Manutenção de Boletos emitidos

1.OBJETIVO

Demonstrar o funcionamento e os processos existentes na rotina de Manutenção de boletos emitidos.

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

A rotina de manutenção de boletos emitidos foi implementada visando o agrupamento de funções especificas para boletos.

A rotina de Manutenção de Boletos Emitidos possibilita a reimpressão dos boletos, inutilizar os boletos, salvar os boletos em um diretório específico, gerar remessa, encaminhar por e-mail, gerar um novo boleto, efetuar pedidos de baixa entre outras funcionalidades.

3. CONFIGURAÇÕES GERAIS

Para utilizar a rotina de Manutenção de Boletos é preciso que nas configurações Gerais do módulo Financeiro (FinAgro3C » Configurações » Configurações » Gerais), especificamente na aba de “1 - Financeiro“ seja marcado a caixa de seleção “Utiliza Controle de Manutenção de Boletos Emitidos?“.

A imagem abaixo demonstra a configuração mencionada:

A partir do momento em que o controle passa a ser ativado, os boletos são gravados no banco de dados, com isso funcionalidades como Reimpressão, inutilização estarão disponíveis.

3.1 Configurações do Usuário.

Para utilizar algumas das funcionalidades da rotina de manutenção de boletos, é necessário que o usuário possua permissão, estas são acessadas pela rotina Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros), aba Adicional » Duplicatas/Cheques


Pode inutilizar Boleto?	O usuário terá permissão para inutilizar o boleto.
Avalia Solicitação de Inutilização de Boleto	O usuário receberá notificação, quando outro usuário solicitar inutilização de boleto
Realizar pedido de Baixa de Boleto	O usuário terá permissão para realizar o pedido de baixa do boleto.
Avalia Solicitação de Pedido de Baixa	O usuário receberá notificação, quando outro usuário sem permissão, solicitar pedido de baixa de boleto

4. MANUTENÇÃO DE BOLETOS EMITIDOS

A rotina se encontra no menu Finagro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Manutenção de boletos emitidos


Estabelecimento	Pode selecionar o estabelecimento específico, Todos da Empresa, Todos, ou Selecionados
Cliente	Podendo selecionar um ou mais;
Data Emissão Inicial e Final	Data de Emissão Inicial/Final do boleto
Data de Vencimento Inicial e Final	Data de Vencimento Inicial/Final do boleto;
Número do boleto	Id de identificação do boleto. Podendo ser informado o intervalo de número de boletos: de 1 a 10 por exemplo;
Banco	Campo de busca por banco de emissão do boleto
Cabeçalho de Cobrança	Só é habilitado caso o banco esteja informado. Campo de busca por Cabeçalho de Cobrança de emissão do boleto
Detalhe de Cobrança	Só é habilitado caso o banco esteja informado. Campo de busca por Detalhe de Cobrança de emissão do boleto
Listar Boletos: Abertos, Liquidados, Inutilizados, Todos.	Abertos: ao selecionar a opção abertos, deverá ser considerado na tela apenas os boletos em abertos (não quitados). Liquidados: ao selecionar a opção liquidados, deverá ser considerado na tela apenas os boletos em liquidados (quitados). Inutilizados: ao selecionar a opção inutilizados, deverá ser considerado na tela apenas os boletos inutilizados.

4.1 Ações realizadas na tela de Manutenção de boletos emitidos:

4.1.1Inutilizar Boletos.

Para inutilização de um boleto o mesmo não pode estar ‘Em remessa’, pois se entende que este já houve entrada no banco.

Dessa forma apresentará uma mensagem ao usuário informando que o mesmo deverá efetuar o pedido de Baixa do boleto.

Após o boleto ser inutilizado, os dados gerados a partir da impressão do título

(Banco, Cabeçalho de Cobrança, Detalhe de Cobrança, Nosso número) são apagados, permitindo assim que o usuário possa gerar um novo boleto a partir daquela mesma duplicata.

4.1.2 Fazer Pedido de baixa:

A baixa ou o cancelamento de boletos é a ação onde você invalida um boleto o qual já foi registrado no banco, são aqueles boletos que já foram registrados em uma remessa.

Dessa forma, o sistema só irá permitir efetuar o pedido de baixa quando este titulo estiver sinalizado no campo Registrado no Banco:

Para sinalizar o pedido de baixa se faz necessário que possua um detalhe e de cobrança vinculado a uma ocorrência com a Finalidade “Pedido Baixa”.

Após efetuar o processo de pedido de baixa, se faz necessário gerar a remessa de baixa, na rotina representada pelo ícone abaixo.

4.1.3 Gerar Remessa de Pedido de baixa:

Para que o sistema permita gerar a Remessa de Baixa, o processo de gerar o pedido precisa ser concluído, sinalizando como “Marcado para Baixa” no sistema:

O usuário precisará escolher qual o detalhe e cabeçalho de cobrança que será usado para a geração de remessa. Onde posterior geração o título é sinalizado como Baixado no banco podendo efetuar a emissão de um novo boleto referente a esse titulo.

A tela de Geração de Remessa de Pedido de Baixa somente listará os boletos que estão com o campo “Pedido de Baixa” = “1-Sim” e com o campo “Em Remessa” = “1- Remessa de Cobrança” e “, 2- Remessa de Pedido de Baixa”.

Após gerada a Remessa de Pedido de Baixa do Boleto, o sistema deverá alterar a informação da coluna “Em Remessa” de “1- Remessa de Cobrança” para “, 2- Remessa de Pedido de Baixa” na tela de gestão de boletos.