Duplicatas à Receber

Owned by Ellen Maynara Manelli Dos Santos
Last updated: Oct 05, 2023
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OBJETIVO
O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir duplicatas manuais.


ACESSOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu:
Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

 

 

CONFIGURAÇÃO
Para realizar a consulta das Duplicatas a Receber, não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.
Já para a inclusão manual de uma Duplicata, se faz necessário algumas configurações financeiras.
Essas configurações serão encontradas no menu: Configurações » Configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros.

Para que seja possível a utilização de juros/descontos na referida rotina, se faz necessário realizar o cadastramento dos mesmos em FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.


Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados nas duplicatas conforme as condições de recebimento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:

 

Nesta o usuário poderá definir o tipo dos Juros/Descontos, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:

Para que seja possível a utilização de Descontos/Acréscimos na referida rotina, se faz necessário realizar o cadastramento dos mesmos em FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos.

DESCONTOS

Os descontos podem ser condicionais, manuais e calculados.

  1. Descontos Manuais: Os descontos manuais referem-se a reduções de preço que são aplicadas a uma transação de forma direta, mas não seguem uma regra ou condição específica. Os descontos manuais serão inseridos no momento em que a baixa for realizada.

  2. Descontos Condicionais: Os descontos condicionais são aplicados com base em certas condições predefinidas, como por exmplo o prazo de pagamento. Quando as condições são cumpridas, o desconto é aplicado automaticamente. Os descontos condicionais serão cadastrados em Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos;

  3. Descontos Calculados: Os descontos calculados são determinados por meio de uma fórmula matemática predefinidos.

 

JUROS

Da mesma forma, podem ser condicionais, manuais e calculados.

  1. Juros Condicionais: Os juros condicionais são aplicados com base em certas condições predefinidas. Essas condições podem incluir atraso no pagamento, por exemplo. Quando as condições são cumpridas, os juros são aplicados automaticamente sobre o valor devido. Os Juros condicionais serão cadastrados em Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos;

  2. Juros Manuais: Os juros manuais referem-se a taxas de juros que são determinadas manualmente pelo credor. Os Juros manuais serão inseridos no momento em que a baixa for realizada.

  3. Juros Calculados: Os juros calculados são determinados por meio de cálculos matemáticos predefinidos. Os sistemas financeiros automatizados frequentemente usam fórmulas para calcular juros de forma precisa e consistente. Os Juros calculados devem ser definidos em Configurações » Configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros;

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA


A rotina de Duplicatas a receber permite ao usuário a consulta e inclusão manual de duplicatas a receber.
Partindo disso, ao acessar Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

 

Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a receber já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:

 

Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas. Sendo elas:


Vermelho = Vencida
Preto = A vencer
Azul = Parcialmente baixada

A inclusão é feita através do botão incluir, localizado no canto superior da tela.

Feito isso o sistema irá abrir a seguinte tela:

 

Nesta tela, serão informados todos os dados pertinentes a duplicata que o usuário deseja emitir.

  • Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código da pessoa para a duplicata;

  • Data Emissão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de emissão para a duplicata;

  • Data Vencimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de vencimento para a duplicata;

  • Data base Juros: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data base de cálculo de juros para a duplicata;

  • Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata;

  • Nº Duplicata: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema;

  • Nº Fatura: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema;

  • Valor: Campo onde o usuário poderá inserir o valor da duplicata;

  • Juros : Campo onde o usuário poderá informar os juros da duplicata;

  • Descontos: Campo onde o usuário poderá informar os descontos da duplicata;

  • Representante: Campo onde o usuário poderá informar o representante da venda;

  • Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para a duplicata;

  • Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para a duplicata;

  • Complemento de histórico: Campo onde o usuário poderá informar o complemento para histórico;

  • Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica financeira para o lançamento da duplicata;

  • Situação: Campo onde o usuário poderá informar a situação para a duplicata;

  • Mês e Ano de competência: Campo obrigatório que o sistema carrega automaticamente;

  • Nº Documento de Origem: Campo onde o usuário poderá sinalizar a origem da duplicata;

  • Gerar várias duplicatas: Campo onde o usuário tem a opção de gerar de várias duplicatas a partir da inclusão;

  • Contabilizar: Campo com opções de contabilizar ou não o referido lançamento;

  • Base de Comissão: Campo em que o usuário poderá informar o valor de base para comissão;

  • Moeda: Campo opcional, onde o usuário deverá informar a moeda para a duplicata;

  • Ratear C.C: Campo onde o usuário poderá realizar o rateio de centro de custo;

 

Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras:

 

A referida tela de inclusão de duplicatas a receber, conta ainda com algumas abas, sendo possível acrescentar informações adicionais, sendo elas:

  • Descontos/Acréscimos: Campo para utilizar os Descontos/Acréscimos cadastrados na rotina Configurações » configuração » Gerais » aba Cálculo de Juros;

  • Indexador: Campo para definir uma moeda indexadora como um índice que serve como referência para rendimento de um item;

  • Avalista: Campo para definir um avalista na duplicata;

  • Reajustes:

  • Histórico de renegociação:

  • Histórico de Autorizações de juros:

  • Dados de Remessa/Retorno Bancário:

  • Procurador: Campo para definir um responsável pela duplicata;

  • Histórico de Situações: Campo

Após o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de salvar localizado no canto superior da tela:

 

Após salvar, caso configurado, será aberto o layout de impressão de cobrança bancária:

Através dessa tela o usuário consegue imprimir, visualizar e realizar o envio manual do boleto por email.

Lembrando que o envio é automático e realizado ao e-mail vinculado no cadastro da Pessoa para quem está sendo emitida a duplicata.

O usuário pode conferir essa informação na consulta do cadastro da Pessoa, na aba Dados Cadastrais:

 

BAIXA DE DUPLICATAS A RECEBER

A rotina de Baixa de Duplicatas a receber, permite ao usuário realizar a baixa do título de forma parcial ou total. Partindo disso, ao acessar Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber, tal como em outras rotinas, o sistema traz o conjunto de filtros padrões para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

 

BAIXA PARCIAL

Para realizar a baixa parcial o usuário deverá selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa, e posteriormente, se não estiver configurado os juros/descontos, ao realizar a inclusão manual do desconto e realizar a baixa parcial, quando utilizado desconto e/ou acréscimo no título é solicitado se o usuário deseja calcular o desconto/juros proporcionalmente ao valor informado no campo. Nesse momento, será exibida a tela abaixo, possibilitando ao usuário assinalar Sim ou Não, sendo que ao marcar Sim o valor deverá ser alterado e marcando Não o valor deverá ser mantido.

 

DIREITOS DE ACESSO

Na rotina Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros), na aba Adicional, sub aba Duplicatas/Cheques, existem algumas parametrizações referente a Juros e Descontos, vejamos:

  • Altera Data Vencto. Duplicatas à Receber

  • Altera Data Base Cálculo de Juros Duplicata a Receber

  • Altera Juros/Descontos Recebidos de Títulos

  • Avalia solicitação de desconto para Título a Receber

  • Avalia solicitação de Juros Menor para Título a Receber

 

EMISSÃO DE RECIBOS

Ao salvar a inclusão da duplicata, se estiver habilitado, será exibido o lançamento financeiro, e posteriormente será emitido o recibo.

Como o sistema permite fazer uma seleção de pessoas para realizar as baixas de títulos, o processo será da mesma forma, sendo que ao final será emitido um recibo para cada cliente.

 

RELATÓRIOS VINCULADOS
A rotina de Duplicatas a Receber possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.
O mesmo é localizado na rotina Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber.

Nesta tela, o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade:

 

Além deste, a rotina também dispõe outros relatórios que podem auxiliar o usuário nas conferências diárias.


Para consultá-los basta acessar a rotina Relatórios » Contas a Receber

 

RESULTADOS ESPERADOS
Consulta completa das duplicatas a receber lançadas no sistema e inclusão manual de duplicatas sem lançamento prévio.

 

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2.0.2208.1012