OBJETIVO
O software folha disponibiliza a geração de remessa bancária para pagamento dos salários, objetivando facilitar e automatizar o pagamento dos empregados em conta corrente.
REMESSA BANCÁRIA
1.Configurações Necessárias
Para realizar o processo de Remessa Bancária ou Pagamento Eletrônico deve-se realizar o seguinte :
Passo 1) Configuração do Banco: realizar a configuração do Banco pelo menu Cadastros Gerais>>Gerais>>Bancos, figura 1, ao acessar vai aparecer a tela com os bancos já cadastrados;
À seguir, você irá incluir uma nova configuração do Banco clicar na opção "Incluir", figura 2.
Os seguintes campos devem ser preenchidos para incluir um novo Banco, figura 3 e depois em "Salvar" (detalhe da figura):
Código do Banco: o sistema traz o próximo da sequência;
Nome do Banco: Descrever o nome do banco;
Layout de cheque: se tiver um layout de cheque cadastrado e que será utilizado deve ser informado nesse campo;
Código do Banco na Comp: cada banco possui um código que será informado pela Viasoft, deverá informar nesse campo o código correspondente ao banco.
Passo 2) Configuração da Agência: realizar a configuração da Agência, para tal acessar o menu Cadastros Gerais>>Gerais>>Agência, figura 4, após selecionar essa opção vai abrir a tela com todas as agências já cadastradas;
Para incluir uma nova agência clicar na opção "Incluir", figura 5.
Cadastrar as informações relativas à agência, figura 6 e depois em "Salvar" (detalhe da figura).
Passo 3) Cadastrar a Agência do Estabelecimento: o cadastro da agência do estabelecimento deve ser realizado por meio do menu Cadastros Específicos>> Agências de Estabelecimento, figura 7, ao acessar este menu vai abrir uma tela com todas as agências cadastradas, nesta configuração devem ser cadastradas todas as agências para as quais a empresa gera remessa para pagamento, constará os dados da conta da empresa, que terão os valores debitados e posteriormente creditados nas contas dos empregados.
Para incluir uma nova configuração clicar no botão "Incluir", figura 8.
No cadastro de uma nova agência do estabelecimento, figura 9, os campos devem ser preenchidos com as informações corretas.
Passo 4) Revisão/Cadastro das contas dos Empregados: para cadastrar e revisar o cadastro do empregado deve-se acessar o menu Cadastros Específicos>>Empregados>> guia Outras Configurações, e preencher os seguintes campos, figura 10:
Tipo de Recebimento: Informe o código do banco;
Tipo de Conta: Informar se é Conta-Corrente, Conta Poupança ou Conta Salário;
Conta Bancária: Informe o n° da conta do empregado;
Dígito da Conta: Informe o dígito da conta do empregado;
Cód. Operação Bradesco: Informe o código de operação da conta do banco Bradesco;
Cód. Operação Caixa: informe o código de operação da conta do banco Caixa.
Passo 5) Geração do Arquivo: Para gerar o arquivo de remessa bancária, acesse Menu Processos>>Pagamento Eletrônico e escolha o banco o qual será gerado a remessa, figura 11.
Na tela de geração de remessa será necessário preencher os seguintes filtros:
>> Estabelecimento;
>> Empregados;
>> Locais;
>>Intervalo de Datas;
>>Processamentos;
>>Situações;
>>Dados Adicionais
Essas informações podem variar de um banco para outro devido aos dados necessários.
IMPORTANTE:
>>Alguns bancos exigem que o nome do arquivo seja conforme determinado por eles, então verifique isso com sua agência e use o campo “Nome do Arquivo” para informar o nome. A primeira remessa deve ser enviada ao banco como teste, para que seja analisada e um retorno banco.
>>Filtro de “Valor inicial do Líquido” e “Valor final do Líquido” na tela de geração das remessas. Esses filtros se referem ao líquido do empregado,o objetivo desse filtro é se caso haja necessidade a empresa pode gerar uma remessa apenas dos empregados que tem um valor líquido entre um intervalo de valores (ex. entre 0,01 e 1000,00) sendo assim é possível controlar melhor os valores pagos e gerar quantas remessas forem necessárias.
>>Caso seja optado por este filtro a responsabilidade do intervalo de valores já gerados é do usuário.
>> Qualquer dúvida quanto a geração e validação consulte o Atendimento Viasoft https://atendimento.viasoft.com.br/Account/Login?ReturnUrl=%2f
2.RELATÓRIO DE RECEBIMENTO EM BANCO
Para conferência dos valores enviados ao banco o software emite o relatório no Menu Relatórios>>Recebimento em Banco, figura 12.
OBS: Os filtros para emissão devem ser preenchidos corretamente conforme a necessidade, atentando que em “Dados Adicionais” há filtros de banco, agência e dígitos das contas,esses filtros possibilitam a emissão de mais de um banco junto.
Outro relatório que pode ser utilizado para conferência dos valores de pagamento eletrônico é o de Líquido dos Processamentos que pode ser emitido por meio do menu Relatórios>Verificação>Líquido dos Processamentos, figura 13.
Feito isso o arquivo de remessa bancária já está pronto para ser enviado ao banco!