Aba Principal................................

Ordem

Ordem para impressão das informações, podendo ser listado por Código + Ordem Cronológica ou Descrição do Item + Ordem Cronológica

Opções

Imprimir total do Estabelecimento

Cria uma nova linha no relatório com o Total por Estabelecimento, de modo a considerar todas as movimentações das colunas:

• Entradas » Quantidade

• Entradas » Valor Total

• Saídas » Quantidade

• Saídas » Valor Total

• Saldo » Saldo

• Saldo » Valor unitário

• Saldo » Valor Total

Vale ressaltar que esta opção vai somar as movimentações das colunas supracitadas de modo a agrupar todos os itens, ou seja, se for filtrado no relatório 3 itens, com essa opção MARCADA os 3 serão agrupados no totalizador por estabelecimento.

Logo abaixo, será demonstrado um exemplo:

Open

A interpretação do exemplo consiste na “Soma” dos valores de “Totais do Item” das colunas com cor correspondente da imagem acima, resultando no totalizador “Totais do Estabelecimento 1”

• Entradas » Quantidade » Soma da coluna com esta cor (Amarelo)

  • (10 + 15 + 7 = 32)

• Entradas » Valor Total » Soma da coluna com esta cor (Verde claro)

  • (44 + 79,20 + 18,48 = 141,68)

• Saídas » Quantidade » Soma da coluna com esta cor (Azul)

  • (20 + 0 + 0 = 20)

• Saídas » Valor Total » Soma da coluna com esta cor (Laranja)

  • (88 + 0 + 0 = 88)

• Saldo » Saldo » Soma da coluna com esta cor (Ciano)

  • ((-10) + 15 + 7 = 12)

• Saldo » Valor Total » Soma da coluna com esta cor (Verde escuro)

  • ((-44) + 79,20 + 18,48 = 53,68)

• Saldo » Valor unitário » Divisão da coluna Valor Total pelo Saldo da linha “Totais do Estabelecimento” (Vinho)

(53,68 / 12 = 4,4733)

Imprimir Nome da Pessoa

Exibe uma nova informação abaixo da movimentação ocorrida, com o nome da pessoa e o seu código, visando auxiliar o usuário na identificação das operações.

Logo abaixo, será demonstrado um exemplo:

Imprimir Resumo das Operações

Exibe uma nova informação ao final do relatório, após a movimentação dos itens com o resumo das operações ocorridas, ou seja, quais foram as operações de entrada e saída e seus respectivos totais.

Logo abaixo, será demonstrado um exemplo:

A interpretação do exemplo consiste na “Soma” dos campos “Quantidade e Valor Total” das colunas com cor correspondente na imagem acima, depois com estes 2 valores encontrados divide-se o Valor Total pela Quantidade, encontrando portanto o Valor Unitário de cada natureza exibida no “Resumo das Operações”.

Quando marcado esta opção, o sistema basicamente agrupa as movimentações por natureza de operação ao final do relatório, gerando um somatório do que for entrada e do que for saída para exibição ao usuário.

Ou seja, caso o usuário tenha filtrado um período de movimentações com 30 naturezas de operação de entrada e 15 naturezas de operação de saída diferentes, o sistema vai mostrar no resumo das operações todas elas discriminadas de acordo com a quantidade, valor unitário e valor total movimentado, bem como o somatório total das entradas e saídas.

Considerar Custo da Origem p/ Devolução

Para documentos cuja natureza de operação estiver definida como “Tipo Documento = D - Nota de Devolução”, o sistema passará a utilizar o CUSTOCMV da tabela NFITEM presente na nota de origem como custo para este registro de devolução ignorando os parâmetros de custo (Custo entradas, Custo Saídas e afins) definidos no relatório.

Exemplo de devolução com uma nota de origem apenas:

Executando um SELECT CUSTOCMV FROM NFITEM WHERE SEQNOTA = xxx, pode-se encontrar o CUSTOCMV da nota de origem vinculada na devolução, neste exemplo:

Ao emitir o relatório com esta opção selecionada, o registro da devolução será exibido desta forma:

Vale ressaltar que esta é uma nota fiscal de devolução de venda, logo ela será um registro de entrada. O comportamento supracitado será assumido pelo sistema tanto para notas com apenas um item quanto para notas com vários itens, haja visto que será observado a SEQNOTAITEM dos registros.

O comportamento supracitado também é válido para uma devolução de compra, porém ela será um registro de saída, conforme demonstrado abaixo:

Considerar Valor Total Usando Entrada e Saídas

Caso marcado esta opção o sistema passará a observar o valor unitário de entrada / saída para compor o saldo dos produtos ao invés de utilizar o valor unitário calculado nas colunas de saldo.

Exemplo considerando algumas movimentações no relatório com a opção DESMARCADA:

Logo, pode-se observar que para compor o Valor Total do Saldo, o sistema se utiliza do Saldo (quantidade) * Valor unitário, resultando portanto no resultado total da coluna saldo, sendo esta a lógica padrão quando esta opção estiver DESMARCADA no relatório.

Exemplo considerando algumas movimentações no relatório com a opção MARCADA:

Quando a opção supracitada está MARCADA temos um comportamento um pouco diferente no sistema, haja visto que a apuração do Valor Total do Saldo será alterada, devido a mudança da origem da onde os valores são computados.

OBS: É importante ressaltar que o Valor unitário do Saldo quando a opção está MARCADA não reflete o real valor da operação, sendo demonstrado um exemplo logo abaixo:

Se realizarmos o cálculo conforme explicado anteriormente para quando a opção está MARCADA, temos que:

Valor Total Saldo anterior = R$ 512,40

Valor Total - Entrada = R$ 44,00

Valor Total Saldo atual = R$ 556,40

Porém se utilizarmos o R$ 556,40 de modo a dividir ele pela quantidade, ou seja, 27 vamos encontrar um valor de R$ 20,6074 sendo que no relatório o sistema mostra R$ 20,9535, sendo este o comportamento atual do relatório ao se utilizar desta opção MARCADA.

“Resumindo, quando DESMARCADA a opção do relatório o sistema vai calcular o “Valor Total do Saldo” de acordo com a multiplicação da quantidade pelo valor unitário encontrado. 

Já quando MARCADA a opção o sistema vai utilizar o “Valor Total do Saldo + Valor Total de Entradas” ou “Valor Total do Saldo - Valor Total de Saídas”, resultando no novo valor exposto na coluna de Saldos.

Outro ponto importante a ser comentado sobre esta opção é que, apesar das maneiras diferentes de ser apurado os valores, elas tendem a se igualar, desde que os períodos comparados sejam iguais.

Por fim, é válido ressaltar que a utilização desta opção MARCADA ocorre geralmente na avaliação de períodos menores, por exemplo, faixas quinzenais, geralmente para avaliações mensais se é utilizado a opção DESMARCADA.”

Desmembrar Lançamentos

Para possibilitar a exibição desta opção no relatório “Razão dos Itens - Contábil”, se fazem necessárias algumas parametrizações, dentre elas:

• Configurações » Configuração » Agro » Aba Custo / Saldo » Cód Custo p/Estoq. Negativo

• Configurações » Configuração » Agro » Aba Custo / Saldo » Saldo Fixado

Com estas informações definidas, deve-se fechar o relatório “Razão dos Itens - Contábil” (caso esteja aberto), e realizar sua reabertura, mostrando a nova opção disponível para uso do usuário.

Contextualizando:

Atualmente o sistema permite a apuração de custo e saldo negativo, e exporta corretamente os valores para a contabilidade através do módulo ExpImp respeitando o valor e contas de estoque positivo e negativo. 

Deste modo, o relatório “Razão dos Itens - Contábil” também precisa ter uma opção para amostragem destes dados com o intuito principal de:

Separar o lançamento entre positivo e negativo, quando no mesmo documento fiscal estiver ocorrendo a transição de saldo positivo para negativo ou vice-versa, assim gerando duas linhas, facilitando a compreensão da movimentação.

OBS: O desmembramento dos lançamentos ocorre nas linhas em amarelo da imagem abaixo:

Logo adiante, poderá ser visualizado um exemplo de ambas as movimentações, ou seja com a opção “Desmembrar lançamentos” DESMARCADA e MARCADA.

Exemplo de movimentação - Opção DESMARCADA:

Pode-se notar que o saldo do item era de 27 unidades com valor unitário de 20,9535, porém foi realizado uma saída por meio de uma configuração de nota fiscal de 40 unidades, sendo assim o saldo do respectivo item ficou em -13 unidades. Com a opção “Desmembrar lançamentos - DESMARCADA" o sistema vai incluir apenas uma linha de movimentação para exemplificar a operação, atribuindo o seu respectivo custo.

Exemplo de movimentação - Opção MARCADA:

Pode-se notar que neste caso, o sistema interpreta a movimentação como se fossem 2 operações, ou seja, o saldo era de 27 unidades, foi realizado apenas uma nota fiscal de saída com 40 unidades, mas na exibição do relatório os dados foram separados entre a parte que zerou o saldo e a parte que deixou ele negativo.

Por isso vemos o saldo em 27 unidades, depois uma saída de 27 unidades a qual deixou o saldo 0 por sua vez, e depois o restante da movimentação que resultou no saldo de -13, cada qual com seu respectivo custo.

Em resumo, quando MARCADA essa opção o sistema desmembra os lançamentos no relatório, em momentos de transição de saldo, ou seja, quando o mesmo está positivo e vai ficar negativo, ou vice-versa na mesma operação, de modo a facilitar a visualização e interpretação para o usuário final.

Logo abaixo, pode-se visualizar um exemplo de transição completa, ou seja, um saldo que estava positivo e ficou negativo, sendo que depois ficou positivo novamente, tendo seus respectivos lançamentos desmembrados.

Dt. Posição Equivalente Inventário

Caso MARCADA essa opção o sistema passará  a demonstrar o custo de saída dos produtos com base na Data de Emissão dos documentos, caso DESMARCADA será utilizado a data de Entrada / Saída, ou seja, mudando a dinâmica da amostragem do relatório amplamente utilizado para uma série de conferências tanto de estoque, como da contabilidade.

Exemplo opção DESMARCADA:

• Supondo que determinado usuário precise realizar uma operação de venda no sistema, para isso ele estará utilizando a rotina presente em “Agro3c » Notas » Manutenção”.

• A data de emissão do documento é 03/01/2022, porém o produto somente irá dar a saída do estabelecimento no dia 06/01/2022, logo temos que

  • Data emissão: 03/01/2022 às 15:01:53

  • Data Entrada / Saída: 06/01/2022 às 15:01:53

Podemos ainda validar o custo do produto em questão no banco de dados, através da PCUSTO, cuja consulta pode ser visualizada logo abaixo:

SELECT PCUSTO(102,550035,3,'09.01.2021', '10:29:29') FROM DUAL » (ORACLE)

SELECT NCUSTO FROM PCUSTO (102,550035,3,'09.01.2021', '10:29:29') » (FIREBIRD)

Os parâmetros da consulta de custo demonstrada acima são Estabelecimento, Item, Código do Custo, Data e Hora, respectivamente.

Com base nisso temos:

Então ao utilizarmos o Relatório “Razão dos Itens - Contábil”, conferindo as movimentações supracitadas, podemos constatar que:

O sistema utilizou o custo do produto na Data de Entrada / Saída informada na Nota Fiscal, ou seja 06/01/2022 às 15:01:53

Exemplo opção MARCADA:

Basicamente seguindo em linha com o exemplo supracitado, o sistema iria ao invés de utilizar o custo do dia 06/01 referente a sua data de entrada / saída, usar o custo do dia 03/01 respeitando sua data de emissão, ou seja, R$ 20,0759.

Considerar Itens com Saldo Sem Movto

Esta opção serve para demonstrar no relatório itens que tem saldo (olhando para o saldo filtrado no relatório), porém não tiveram movimentações (compra, venda, produção e afins) no período de datas filtradas, logo apresentando somente o saldo em quantidade, valor unitário do saldo e valor total do saldo.

É válido ressaltar que esta opção trabalha em conjunto com o filtro de “Grupo Contábil Inicial e Final”.

Exemplo opção MARCADA:

Conforme mencionado acima, o sistema vai exibir os itens com saldo, porém que não tiveram movimentação no período filtrado:

Exemplo opção DESMARCADA:

Basicamente, se desmarcado a opção, a exibição demonstrada acima não seria mais mostrada, haja visto que o relatório “Razão dos Itens - Contábil” apresenta itens e suas movimentações em geral, neste caso os mesmos só possuem saldo e não novas operações.

Considerar Custo do Lançamento p/ Entrada

Alguns clientes em se tratando especificamente de operações de entrada devem sempre apresentar o custo momentâneo de suas movimentações, independente se o custo selecionado para esta finalidade processa ou não custo médio. Ou seja, ao selecionar, por exemplo, o custo 3 - Médio, o sistema deverá apresentar o valor de custo 3 - Médio (soma dos valores de custo médio de cada matéria prima) no lançamento daquela operação e não, o custo 3 - médio, gerado após aquela movimentação.

Com base no exemplo a seguir:

Em 18/10/2022 foi realizada a entrada de uma unidade de produto acabado que possui 330,13 unidades em estoque a um custo médio de R$ 22,2782.

Matéria prima A - 1 unidade - Custo médio = R$ 4,80

Matéria prima B - 1 unidade - Custo médio = R$ 0,8092

Com a opção MARCADA e contendo um CUSTO MÉDIO como Custo Entradas no relatório, esta produção de uma unidade de produto acabado terá um custo de R$ 5,6092 (soma dos custos médios das matérias primas anteriormente citadas), conforme abaixo:

Por sua vez, caso DESMARCADA a opção, o custo médio desta produção será de R$ 22,2279, ou seja o valor calculado após o lançamento:

(( 330,13 * 22,2782) + (1 * 5,6092)) / 331,13 = R$ 22,2278

Vale ressaltar que esta opção visa alterar o comportamento da amostragem das informações de entrada no relatório “Razão dos Itens - Contábil”, provenientes de produções internas, apontamentos de produção e notas fiscais.

Sendo que no caso específico das notas fiscais de compra, o sistema deverá listar o valor unitário do item quando a opção “Considerar Custo do Lançamento p/ Entrada" estiver MARCADA, conforme abaixo:

Caso DESMARCADA em se tratando de uma nota fiscal:

Considerar Custo Médio nas Ent. p/ Prod. Acabado

Basicamente ignora a informação passada no filtro “Custo Entradas” e considera o código do custo CMV definido nas configurações do Agro para mostrar o custo de produções internas.

Exemplo:

Custo da produção interna:

Código do custo CMV nas configurações do Agro (Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba Custo / Saldo) :

Caso a opção esteja MARCADA:

Logo pode-se observar que o sistema ignora o “Custo Entradas = 4” e mostrou o custo 1 definido nas configurações do Agro no registro da produção interna.

Caso a opção esteja DESMARCADA:

Neste cenário, o sistema respeitou a configuração definida no “Custo Entradas = 3” do relatório “Razão dos Itens - Contábil”, ignorando a informação informada nas configurações do Agro.

Utiliza decimais da unidade para arredondamento

Quando MARCADA esta opção o sistema basicamente passará a olhar os decimais definidos no cadastro da unidade “Estoque » Item » Unidades » Qtde de Decimais”, para cálculo das informações no relatório. Caso desmarcado utilizará os dados exibidos em tela.

Basicamente esta opção serve para compatibilizar os resultados apresentados pelo relatório “Razão dos Itens - Contábil” com o inventário de estoque, haja visto que este último tem uma parametrização a respeito de quantas casas decimais devem ser utilizadas.

Seleção

Seleção de Itens

Possibilita selecionar um ou vários itens para impressão das informações.

Config. Notas

Possibilita selecionar uma ou várias configurações de nota para impressão das informações.

Natureza Operação

Possibilita selecionar uma ou várias, natureza de operação para impressão das informações.

Grupo Contábil

Grupo Contábil Inicial

Informar Grupo contábil inicial para filtro.

Grupo Contábil Final

Informar Grupo contábil final para filtro.

Grupo Contábil

Possibilita selecionar um ou vários, grupo contábil para impressão das informações.

Intervalo

Data Inicial

Informar data inicial para filtro das informações.

Data Final

Informar data final para filtro das informações.

Saldo

Informar o saldo a ser listado na impressão do relatório.

Custo Inicial

Informar o custo inicial a ser listado na impressão do relatório.

Custo entradas

Informar o custo de entrada a ser listado na impressão do relatório.

Custo saídas

Informar o custo de saída a ser listado na impressão do relatório.

Custo Dev. Compras

Informar o custo de devolução de compras a ser listado na impressão do relatório.

Grupo Inicial

Informar grupo de item inicial para filtro das informações.

Grupo Final

Informar grupo de item final para filtro das informações.

Item Inicial

Informar item inicial para filtro das informações.

Item Final

Informar item final para filtro das informações.

729

4.0.2112.1001

1021121032

1.0

Autora: Emanuelli Maira Boschetti

732

4.0.2303.1003

4022081486

2.0

Autor: André Danielli