Contrato de Compra.

MÓDULO
Petroshow Gerencial

OBJETIVO DO MÓDULO
O Módulo Gerencial é utilizado obrigatoriamente por todos os clientes Petroshow, nele é realizado os principais cadastros do sistema.

ROTINA/PROCESSO
PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO
Essa rotina tem como objetivo disponibilizar inclusão dos Contratos de Compra  para que por meio deste, seja possível incluir, editar, realizar os acertos e encerrar os contratos de compras.

PRÉ-REQUISITOS
Para a utilização da rotina, será necessário realizar a configuração das analíticas de transferência do Contrato de Compra!
Esta configuração deve ser feita através do menu no Módulo Financeiro >> Cadastros Específicos >> Configurações Financeiras>> Analíticas >> Transferências.
Deve ser informado as analíticas de entrada (receita) e saída (despesa) nos campos correspondentes e em seguida salvar as alterações.

ACESSOS E ATALHOS
O acesso a rotina ocorre por meio do menu Cadastros Específicos >> Contrato de Compra >> Contrato de Compra

Ao selecionar a rotina, terá acesso a tela de filtros padrão do sistema, podendo parametrizar o filtro por Situação, Código do Contrato, Número do Contrato, Código do Fornecedor ou Corretora.
Para incluir um novo contrato, ou visualizar todos é possível deixar todas as opções como “(Ignorar)” e clicar em Ok.

UTILIZANDO A ROTINA
Ao acessar a rotina o sistema apresentará a tela Consulta: Contrato

Nesta tela de consulta é possível visualizar todos os Contratos já cadastrados e suas especificações, sendo possível selecionar um contrato caso queira editar, encerrar, suspender o contrato ou apenas visualizar as informações do mesmo.

Legenda:
Azul → Contratos Finalizados
Verde → Contratos Efetivados
Preto → Contratos em Aberto

CADASTRAR UM CONTRATO:
Para incluir um contrato basta clicar no botão incluir disponível no canto superior da tela

Ao selecionar esta opção o sistema apresentará a tela de inclusão:

Aba Dados Cadastrais

• Dados Principais:

  • Cód Contrato: Campo de preenchimento automático após salvar o contrato.

  • Número Contrato: Campo de preenchimento manual - esta informação será usada ao vincular o contrato a uma nota fiscal.

  • Situação: Campo de preenchimento automático, sendo eles ABERTO, EFETIVADO ou FECHADO.

  • Data: Deve ser informado a data de efetivação do contrato.

  • Dt. Fechamento: Somente deverá ser informado na data de fechamento do contrato para encerramento.

  • Pessoa: Deve ser informado a pessoa do contrato, que deverá ser a mesma pessoa da nota fiscal do contrato caso possua.

  • Item: Deve ser informado o item do contrato, que deverá ser o mesmo informado na nota fiscal do contrato caso possua.

  • Quantidade: Informar a quantidade do Item

  • Valor Unitário: Campo bloqueado, pois o valor unitário será preenchido após vincular o contrato ao item de uma nota fiscal.

  • Valor Total: Valor total do contrato.

  • Portador Destino: Informar qual o portador de destino do contrato
    Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível.

  • Analítica de Entrada: Será preenchido automaticamente de acordo as configurações financeiras no tópico “Pré-requisitos” informar qual a Analítica de Entrada do contrato

    Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível.

  • Analítica de Saída: Deve informar qual a Analítica de Saída do contrato

    Este campo ficará disponível para as opções de Tipo de Acerto: T - Transferência, C - Duplicata no Contrato. Para o tipo de acerto D - Duplicata na NF este campo ficará indisponível.

  • Corretora: Possível informar a corretora responsável no contrato.

  • Pessoa Pagto. Contrato: Possível informar a pessoa qual foi efetuado pagamento;.

  • Portador Sobra: Caso haja sobra no contrato é possível informar um portador

  • Valor Litro Corretora: Possível informar o valor cobrado pela corretora por litro de combustível.

  • Valor Frete (Litro): Possível informar o valor de frete por litro.

  • Tipo de Acerto: Existem três possibilidades de acerto do contrato.

    • D - Duplicata na NF

    • T - Transferência

    • C - Duplicata no Contrato.
      OBS : Após salvar e efetivar o contrato não será mais possível editar o tipo de acerto
      

    • O Botão de acerto é apenas utilizado quando a opção “Tipo de Acerto” for “C- Duplicata no Contrato”

      

Ao finalizar o preenchimento dos campos do cadastro basta clicar em salvar e efetivar para disponibilizar o contrato para uso em documentos fiscais.

• Ações a Executar

  • Efetivar: Após salvar o contrato, é necessário efetiva-lo para que fique disponível o seu vínculo a um Documento Fiscal.
    Após clicar em Efetivar os demais botões ficarão disponíveis.
    

    

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  • Editar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão Editar, ao clicar no mesmo alguns campos ficarão disponíveis para edição.

  • Encerrar: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Encerrar” para que o contrato seja encerrado.

  • Suspender: Após clicar em Efetivar, ficará disponível o botão “Suspender” para que o contrato seja suspenso.

Ainda em Abas Cadastrais é temos duas sub abas disponíveis:

Portadores Origem
Nesta sub aba poderá informar o Portador Origem do contrato, além dos campos Valor, Data de Transferência, e caso houver o Valor de Sobra.
Para isso basta utilizar o botão incluir disponível no canto esquerdo da tela.

Remessas
Após vincular a nota ao contrato o sistema fará um lançamento financeiro retirando de um portador para outro, ou utilizando outras formas de acerto disponível.
É possível visualizar de qual nota se trata essa movimentação a financeira através da aba “Remessas”

COMO VINCULAR O CONTRATO EM UMA NOTA FISCAL?
Para detalhar os demais campos da rotina e como vincular a nota ao acerto, precisamos entender o funcionamento do tipo de acerto do Contrato de Compra.

D - DUPLICATA NA NF
Após incluir o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “Duplicata na NF” e efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Há duas maneiras de vincular o contrato a uma nota fiscal, sendo elas através da rotina de importação ou incluindo o a nota de compra manualmente.
Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Nesta forma de pagamento é necessário realizar o acerto, portanto na aba “Erros” aparecerá a notificação “Necessário fazer acerto financeiro”.
Para realizar o certo basta clicar em “Ações” >> Acerto Financeiro, realizar o acerto em qualquer forma de pagamento disponível e salvar.

Após salvar retornará a notificação que a nota foi salva com sucesso, para visualizar a nota basta clicar em Ok, e na sequencia clicar na lupa em “Visualizar NFe”

O contrato disponível ficará vinculado no campo “Contrato Compra” e o acerto ficará conforme feito no momento da importação da nota.

Incluindo o contrato de compra com acerto “Duplicata em NF” ao incluir a nota manualmente:
Após incluir a nota fiscal manualmente, basta acessar a nota que deseja vincular ao contrato e preencher o campo “Contrato Compra” clicando no atalho F3 e selecionando o contrato desejado, realizar o acerto e salvar:

T - TRANSFERÊNCIA
Ao incluir um o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “T- Transferência ” é obrigatório informar os campos “Portador Destino” e “Portador Origem”.

Quando selecionado este tipo de acerto fica disponível a aba “Portador Origem” sendo possível informar o Cód Portador, Valor, Dt Transferencia (Obrigatório) e Valor de Sobra se necessário.

Após efetivado é possível vincular o mesmo a uma Nota Fiscal.
Há duas maneiras de vincular o contrato a uma nota fiscal, sendo elas através da rotina de importação ou incluindo o a nota de compra manualmente.
Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Neste caso não será necessário realizar o acerto financeiro, após vincular o contrato de compra a notificação “Necessário fazer acerto financeiro” desaparece, permitindo salvar.
Considerando que o acerto do contrato já foi definido como Transferência, vinculado a uma nota fiscal, e salvo, é possível visualizar o acerto em forma de contrato.

Quando utilizado o tipo de pagamento como transferência, torna-se disponível a aba Trans. Saldo entre Contratos.

Trans. Saldo entre Contratos:
Nesta poderá informar os dados de Contratos Transferidos, ou seja, é possível colocar o saldo residual de contratos que não valem a pena um carregamento do caminhão e são enviados dos respectivos saldos para o novo contrato.

Lançamentos Spread
Nesta aba poderá consultar os lançamentos de Spread, caso o contrato possua

Vinculando o contrato após a importação

D - DUPLICATA NO CONTRATO
Ao incluir um o contrato de compra em que o campo “Tipo de Acerto” foi configurado como “D - Duplicata no Contrato” o acerto deve ser realizado no momento do cadastro do contrato.

Após incluir a duplicata no contrato, basta clicar em salvar e o acerto ficará disponível na aba Acertos Financeiros.

Vinculando o contrato de compra através da rotina de importação:
Para isso basta acessar a rotina de Importação de Notas no módulo Gerencial >> Processos >> Notas Fiscais >> Importação NF-e.
Após encontrar o XML e prosseguir com a importação iremos automaticamente para a aba “Validação da Importação” e nesta será possível incluir o contrato cadastrado no sub aba “Item” coluna “Contrato Compra”.
Basta selecionar o campo, pressionar o atalho F3 e selecionar o contrato de compra.
Neste caso não será necessário realizar o acerto financeiro, após vincular o contrato de compra a notificação “Necessário fazer acerto financeiro” desaparece, permitindo salvar.
Considerando que o acerto do contrato já foi definido no momento de inclusão do contrato, vinculado a uma nota fiscal, e salvo, é possível visualizar o acerto em forma de contrato, conforme os exemplos anteriores.

Vinculando o contrato após a importação

RESULTADOS ESPERADOS:
Realizar a consulta e inclusão dos Contratos de Compra, suas formas de acerto e como realizar o vinculo em Notas Fiscais.

RELATÓRIOS
-492 Contrato de Compra
-493 Contrato de Compra x Ordens de Carregamento
-512 Ordem de Carregamento - Contrato de Compra.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
2306.1001