Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

OBJETIVO

Apresentar as funcionalidades, parametrização e uso da rotina de Renegociação de Dívidas, situada no módulo financeiro do Agrotitan (FinAgro). 

 

DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Essa rotina é utilizada para a negociação de dívidas, onde é possível definir novas datas de vencimento, juntar títulos em um único título, ou desmembrar um único título em diversos outros com acréscimo de juros e multa.

 

  1. CONFIGURAÇÕES GERAIS

Configurações » Configuração » Financeiro » Renegociação.

  • Utiliza Etapas na Renegociação de Dívidas: com essa checkbox marcado, fica possível o uso da rotina de Aprovar/Reprovar as negociações iniciadas pelo acerto unificado;

  • Nro dias para Estorno Renegociações: número de dias para estorno automático das renegociações que foram reprovadas/canceladas;

  • Formas de Pagto Aceitas: nestas checkbox defini-se as formas de pagamento que serão aceitas no processo de iniciar/finalizar uma negociação;

  • Dados Dup. Rec. Transitória para pagto em Conta Mov.: Defini-se a Analítica e o Portador que serão utilizados na geração de Títulos e/ou Conta movimento renegociadas.

1.1 Configurações de Usuário

Em Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Financeiro » Renegociação de Dívida é possível definir as permissões que o usuário terá na rotina de renegociação de dívida.

  • Autoriza Renegociações: dá permissão ao usuário para realizar autorizações de renegociações de dívida;

  • Estorna Renegociações de Dívidas: dá permissão ao usuário para realizar o estorno de renegociações de dívida;

  • Pode Iniciar/Finalizar Renegociação de Dívidas: Defini se o usuário tem permissão para iniciar e finalizar o processo de renegociação de dívidas;

  • Pode Iniciar Renegociação com Data Retroativa: Defini se o usuário tem permissão para iniciar renegociação de dívida com data menor que a data atual.

1.2 Situação de Renegociação

É necessário definir uma situação de duplicata como específica para renegociação. Para isso deve-se acessar o menu Pessoas » Cadastros Gerais » Situação das Duplicatas/Cheques e selecionar 'SIM' no campo “Renegociação”.

 

1.3 Conta Movimento - Tipos de Lançamentos

Quando o acerto da renegociação é feito em conta movimento, é necessário que haja um tipo específico de lançamento para renegociação. Para isso basta acessar Conta Movimento » Tipos de lançamentos e selecionar “Sim” no campo “Renegociação”.

 

DESCRIÇÃO DA ROTINA

Para iniciar o processo de renegociação de dívidas é necessário que haja títulos a serem renegociados.

  • Acessar a rotina em Pessoas » Acerto Unificado

    • Na tela exibida, pode-se efetuar diversos filtros, tais quais, Tipo de Operação, Pessoa, período de emissão, período de vencimento, estabelecimento e tipo de título a ser renegociado.

  • Marcar a checkbox Iniciar Renegociação de Dívidas;

  • Filtrar uma pessoa ou grupo de pessoas;

  • Informar o período de emissão e período de vencimento;

  • Informar o estabelecimento;

  • Escolher um ou mais tipo de documento, por exemplo “Contas a Receber”;

  • Clicar em Próximo;

  • Na tela que exibida, marque um título;

    • Nesta tela é possível adicionar juros, multa e desconto no título a ser renegociado;

  • Clicar em Próximo;

  • É exibido a tela de “Confirmação de Acerto”, onde é possível avaliar os títulos e valores selecionados na tela anterior;

  • Clicar em Próximo;

  • É exibido a tela de “Forma de Acerto”;

    • Nesta tela é definido a forma de acerto, podendo ser “1 - Dinheiro”, “2 - Cheque”, “3 - Cartão”, “4 - Duplicata/Boleto”, “5 - Conta Movimento”, “6 - Outros”.

  • Após definir a Forma de Acerto, basta clicar em “Próximo”;

  • A tela de “Renegociação” é exibida;

    • Nesta tela pode-se informar as “Condições de Renegociação”;

    • “Tipo de Renegociação”;

    • Pode ser adicionado as “Garantias” acordadas na renegociação;

    • “Avalista”;

    • Pode também ser adicionado “Anexos”;

  • Concluído a etapa anterior, pode clicar em “Salvar”;

  • E confirmar os lançamentos.

  • Acessar a rotina em Pessoas » Acerto Unificado » Finalizar Renegociação de Dívida;

  • Realizar os devidos filtros;

  • Nesta tela, é exibido os títulos em Renegociação na guia “Renegociações”;

  • Clique em "Próximo";

  • E por fim Clique em “Salvar”;

  • Com isso é finalizada a Renegociação.

 

 

  • No labels