Faturamento do Produtor - Funcionamento

Descrição

Índice

Pré-Requisitos

• Ter uma configuração de Faturamento do produtor configurada. https://nimitz.atlassian.net/l/cp/LAnzAjtQ

• Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..

• Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos

Passo a passo

Para garantir que o usuário possa consultar todos os saldos e faturar a quantidade desejada sem precisar trocar de estabelecimento constantemente conforme a origem, este manual apresentará o funcionamento de ambas as operações:

• Compra de Produtor em Depósito;

• Fixação de Preço para Produtor.

Para acessar a rotina de Faturamento do Produtor deve ser acessado: Agro3C » Cereais » Faturamento de Produtor » Faturamento de Produtor.

Aba 1 - Principal » Cabeçalho

Open

Nesta tela existe os campos para informar os filtros que serão utilizados para carregar/gerar as notas:

Data Inicial: Campo para informar a data inicial dos documentos pendentes que correspondem à operação.

Data Final: Campo para informar a data inicial dos documentos pendentes que correspondem à operação.

Configuração: Campo de pesquisa rápida que habilitará para o usuário pesquisar a Configuração de Faturamento desejada.

Pessoa: Campo utilizado para indicar a pessoa cujas notas de entrada ou à fixar serão carregadas para gerar a autorização de compra. Além disso, pode ser usado para filtrar autorizações específicas relacionadas a uma pessoa, facilitando a geração da nota de devolução, compra ou fixação.

Endereço: Campo utilizado para informar os Endereços Alternativos ou o Principal da pessoa.

Item: Campo para informar o código do item.

Local de Estoque: Campo que permite o usuário filtrar por Local de Estoque das Notas.

Há também campos de multi-seleção para: Produtos, Safras, Grupo de Item e Classificação Romaneio.

• Produtos: É um campo multi-seleção que retorna Código e Descrição do Item.

• Safras: É um campo multi-seleção que retorna o Código e Descrição da Safra.

• Grupo de Item: É um campo multi-seleção que retorna Código e Descrição do Grupo do Item.

• Classificação Romaneio: Campo multi-seleção que permite o usuário filtrar as Classificações de Romaneios. Visualizará na nota qual é o Romaneio vinculado e filtrar pela Classificação deste Romaneio.

Referenciar a Nota do Produtor

Além disto, há campos para Referenciar a Nota do Produtor onde pode ser informado: Série da NF do Produtor, Número da Nota do Produtor, Data de Emissão NF Produtor e Chave de Acesso da NF Produtor.

Visto que em alguns municípios, é exigida uma Nota do Produtor para cada Compra à Fixar/Depósito, enquanto em outros, basta uma Nota por Endereço. Além de ter restrições, como não permitir a mesma Nota do Produtor caso a Compra à Fixar esteja vinculada a um Estabelecimento diferente.

Portanto, existe esses controles e validações para tornar flexível o atendimento dessas regras específicas.

• Série: Refere-se à série da nota fiscal do produtor.

• Número: Indica o número da nota fiscal do produtor.

• Data de Emissão: Representa a data em que a nota fiscal do produtor foi emitida.

• Chave de Acesso: É o código único atribuído à nota fiscal do produtor para fins de identificação e consulta.

Open

Validações ao Referenciar a Nota do Produtor

Nas operações mencionadas acima, as seguintes validações são realizadas:

• Obrigatoriedade da NF do Produtor: Se estiver configurado como obrigatório na Nota de Autorização, Fixação, Devolução Simbólica ou Compra, e não houver essa informação no grid, o processo será interrompido, indicando que é obrigatório informar a Nota do Produtor.

• Carregamento da NF do Produtor Origem: Se configurado como ‘SIM' na Nota de Autorização (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba '4 - NF’), as notas do produtor das Compras à Fixar ou Entrada em Depósitos autorizadas serão carregadas.

• Referência da Nota do Produtor: Determina se a Nota do Produtor será exibida e gravada no XML e impressa no DANFE.

• Obrigatoriedade da NFP-e na Nota Fiscal: Verifica se a atribuição no grid da aba de autorização, de compra ou ambos, será feita (Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba '2 - Adicional’).

Funcionamento ao Replicar a Nota do Produtor na Tela

• Replicar: Quando as notas são selecionadas de endereços diferentes, o usuário pode preencher os dados das Notas do Produtor e utilizar esta opção.

• Estab. Replicar: Esta funcionalidade permite replicar os dados para todas as notas selecionadas, independentemente dos Estabelecimentos a que estão vinculadas. O usuário pode escolher replicar para todos os Estabelecimentos ou apenas para um específico, selecionando-o no combo-box disponível.

Check-box

E também há dois check-box: Baixar documentos pendentes de forma automática e Gerar Financeiro em Tela.

• Baixar documentos pendentes de forma automática: Esta opção verifica as regras definidas na Configuração da Nota Fiscal para determinar se serão baixados documentos pendentes e quais documentos são permitidos para baixar. Se esta opção estiver desmarcada, o sistema irá utilizar as regras de acertos financeiros da Configuração da Nota Fiscal.

• Gerar Financeiro em Tela: Se esta opção estiver marcada, a tela terá as mesmas funcionalidades da tela de Nota Fiscal manual. Isso significa que abrirá a tela do acerto financeiro para o vínculo das duplicatas. Caso esta opção esteja desmarcada, o acerto financeiro será gerado automaticamente utilizando o Data Module.

Aba 2 - Estabelecimentos

Considerando que algumas cooperativas possuem mais de um ponto de recebimento de grãos, a rotina de faturamento do produtor foi projetada para oferecer ao usuário a capacidade de gerar notas fiscais de vários estabelecimentos simultaneamente. Em cada estabelecimento, o sistema registra as notas fiscais correspondentes.

Este controle é essencial devido à natureza das cooperativas, que geralmente possuem mais de um ponto de recebimento de grãos. Quando um produtor entrega seus produtos, ele o faz no estabelecimento mais próximo. Posteriormente, ao visitar a cooperativa, o produtor deseja saber quanto produto possui em depósito ou em situação de fixação de preço. Portanto, é necessário que o sistema ofereça mecanismos para consultar todos os saldos e faturar a quantidade desejada sem a necessidade de alternar entre estabelecimentos.

Sendo assim, nesta aba é possível filtrar por um estabelecimento específico, por vários ou por todos, facilitando o processo descrito anteriormente.

Autorização de Compra

Antes de prosseguir com a Fixação de Preço ou a Compra de Produtor em Depósito, há uma etapa crucial de negociação comercial que ocorre nas filiais em conjunto com o Produtor. Durante este acordo comercial, são definidos diversos aspectos, tais como o valor que a Empresa pagará, a quantidade autorizada para compra e a data de vencimento para o acerto financeiro.

Neste ponto, o sistema precisa gerar a Nota Fiscal de Autorização de Preço a partir das Compras à Fixar ou das Entradas em Depósitos. É importante ressaltar que esta Nota Fiscal não será transmitida para a Receita Federal; sua finalidade é gravar informações vitais, como a quantidade, os valores, o vencimento financeiro e os contratos envolvidos.

Utilizando a configuração parametrizada em: Faturamento do Produtor - Configuração | Compra de Produtor em Depósito.

Ao executar os filtros da rotina pelo botão' '(Executar). O sistema lista as notas fiscais de Compra à Fixar/Entrada em Depósito com saldo pendente, conforme os estabelecimentos filtrados. Isso permite informar a quantidade e o valor unitário que será utilizado na Nota de Fixação ou na Nota de Compra de Produtor em Depósito.

Algumas validações realizadas nesta tela podem ser encontradas no seguinte manual: https://nimitz.atlassian.net/wiki/x/FQDQtw

Se tudo estiver conforme o esperado, a nota de Autorização será gerada e permanecerá pendente na aba 'Geração de Nota de Compra'. A partir daí, o restante do processo será realizado de acordo com a configuração definida, seja ela Compra de Produtor em Depósito ou Fixação de Preço para Produtor.

Geração de Nota de Compra

Nesta aba, serão listadas todas as Notas de Autorização pendentes de faturamento, ou seja, aquelas para as quais ainda não foi realizada a Fixação de Preço ou a Compra de Produtor em Depósito.

Ao acessar esta aba, os campos Série Produtor, Nota Produtor, % Frete, Valor Frete p/ SC, Valor Total do Frete e Mensagem se tornam editáveis no grid da nota pendente exibida na tela.

Dependendo da configuração utilizada, seja Compra de Produtor em Depósito ou Fixação de Preço para Produtor, o sistema gerará as seguintes notas:

• Compra de Produtor em Depósito: Quando o Produtor fatura Notas de Entrada em Depósito, o sistema gera a Nota de Devolução Simbólica de Depósito e, em seguida, a Nota Fiscal de Compra de Produtor Rural.

• Fixação de Preço para Produtor: Este processo é utilizado para faturar as Notas de Compra à Fixar pendentes, gerando uma Nota Fiscal de Fixação de Preço.

Nesta tela, há também um check-box para exibir a tela de Envio NF-e em Lotes:

• Exibir Tela de Envio/Retorno de NFe em Lotes: ao marcá-lo, o sistema abrirá automaticamente a tela de Envio em Lotes da NF-e com as notas que foram geradas.

Sub-Aba Logs Gerados

Nesta aba apresenta o log com o motivo de não ter faturados as notas caso ocorra alguma inconsistência.