Cadastro de Plano de Contas - Petroshow

MÓDULO

Petroshow Financeiro

OBJETIVO

Esse manual tem como objetivo explicar como realizar o cadastro e configuração do plano de contas no módulo PSFinanceiro, esse cadastro é feito geralmente na implantação no sistema e sua manutenção é feita no decorrer do uso do mesmo, conforme a necessidade da empresa. É aqui que é feito o cadastro do plano de contas que o estabelecimento irá utilizar, bem como de suas contas sintéticas e analíticas e o vínculo com as contas contábeis do módulo Contábil, essa parametrização é muito importante, pois é através dela que o sistema irá utilizar para gerar os lançamentos contábeis na central de contabilização.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Usuário precisa ter acesso liberado a rotina.

ROTINA/PROCESSO

Para realizar o cadastro do Plano de Contas vamos acessar o módulo PSFinanceiro >> Cadastros Gerais >> Plano de Contas ou a tecla de atalho Ctrl + F8, conforme imagem abaixo:

Feito isso, o sistema irá apresentar a tela padrão de filtro, onde podemos filtrar por um código de plano de contas já cadastrado ou descrição do mesmo ou deixar como “Ignorar” para listar todos os planos de contas que temos no sistema e podendo também criar um novo.

UTILIZANDO A ROTINA

Iremos clicar no botão de inclusão apontado abaixo para incluir um novo registro:

Iremos nos deparar com a tela padrão de inclusão, que irá trazer a divisão do plano de contas em Ativo, Passivo e Resultado, conforme imagem abaixo:

Na linha inicial iremos definir um nome para o Plano de Contas no campo em destaque abaixo:

E posteriormente a máscara que iremos utilizar (lembrando que após definido a máscara e gravado o cadastro, não tem como alterar)

Defina a máscara a ser utilizada e clique em ok para salvar

Agora é necessário criar as contas sintéticas e analíticas do seu plano de contas, para isso vamos utilizar o botão de inclusão que fica na lateral esquerda da tela. Incluir conta sintética:

Incluir conta analítica:

Clicando sobre a analítica, ao lado direito da tela é possível definir algumas informações sobre a conta, bem como o Grupo a Natureza, Código Reduzido e se a mesma irá aceitar qualquer tipo de saldo, ou saldo negativo ou positivo.

Além disso, também é possível parametrizar se quando utilizar essa analítica ela irá utilizar centro de custo ou até mesmo obrigar a informação dele.

E na aba Dados Financeiros, realizar o vínculo com as contas contábeis (caso utilize o módulo contábil) para que os registros na central de contabilização vinculados a analítica fiquem de acordo com o plano contábil vigente.

Obs. caso não informado as contas Reduzida débito e Reduzida Crédito será considerado o próprio Reduzido.

Após cadastrado as sintéticas e analíticas do plano de contas e realizado suas parametrizações é necessário clicar no disquete para gravar.

Feito isso, esse plano de contas já estará disponível para ser utilizado.

CONFIGURAÇÃO NO ESTABELECIMENTO

Aqui é importante ressaltar que é possível ter vários cadastros de plano de contas no sistema e inclusive parametrizar plano de contas diferentes para os estabelecimentos. Agora iremos aprender como parametrizar o plano de contas cadastrado no estabelecimento. Para isso iremos acessar o módulo PS Financeiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras, ou pela tecla de atalho Ctrl + O (letra) conforme imagem abaixo:

Nesta tela iremos selecionar a opção Plano Financeiro/Contábil, e no campo Código do Plano Financeiro iremos informar o código do novo plano cadastrado ou utilizar a tecla F3 e enter para listar os planos cadastrados e dar dois cliques para selecionar.

Segue exemplo:

Após feito o vínculo pode clicar no botão disquete para gravar e assim o plano de contas já estará parametrizado no estabelecimento logado e pronto para uso.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2302.1000