MCP - Acerto de caixa (Balcão)

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Acesso a rotina Processos » Acerto de Caixa (Balcão)

• Configuração de documento, no menu Configurações » Documentos » Configuração de Documento:

Open

Acerta no Caixa
Não - O documento não passará no Acerto de Caixa (Balcão).

Sim - O documento será apresentado na rotina de Acerto de Caixa.

Parcela - Fica a cargo da parcela na qual a venda foi acertada, conforme a configuração Acerta no Caixa

Open

Obs: Se a configuração de documento estiver configurada para respeitar se a nota passa no caixa como "Parcela", e na nota possuir apenas produtos cujo local de retirada geram nota de transporte na expedição, a nota não será exibida no caixa quando esta configuração estiver como "Não".

Finaliza no Caixa
Não - Ao clicar no botão “Finalizar” para o documento no Acerto de Caixa será apresentada a seguinte mensagem:
”Configuração de Documento não permite Finalizar no Acerto de Caixa!”.

Sim - Não será obrigatório finalizar a nota no Acerto de Caixa, sendo possível Executar ação para emitir o documento para a receita.

Obriga - Ao clicar no botão “Exec. Ação Rap.” para o documento no Acerto de Caixa será apresentada a seguinte mensagem:
”Não é possível executar ação conf. de documento obriga finalizar!”.


Venda Rápida (Adicionar nota no acerto de caixa):

• Configuração de Venda Rápida, no menu Configurações >> Configurações Gerais, Vendas >> Carrinho (Doctos):

Vincular a uma configuração de documento

• No menu Configurações >> Usuários >> Configuração de Grupos/Usuários, definir um vendedor para o usuário que ira utilizar o caixa com Venda Rápida.
  
  

  
  Processo de usuário:
  25 - Inclui Produtos e Notas no Caixa
  Permite adicionar produtos diretamente no caixa sendo que estes são adicionados somente na nota, não sendo adicionados no carrinho. Também permite a inserção de notas diretamente no Acerto de Caixa.
  
  

• Configurações Gerais que influenciam na rotina de Acerto de caixa:
  Configurações >> Configurações Gerais, Vendas >> Geral:
  
  

Formas de pagamento à Vista - Utilizado para validar acertos que o usuário pode fazer na tela de "Acerto de Caixa".

Local Ret. Padrão - Local de Retirada padrão que será vinculado aos produtos adicionados diretamente
no Acerto de Caixa (Balcão). Deve ser um local deste mesmo estabelecimento, que esteja configurado para não gerar expedição.

Informa Vendedor na Venda pelo Caixa - Informa o Vendedor nas notas geradas diretamente pelo caixa.

Valida Estoque - Valida Estoque dos Produtos Adicionados pelo Caixa.

Adicionar Produto no Caixa com Vendedor do - Ao adicionar produto no caixa carregar vendedor do carrinho ou o vinculado ao caixa.

Permite Cupom com Retirada em outro Estab - Permite que documentos do tipo Cupom Fiscal sejam enviados para o PAF quando informado que o local de retirada dos produtos é em outro estabelecimento.

Conferir Valores Recebidos no Caixa - Ao selecionar Sim, no caixa após a conferencia de produtos será apresentada a tela de acerto para conferencia dos valores acertados.

Abre tela de Geração de Nota de Remessa - Abrir automaticamente a tela de "Geração de Notas de Remessa/ Devolução de Entrega Futura" ao Finalizar uma Venda de Entrega Futura no Acerto de Caixa.

Notas com Acerto em Dinheiro Passam pelo Caixa - Define se as vendas acertadas com dinheiro irão passar pelo Acerto de Caixa. Essa opção será validada somente se o sistema estiver configurado para emitir notas de transporte e renegociar duplicatas na nota de transporte, se a configuração de documento estiver com a opção "Acerta no Caixa" como "Parcela" e se nenhum dos produtos da nota for do tipo "Retira Balcão" ou gerar nota no Caixa.

Conceito padrão acert. caixa - Conceito padrão utilizado no acerto de caixa, para validar formas de pagamento.

Exibir Notas Pendentes no Acerto de Caixa - Exibe Pendências de Entrega futura que estão pendentes para entrega no acerto de caixa.

Processos/Ações de usuário que influenciam na rotina

Processos:
19 - Altera os Pagtos no Acerto de Caixa
Se marcado para executar esta ação, irá permitir a alteração dos pagamentos no acerto de caixa, se não estiver, somente poderá informar dados do cheque, operadora do cartão e código de autorização, isso se a ação 58 – Usuário Informa Dados do Pagamento no Caixa estiver marcada.

21 - Pode Finalizar Carrinho no Acerto do Caixa
Habilitará botão para o usuário pode finalizar a nota no caixa sem executar a ação. Podem ser finalizadas notas onde a configuração de documento esteja configurada que finaliza nota no caixa e não emite NF-e.

25 - Inclui Produtos e Notas no Caixa
Permite adicionar produtos diretamente no caixa sendo que estes são adicionados somente na nota, não sendo adicionados no carrinho. Também permite a inserção de notas diretamente no Acerto de Caixa.

58 - Usuário informa dados de pagamento no caixa
Permite usuário informar dados de pagamento, porém não permite alteração da forma de pagamento.

60 - Permite retornar carrinho com expedição
Permite usuário retornar carrinho no acerto de caixa quando houver controle de expedição, a expedição será excluída, caso não permita não será possível retornar carrinho que já tenha expedição.

61 - Recebe Vendas a Vista no Caixa
No acerto de caixa aparecerá somente as vendas com acerto em dinheiro ou cartão.

62 - Recebe Vendas a Prazo no Caixa
No acerto de caixa aparecerá todas as vendas que tiverem algum recebimento diferente de dinheiro ou cartão.

148 - Altera Configuração ao Executar Ação no Caixa
Permite usuário selecionar a configuração de documento ao executar ação no caixa.Permite somente para documentos que são Nota Fiscal.

187 - Não permite Impressão de Boletos
Não exibe a tela de Impressão de Boletos, independente das configurações de parcela e de documento.

192 - Pode retornar/finalizar/excluir nota já enviada

No caixa:

• Permite usuário retornar carrinho cuja nota já foi enviada para receita (não autorizada).

Permite usuário finalizar nota já enviada para receita (não autorizada) com configuração que não emite NFe/NFCe.

Tela de nota:

• Permite usuário excluir nota que foi enviada para receita (não foi autorizada).

Caso ocorra uma das situações acima e necessário inutilizar a numeração da nota.

252 - Permite Retornar Nota Para o Caixa
Permite retornar as notas para o caixa caso a nota seja do mesmo Caixa.

260 - Exibe Saldo Devedor do Cliente no Acerto de Caixa
Exibe o saldo devedor do cliente da nota no Acerto de Caixa.

264 - Realiza Conferência Cega no Acerto de Caixa
Permite ao usuário a realizar a Conferência Cega no Acerto de Caixa ao Finalizar uma nota.

268 - Permite Alterar o Local de Retirada dos Produtos no Caixa
Quando marcado, o usuário do caixa poderá alterar o local de retirada dos produtos adicionados pelo caixa.Só poderá selecionar Locais de Retirada que sejam diferentes do tipo Expedição.

274 - Permite Finalizar Venda no Caixa sem Conferência
Quando marcado, o usuário do caixa poderá finalizar a venda no caixa sem realizar a conferência. (Processo 264).

312 - Altera para dinheiro, conta pessoal, abatimento ou cartão à vista os pagamento no acerto de caixa
Se marcada essa opção, permitirá alterar os pagamentos no acerto de caixa para dinheiro, conta pessoal, abatimento, cartão de débito ou cartão de crédito em 1x.


Ações:
173 - Valida Retorno Carrinho no Caixa
Solicita autorização ao retornar Carrinho no Acerto de Caixa.

Passo a passo

1. Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Processos >> Acerto de Caixa (Balcão):

    

2. Acessado a rotina, a primeira aba “caixa” irá exibir todas as vendas pendentes para finalização no caixa, conforme configurado na configuração de documento. Trará informações como:

   • Ação: A ação que será executada ao finalizar, pode ser, por exemplo, nota fiscal, cupom fiscal, etc.

   • Data do carrinho e emissão do mesmo.

   • Número do carrinho e cliente.

   • Conf.Documento: Exibe a configuração de documento utilizado para originar a venda.

    

3. Ao lado direito, existem os botões de:

   • Lançamento em conta pessoal: Atalho para abrir a tela de lançamento para conta pessoal.

   • Baixa de Duplicatas: Atalho para abrir tela de baixa de duplicatas a receber.

   • Controle de caixa: Atalho para abrir a tela do controle de caixa.

   • Adicionar nota: Essa opção será habilitada quando estiver configurado a venda rápida no estabelecimento. Será explicado detalhadamente no tópico: Venda Rápida

   • Finalizar (F10): Responsável por finalizar a venda selecionada.

   • Retornar: Retorna a venda para o vendedor no carrinho, sendo possível informar o motivo do retorno.
     Exemplo: Alterar a forma de pagamento.

   • Adicionar produtos: Poderá adicionar produtos na venda selecionada (Necessário ter um Vendedor/Funcionário configurado para o usuário).

   • Execução Rápida: Responsável por emitir a nota ou cupom, existindo a possibilidade de abrir a tela de notas com a nota selecionada.
     
     

    

4. Na aba “Consulta Notas Fiscais” pode ser consultada todas as notas fiscais geradas de acordo com os acessos por usuários, onde poderá ser gerado documentos a partir de, cancelar notas, impressão de boletos, e até ajustar a expedição.

1. Na aba “NFS-e Pendentes” irá exibir todas as notas de serviço não enviadas.
   
   

    

2. Já na aba “Liberar expedição da Venda Futura” é possível efetuar a liberação das expedições de venda futura, caso o usuário tenha acesso.
   Obs: Filtros da tela no Dicionários de dados.
   
   

Venda Rápida:

1. Com o estabelecimento devidamente configurado para realizar venda rápida, na rotina de acerto de caixa iremos clicar na opção “Adicionar Nota F4”
   
   

   Nesse momento o sistema apresentará a tela de Venda Direta de Produto no Caixa, carregando a configuração de documento marcada como Venda Rápida na configurações gerais. Assim como o vendedor vinculado ao usuário do caixa.
   
   

2. Ao restante dos campos, teremos as seguintes funcionalidades:

   • Cliente: Cliente para qual a venda será realizada.

   • : Atalho para abrir o cadastro rápido de pessoa.

   • Quantidade: Definir qual a quantidade do produto da nota.

   • Produto: Filtro para selecionar o produto a ser adicionado.

   • Consulta preço (F6) Valor Unitário: Ao marcar essa opção o sistema trará ao campo do lado o valor unitário do produto antes de adiciona-lo a venda, sendo possível consultar o preço na frente de caixa.

   • Adicionar: Responsável por incluir o produto selecionado.

   • Salvar: Responsável por salvar e criar o documento conforme os produtos adicionados.

   • Prazo Médio (dias): Caso configurada na bandeira do estabelecimento o campo ”Prazo Padrão usado no Caixa”, será calculado o valor de “Prazo Médio x Taxa” para os produtos incluídos na venda rápida.
     
     

Após salvar, caso a configuração de documento passe pelo acerto de caixa o sistema automaticamente traz a tela para ser informado os pagamentos do documento incluído.

Dicionário de Dados