Objetivo Geral
Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
Responsáveis
Gilson Tomassão, Setor de Educação.
Ferramentas
Viasoft Construshow
Estrutura e Organização da Rotina no Manual
TÍTULO
PASSO A PASSO
ROTINA
DESCRIÇÃO
CAMPOS
PERMITE DEPOSITO
CONTAS CONTÁBEIS
Portadores | Construshow
Versão: 1.0 |
VIASOFT
Cadastro de Portador!
Passo a Passo:
Passo 1:
Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso iremos acessar o menu:
Cadastro → Portador.
2 - Acessado a rotina na aba principal, o campo “Portador” é preenchido automaticamente, a “Descrição do Portador” é a forma de identificar o cadastro que está sendo feito, o “Banco” poderá vincular a um existente no F3, e a “Agência” pode ser informado ou não de acordo com a necessidade.
3 - Os campos “Dígito da Agência”, “Número da Conta”, “Dígito da conta”, são informações do banco, não é obrigatório seu preenchimento.
4 - Os campos seguintes deverão ser preenchidos conforme a necessidade. Apenas o “Saldo Inicial” deverá ser informado caso ele já receba algum outro valor de outro portador.
5 - Seguindo, se o portador irá aceitar saldo negativo, e qual a tratativa. Apenas a série do cheque é obrigatória. Caso não tenha essa informação, qualquer caractere é válido.
6 - Abaixo, poderá ser informado a data de inativo, caso deseje inativar o portador. Os campos “Cabeçalho Cobrança ” e “Detalhe Cobrança” podem ser preenchidos conforme o banco informado acima.
7 - O campo “Pessoa na Movimentação” será marcado como “Sim” todos os lançamentos serão recebidos como conta pessoal. A opção “Pessoa Identificada” é para que quando usado esse portador seja feito um lançamento financeiro informado o cadastro da pessoa. As opções seguintes são para dias de processamento dos títulos e do banco.
8 - O campo “Concilia” se os lançamentos com esse portador são conciliados. “Permite depósito" se o portador receber depósitos. “Gera Remessa Agendada” caso o processo de remessa seja automático na empresa. “Considera na ficha financeira” se os lançamentos desse portador irão aparecer na ficha financeira do cliente.
9 - Na aba “Contas Contábeis” será preenchido as contas para que os lançamentos desse portador referente a cheques busquem automaticamente.
