de relatório personalizado para Lista Cega, terá que ser excluído para que seja possível chamar o relatório padrão na impressão da lista. O personalizado terá que ser ajustado para atender a forma agrupada.
1 – Objetivo Facilitar a listagem de itens específicos agilizando a utilização da rotina e efetuar validação de estoque negativo.
2 – Alteração
Realizado as seguintes melhorias na rotina de Balanceamento de estoque:
Incluído na rotina a aba ‘Filtros’ permitindo a filtragem de itens por: Departamento, Seção, Grupo, Subgrupo, Marca, Linha e Produto.
Incluído também o filtro de ‘Fornecedor’: Sendo referente ao fornecedor do produto, pois no grid é apresentado uma coluna de fornecedor, mas refere-se ao estabelecimento que está fazendo o balanceamento.
Incluída a opção “Validar Saldo Negativo“ (Configurações >> Gerais >> Processos >> Análise de Compras): Por padrão carregará como ‘Não’, e estando como ‘Sim’, durante o processo de Balanceamento de Estoque, caso o usuário digite manualmente uma quantidade a ser transferida de um estabelecimento que seja maior que o saldo do produto menos o saldo pendente em pedidos para entregar em outros estabs (Saldo Produto - Ped. Outras lojas) , será apresentado uma mensagem de validação informando ao usuário que não terá saldo para realizar o processo ‘Item sem saldo no estabelecimento de origem.’
Essa validação ocorrerá ao digitar manualmente no grid de ‘Produtos’ e também no grid de ‘Pedido a Gerar’.
Menu: Processos >> Central de Autorizações de Pendências Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários
1 – Objetivo Melhorias na rotina de Central de Autorizações de Pendências.
2 – Alteração Realizada as seguintes melhorias na rotina de Central de Autorizações:
Retirado o número de notificações, será somente apresentado ao lado dos menus do sistema a mensagem em vermelho ‘Liberações pendentes’, porém, sem a contagem de quantas liberações possui, a fim de melhorar o desempenho ao carregar a rotina de Autorizações.
Ao atualizar o sistema, nas Configurações de Usuário >> Usuário do Grupo, se o usuário estiver como ‘Recebe Notificações - Sim’ e o tempo for menor que 10 segundos, será automaticamente atualizado para 10s, como tempo mínimo.
Ao editar um usuário, informando que ‘Sim - Recebe Notificações', será mostrada a mensagem ‘Atualiza cada, o tempo mínimo é de 10 segundos’, para que seja informado 10 segundos ou mais.
Menu: Processos>>Documentos Eletrônicos>>Gera XML /Imprime Danfe
1 - Objetivo Criar coluna de Região dentro da grade de Geração de XML e DANFE da NF-e, o qual permita filtrar por região do cliente.
2 - Alteração Dentro da rotina de Geração de XML e DANFE da NF-e, na grade a qual carrega o resultado das notas fiscais, foi incluída a coluna "Região" o qual permite filtrar pela região do cliente no momento da geração da nota, de acordo com o definido em seu cadastro de endereço.
1 - Objetivo Criar coluna dentro da consulta de Cheques na Ficha Financeira do cliente o qual permita identificar se a liberação do cheque foi realizada pela Multicrédito ou pelo usuário.
2 - Alteração Dentro da Ficha Financeira na aba de consulta de Cheque foi criada a coluna "Aut. Multicrédito", onde é sinalizado em vermelho caso não seja uma autorização da Multicrédito durante a liberação de Pendência da ação 314 - Solicita Consulta Cheque Multi Crédito pela tela de Central de Pendências. Caso seja uma autorização da Multicrédito, a sinalização do campo ficará na cor verde, indicando que a liberação do cheque foi feita pela Multicrédito.
1 – Objetivo Validar a ação 84 - Valida Saldo Devedor por Carência, quando configurado a Carência de Saldo Devedor nas Configurações Gerais.
2 – Alteração Realizado ajuste para que a ação 84 - Valida Saldo Devedor por Carência, seja validada quando informado a carência no cadastro da Pessoa e caso não esteja informado na Pessoa, irá validar a carência informada nas ‘Configurações Gerais >> Cadastros Gerais >> Carência Saldo Devedor', validando os documentos conforme configurado em 'Configurações > Gerais > Processos > Validações da Pessoa’.
Menu: Processos >> Notas >> Gera Devolução de Venda.
1 - Objetivo No retorno da Carga, com documentos do tipo coleta, ao finalizar o processo da nota como “Coletado“, na tela que aparece para gerar a devolução, exibir os documentos de devolução conforme “Apartir De” do pedido que originou a coleta.
2 - Alteração Implementado para que na devolução gerada no retorno de carga através da coleta, que caso não aja configuração de documento de devolução “Apartir De” da coleta, o sistema busque os “Apartir De” do documento de origem.
Com essa implementação, basicamente agora existem duas formas de buscar os documentos de devolução ao finalizar a carga de uma coleta, a primeira é buscar no “Apartir De” com base em documentos da coleta, se não tiver nada referenciado nesse sentido, o sistema automaticamente busca no “Apartir De” com base no documento da venda/origem.
Essa alteração foi necessária para empresas que utilizam mais de um documento para venda e necessitam usar documentos de devolução separados/diferentes ao finalizar uma coleta. Nesse caso, basta não ter documento de coleta vinculado nos documentos de devolução, assim, como mencionado acima, o sistema automaticamente busca do “Apartir De” do documento da venda/origem.
1 - Objetivo Informar em tela que os dados estão sendo carregados na Ficha Financeira.
2 - Alteração Realizado melhoria na ‘Ficha Financeira', sendo adicionado um gauge nas abas de ‘Duplicatas’, ‘Cheques’ e ‘Notas’, ao clicar nessas abas e tiver muitos dados a serem carregados, mostrará o gauge informando 'Carregando Duplicatas… aguarde…’, a mesma mensagem será apresentada em Cheques e Notas.
Menu: Financeiro >> Cartão e outros >> Conciliação de cartão
1 - Objetivo Ajustar a Conciliação de Cartões da Pagseguro para que traga em todos os lançamentos o valor total.
2 - Alteração Realizado ajuste na Conciliação da Pagseguro para que ao carregar o arquivo seja carregado no grid os valores totais de todos os lançamentos do arquivo e também os valores de taxas. Como o valor total é calculado conforme a quantidade de parcelas, foi adicionado validação para que se no arquivo a quantidade de parcelas estiver como '00 - Débito à vista' seja calculado fixo 1, pois no débito não haverá número de parcelas.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Grupo Roteiro.
1 - Objetivo Visualizar local de retirada no grid das notas na tela de “Grupo Roteiro“.
2 - Alteração Adicionado no no grid das notas na tela de “Grupo Roteiro“ a coluna “Local de Retirada“, dessa forma será possível identificar que tipo de entrega se trata o documento.
Pelo fato do grid mostrar as notas, e não os produtos individualmente, pode ocorrer casos em que a nota possui mais de um produto, com locais de retirada diferentes, nesse caso, na nova coluna, serão concatenadas essas informações. Vale destacar se só será mostrado a informação de locais de retirada que geram Expedição. Locais do tipo entrega imediata e retira não serão listados.
Menu: Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/usuários.
1 - Objetivo Evitar falhas de configuração para validar descontos na venda.
2 - Alteração Ajustado o sistema, para obrigar informar uma “Configuração de Desconto“, quando for vinculado um vendedor ao usuário no menu Configurações >> Usuários >> Configurações de Grupos/usuários, na guia “Vendedor“.
Caso não for informada a “Configuração de Desconto“, o sistema vai exibir aviso conforme imagem abaixo:
1 – Objetivo Validação de saldo negativo do portador nas notas de adiantamento.
2 – Alteração Realizado ajuste na validação de portador com saldo negativo quando efetuado o pagamento em ‘Duplicatas a pagar' na rotina de 'Adiantamento’, desta forma, quando configurado no cadastro do portador utilizado que o mesmo não aceita saldo negativo e realizar o pagamento em ‘Duplicatas a Pagar’, será permitida a inclusão, anteriormente este processo era bloqueado devido a validação do portador.
1 - Objetivo Descontar o imposto retido somente no valor líquido ao gerar o XML da NFSe.
2 - Alteração Ajuste no cálculo do valor das seguintes tags do XML: <ItemvUnit>, <ItemVlrTotal> e <ValServicos>, para não subtrair o valor do imposto retido.
Menu: Processos >> Gera devolução de venda; Configurações >> Gerais >> Processos >> Geração de Notas. Configurações >> Documentos >> Configuração de Documentos.
1 - Objetivo Permitir controlar corretamente o abatimento de duplicatas em notas geradas “apartir de” da “nota de transporte”.
2 - Alteração Quando se utiliza processo com os recursos de nota de transporte, normalmente os principais documentos utilizados no fluxo são os seguintes:
Pedido de venda; Nota de Transporte; Devolução;
Porém, em algumas empresas, é utilizado mais um documento “Apartir De“ da Nota de Transporte. Para esses casos, ao fazer devoluções, dessa nota gerada “Apartir De“ da Nota de Transporte, o sistema não estava realizando o abatimento das duplicatas. Agora com o ajuste, isso já está funcionando corretamente.
Vale destacar que, o documento utilizado para gerar “Apartir De“ da Nota de Transporte, precisa estar configurado como SIM para a opção de baixar duplicata do documento de origem.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição >> Grupo Roteiro.
1 - Objetivo Visualizar local de retirada no grid das notas na tela de “Grupo Roteiro“.
2 - Alteração Adicionado no grid das notas na tela de “Grupo Roteiro“ a coluna “Local de Retirada“, dessa forma será possível identificar que tipo de entrega se trata o documento.
Pelo fato do grid mostrar as notas, e não os produtos individualmente, pode ocorrer casos em que a nota possui mais de um produto, com locais de retirada diferentes, nesse caso, na nova coluna, serão concatenadas essas informações. Vale destacar se só será mostrado a informação de locais de retirada que geram Expedição. Locais do tipo entrega imediata e retira não serão listados.
Menu: Processos » Expedição » Separação de Produtos;
1 - Objetivo Visualizar a informação da “Unidade Comercializada” para que o usuário responsável da separação não cometa erros no momento da separação do produto e também por facilitar no processo de separação.
2 - Alteração Adicionado coluna “Unidade Trib.“ na tela/rotina de “Separação de Produtos“.
1 – Objetivo Validar informação da quantidade a entregar nas Entregas de Pedido (Entrada/Saída).
2 - Alteração Realizado ajuste na rotina de Entrega de Pedido, para que o campo ‘Qtde a entregar' e ‘Qtde Trib à Entregar’ seja validado conforme a quantidade informada. Adicionada validação caso seja informado número maior que a quantidade a ser entregue ou quantidade negativa, nesses casos, mostrará as seguintes mensagens: ‘Quantidade a Entregar não pode ser superior ao Saldo do Produto’ ou ‘Quantidade a entregar não pode ser menor ou igual a zero’.
Menu: Cadastros >> Pix/Carteira Digital Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Baixa de Duplicatas a Receber Financeiro >> Cheques Recebidos >> Manutenção de Cheques Recebidos Processos >> Notas >> Notas Fiscais Processos >> Notas >> Adiantamento Processos >> Acerto de Caixa (Balcão) Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral Financeiro >> Lançamentos Financeiros
1 - Objetivo Realizar acerto em Pix com Integração TEF Pay&Go gerando QRCode somente para Recebimento (saídas).
2 - Alteração Realizada a implementação do Pix com a Pay&Go, realizando a chamada do TEF no acerto em Pix nas rotinas de Baixa de Títulos a Receber, Acerto de Cheques Recebidos, Notas e Adiantamento (Recebimento) e no Acerto de Caixa.
Configurações: No cadastro do Pix foi adicionado os campos:
Usa TEF: Deixar como Sim, para que seja acionado o TEF no momento do acerto.
Rede Administradora: Caso nas Configurações Gerais >> Financeiro >> Geral, esteja marcada a opção ‘Envia Rede’ como ‘Sim', este campo ficará habilitado para que seja selecionado a Rede a ser utilizada. Se estiver informado a Rede, não será necessário selecionar no momento do acerto e o QRCode será gerado automaticamente. Se a rede não estiver informada, no momento do acerto terá que ser selecionada e posteriormente o QRCode será gerado.
Acertos:
Ao realizar o acerto em Pix nas rotinas, o TEF será acionado gerando o QRCode no Pin Pad para realizar o recebimento em Pix, após a transação ser autorizada será gerado o Lançamento Financeiro no portador configurado no cadastro do Pix e em ‘Informações do Acerto em Pix/Carteira Digital’ será gravado os dados de NSU, Autorização, Data e hora da Transação e a Rede.
Nos acertos realizados em Cartão e Pix, o TEF será acionado duas vezes, uma para o cartão, mostrando na tela informações do pagamento como qual é o ‘Cartão utilizado, Tipo: Crédito ou Débito, o Valor e o Nro de Parcelas’, após sua autorização será mostrado na tela a ‘Carteira utilizada, o Tipo como ‘Pix’, o valor e a Parcela’, desta forma, será realizado ambos os pagamentos, mostrando os dados antes do TEF ser acionado para informar qual o tipo de pagamento que será feito primeiro.
IMPORTANTE: Ao alterar a configuração geral ‘Envia Rede’, é necessário sair totalmente do sistema e acessar novamente.
1 – Objetivo Ao baixar o arquivo de conciliação no site do Banco do Brasil com a mesma data inicial e final, o arquivo é baixado com data inicial do dia anterior.
2 – Alteração Adicionada uma validação para que se a data inicial e final do arquivo forem diferentes e o banco for o Banco do Brasil, será adicionado um dia na data inicial do arquivo, evitando assim, a substituição dos dados já existentes ao realizar a importação.
Menu: Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão
1 – Objetivo Na rotina de Conciliação de Cartão possibilitar a configuração do valor de diferença aceito nos lançamentos para o “Valor da Parcela“.
2 – Alteração Realizado inclusão do campo ‘Valor máximo de diferença’ na rotina de “Conciliação de Cartão”, que irá permitir informar valores de 0,00 a 0,10 que serão considerados no momento de fazer a conciliação dos arquivos da Cielo, Sipag ou PagSeguro para o “Valor da Parcela“.
Os valores informados serão gravados em arquivo .ini por Layout (Cielo, Sipag, PagSeguro), ou seja, é possível ter valores diferentes para cada layout de conciliação.
Exemplo: Se informar no campo ‘Valor máximo de diferença’ o valor de 0,04.
Valor Bruto no arquivo: 70,00
Valor da Parcela no Construshow: 69,96
Este lançamento será marcado como conciliado, pois, a divergência está dentro do limite configurado.
1 - Objetivo Visualizar corretamente os produtos na opção de alteração de local de retirada, disponível na tela de consulta de notas dentro do carrinho.
2 - Alteração Realizado ajustes dentro da consulta de notas do carrinho, para que ao usar as opções de ajustar local de retirada (coluna expedição), o sistema exiba corretamente os produtos na tela. Anteriormente quando o item já havia sido entregue ou alocado em carga, o sistema exibia a tela sem nenhum produto, agora, nesse tipo de situação o item será exibido na cor vermelha, indicando que não pode haver alteração do local de retirada, assim o usuário consegue identificar melhor o motivo.
Também foi realizado ajuste para que ao tentar alterar local de retirada de um documento que não gera expedição, o sistema avise o usuário com a seguinte mensagem:
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição; Processos >> Notas >> Nota Fiscal;
1 - Objetivo Gravar o último usuário que fez alteração na nota pela expedição.
2 - Alteração Implementado para gravar o USERID do usuário que esta fazendo a alteração na NOTAEXPEDICAO.
Com esse ajuste, se estiver marcado para o usuário a configuração “122 - Solicitar senha ao imprimir/Entregar na Entrega imediata”, ao realizar entregas imediata, o sistema vai gravar corretamente o nome do usuário na coluna USERID na tabela NOTAEXPEDICAO.
Menu: Processos >> Expedição >> Controle de Expedição. Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários >> Aba: Configuração de Processos; Frota >> Ficha do Veículo.
1 - Objetivo Validar/bloquear entregas com veículos que estão com manutenção em execução.
2 - Alteração Criado nova configuração de usuário com o código 348 - Valida se o veículo está em manutenção. Se marcado, enquanto o veículo estiver com manutenções (avulsa e/ou programadas) em execução na ficha do Veículo, ao cadastrar novas cargas na Expedição, o sistema vai exibir mensagem de aviso que o veículo está em manutenção, e ao tentar realizar entregas com esse veículo, o sistema vai bloquear.
O veículo será liberado para realizar entregas após o status da manutenção ser atualizado para concluído/executado através da “Ficha do Veículo”.
Menu: Processos >> Expedição >> Separação de Produtos.
1 - Objetivo Exibir corretamente o recurso para indicar “Estoque indisponível“ na separação de produtos.
2 - Alteração Ajustado para que, quando a configuração geral 'Pular etapa de pré-visualização da separação' estiver como 'SIM', na rotina da separação, o botão “Estoque indisponível“ apareça corretamente na tela “Produtos do Separador“, que pode ser acessada pelo botão “Separar <F5>“ ou pelo botão “Separados <F6>“.
Anteriormente a opção de “Estoque indisponível“ estava aparecendo somente ao acessar a tela de “Produtos do separador“ pelo botão “Separados <F6>“.
Menu: Processos >> Expedição >> Separação de Produtos.
1 - Objetivo Melhorias nas mensagem/hints ao usar os botões de impressão.
2 - Alteração Adicionado mensagem para que ao usar o botão “Imprimir Lista de Separação” ou “Imprimir Etiqueta“, o sistema exiba uma aviso para selecionar os itens através da coluna “Imprimir“. Dessa forma o usuário não confundir com a coluna “Selecionar“.
Adicionado também hint nos botões de impressão com orientação de qual relatório/documento o botão imprime.
No Botão “Imprimir Lista de Separação”: Deve ser configurado um documento no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Impressora Padrão”, na opção de documento “LISTASEPARACAO“.
No Botão “Imprimir Etiqueta“: Deve ser configurado um documento no menu “Configurações >> Gerais >> Processos >> Impressora Padrão”, na opção de documento “ETIQUETASEPARACAO“.
1 - Objetivo Ser possível formar preço aplicando valores em R$ na recurso “% Direto“;
2 - Alteração Na tela de formação de preço, na aba “% Direto“, foi criado a opção “Aplicar em“. Dentro dessa opção será possível escolher se a formação de preço será em % ou em R$. Ao selecionar a opção nova, em R$, o sistema muda o formato dos campo “Preço Oferta“ e “Preço Venda“ para R$ também.
Sobre a forma de aplicar os valores ao produto, continua sendo a mesma já existente, o único detalhe que agora é possível optar por aplicar em R$ ao invés de %.
1 - Objetivo Permitir contagem de números fracionados no Coletor, nas rotinas: Reposição de loja, Inventário de Estoque e Balanço de Estoque.
2 - Alteração Foi realizado ajuste para permitir digitar números fracionados (decimais) na contagem de itens, desde que a unidade de medida do produto em questão esteja configurada para aceitar casas decimais.
Menu: Processos >> Agendamentos de Contato >> Central de Contatos Agendados
1 – Objetivo Ao realizar um agendamento de contato de origem de ‘Pedido’, visualizar a descrição da situação do pedido.
2 – Alteração Realizado melhoria na ‘Central de Contatos Agendados’, em ‘Dados do Pedido’, para que após fazer um agendamento de contato através do pedido, seja possível verificar a situação em que o pedido se encontra, anteriormente no campo ‘Situação’ era carregado somente o código, após o ajuste será apresentado nesse campo a descrição da situação do pedido.
