Conciliação Patrimonial
- Rafael Ramos Schmitz
NOME DO MÓDULO
Módulo Patrimônio
OBJETIVO DO MÓDULO
O módulo Patrimônio é responsável por receber/tratar todas as informações referentes ao ativo imobilizado da empresa.
ROTINA / PROCESSO
Patrimônio >> Consultas>> Conciliação Patrimonial.
OBJETIVO DA ROTINA / PROCESSO
Essa rotina tem por objetivo possibilitar ao usuário confrontar as movimentações contábeis entre os módulos Contábil e Patrimônio.
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina de conciliação patrimonial confronta todas as movimentações contábeis geradas pelo patrimônio que foram ou não transportadas ao Contábil, geradas por Aquisições, Depreciações, Baixas, Transferências, Correções monetárias, Adição de valores e também Apropriações de Pis e Cofins.
PRÉ-REQUSITOS PARA UTILIZAÇÃO
O primeiro requisito, é o cliente configurar para quais contas o módulo Patrimônio irá exportar as movimentações do ativo imobilizado. Ele consegue realizar essa configuração no menu Cadastros>> Grupo de Contas.
Tendo o requisito acima preenchido, e realizada a exportação das movimentações ao Contábil, o usuário deve realizar a configuração da conciliação, ela fica no menu Cadastros>> Config. da Conciliação.
Nessa configuração, o usuário deverá criar um cadastro para cada estabelecimento que ele irá realizar a conciliação.
FINCIONALIDADE DOS CAMPOS
Estabelecimentos: Filtro responsável pela informação dos estabelecimentos que serão conciliados.
Período: Filtros responsáveis pelo período de retorno das informações recebidas pelo fiscal.
Listar: Filtro onde o usuário irá informar o tipo de retorno que deseja, sendo, Todos, Consistentes, Inconsistentes.
Conta: Campo responsável por informar a conta vinculada ao tipo de movimentação que está sendo realizada.
Saldo Inicial Contábil: Retorna o saldo inicial de todos os lançamentos conciliados no Contábil.
Movimentação Patrimônio: São todos os valores movimentados pela conta em questão no Patrimônio.
Saldo Final Contábil: Retorno o saldo final de todos os lançamentos conciliados no Patrimônio.
Situação: Retorna se os valores conciliados são consistentes ou inconsistentes.
Estabelecimento: Retorna o estabelecimento ao qual o saldo apresentado está vinculado.
Grupo: Grupo ao qual o saldo apresentado está vinculado.
Tipo do Lançamento: Origem do valor que está sendo retornado.
Bem: Código do bem que está dando origem aos valores do lançamento.
Débito/Credito: Se o lançamento é a Débito ou a Crédito.
Valor do Lançamento: Valor do lançamento propriamente dito.
Histórico: O histórico de identificação do lançamento.
Status do Lançamento: Se o lançamento está processado, aberto ou com erro.
UTILIZANDO A ROTINA
Para verificação das informações basta acessar a rotina no menu Consultas>> Conciliação Patrimonial, e o usuário irá se deparar com a seguinte tela:
O grid da tela é dividido em três níveis de detalhamento, onde:
O primeiro nível é o detalhamento por conta, onde a conciliação irá trazer todos os valores conciliados por conta contábil.
No segundo nível, o detalhamento é por estabelecimento, o usuário pode acessá-lo clicando no botão destacado abaixo.
O terceiro nível, é o detalhamento da conciliação por lançamento.
No terceiro nível, caso o usuário clique duas vezes sobre o lançamento desejado, o sistema irá abrir o bem ao qual o lançamento está vinculado.
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2303.1000