Descrição
Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado
Índice
Configurações Gerais
Na rotina situada no módulo Agro 3C ou Finagro 3C, rotina Configurações » Configuração » Gerais:
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Utiliza Autorização p/Desc. na Rotina de Simulação/Antecipação de Pedidos | Com esse parâmetro marcado, ao aplicar descontos em pedidos, o sistema fará solicitação de autorização de descontos |
Na mesma tela aba 8- Cálculo de juros, define-se o Desconto geral a ser aplicado e percentual aos pedidos na antecipação financeira.
Configurações do Usuário
Para efetuar esses cadastros são definidas para cada usuário as permissões de acessos o qual é acessado pelo menu Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) Guia Adicional » Pedidos:
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Sempre usar Descontos Gerais | Caso tal parâmetro esteja marcado, sempre será utilizado os descontos informados nas configurações gerais. |
Altera Descontos |
|
Avalia Solicitação de Desconto | O usuário poderá autorizar/rejeitar descontos em pedidos; |
Desconto Máximo Permitido% | Percentual de desconto adicional dado ao usuário; |
Altera Pedido com Antecipação Vinculada | Define se o usuário poderá ou não alterar um pedido que possua antecipação vinculada. |
Antecipação por vinculação de conta movimento
Os cenários apresentados abaixo utilizam tão somente os módulos FinAgro3C e Agro3C.
Acesse o módulo Agro3C e faça a emissão de um pedido de compra ou venda, conforme exemplo abaixo;
Tendo gerado um pedido, acesse o módulo FinAgro3c, e faça o lançamento de uma conta movimento, com valor inferior ao valor total do pedido, conforme exemplo abaixo;
Com o lançamento da conta movimento tendo sido feito, agora acesse FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos, preencha os campos Data Inicial e Data Final com a data de hoje, e logo após preencha o campo Pessoa com o código da pessoa para qual você lançou o pedido e clique em Executar;
Clique no ícone de ‘+’ abaixo da coluna ‘Estab’ a fim de expandir a opções do pedido. Em seguida clique na guia ‘Forma de Pagamento’ e clique sobre o botão ‘Vincular conta movimento com parcelas do pedido’;
Na tela exibida marque sobre a caixa de seleção referente ao lançamento de conta movimento que geramos nos passos anteriores e clique no botão ‘Salvar’. (Nesta tela é possível vincular o valor total de uma conta movimento ou valor parcial);
Feito isso o pedido terá parte de seu valor antecipado, e caso a conta movimento tenha saldo suficiente, o pedido pode ter todo seu saldo antecipado.
Antecipação por geração de conta movimento pelo Saldo Financeiro.
Acesse o módulo Agro3C e faça a emissão de um pedido de compra ou venda, conforme exemplo abaixo;
Agora acesse FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos, preencha os campos Data Inicial e Data Final com a data de hoje, e logo após preencha o campo Pessoa com o código da pessoa para qual você lançou o pedido e clique em clique em Executar;
Na tela exiba, role a barra de rolagem inferior para a esquerda, e no campo Gerar Conta Mov. c/ Vlr. Base selecione a opção 0 - Saldo Financeiro;
Após isso, basta clicar em Gerar, e em seguida clicar em Salvar da tela de geração de conta movimento. Com isso, a antecipação financeira é concluída, utilizando como base o saldo atual do pedido, que nada mais é que o total do pedido descontado das antecipações já vinculadas ao pedido.
Antecipação por geração de conta movimento pelo Valor Total do Pedido
Acesse o módulo Agro3C e faça a emissão de um pedido de compra ou venda, conforme exemplo abaixo;
Agora acesse FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos, preencha os campos Data Inicial e Data Final com a data de hoje, e logo após preencha o campo Pessoa com o código da pessoa para qual você lançou o pedido e clique em clique em Executar;
Na tela exiba, role a barra de rolagem inferior para a esquerda, e no campo Gerar Conta Mov. c/ Vlr. Base selecione a opção 1 - Valor Total do Pedido;
Após isso, basta clicar em Gerar, e em seguida clicar em Salvar da tela de geração de conta movimento. Com isso, a antecipação financeira é concluída, utilizando como base o valor original do pedido.
Antecipação por geração de conta movimento pelo Valor Informado
Acesse o módulo Agro3C e faça a emissão de um pedido de compra ou venda, conforme exemplo abaixo;
Agora acesse FinAgro3C » Pessoas » Antecipação Financeira de Pedidos, preencha os campos Data Inicial e Data Final com a data de hoje, e logo após preencha o campo Pessoa com o código da pessoa para qual você lançou o pedido e clique em Executar;
Na tela exiba, role a barra de rolagem inferior para a esquerda, e no campo Gerar Conta Mov. c/ Vlr. Base selecione a opção 2 - Valor Informado;
Após isso, clique no campo Valor a Baixar e digite o valor desejado para antecipação de saldo do pedido. Feito isso, basta clicar em Gerar, e em seguida clicar em Salvar da tela de geração de conta movimento. Com isso, a antecipação financeira é concluída, utilizando como base o valor digitado.
Informações Adicionais
Na tela de antecipação financeira há ainda algumas opções, tais quais:
Deletar vinculo com a conta movimento da parcela selecionada: esta opção é utilizada para deletar a conta movimento oriunda da antecipação de pedido, e com isso deixa o pedido sem antecipações vinculadas.
Editar valor da antecipação: esta opção permite a alteração do valor da antecipação do pedido;
GERAÇÃO DAS PARCELAS
Para definir como será feito o faturamento acesse: Agro » Pedidos » Configurações » Formas de Pagamento, aqui poderá selecionar o tipo desejado dentro da caixa de seleção.
PROPORÇÃO
Como funciona a regra de proporção? O faturamento da nota fiscal irá gerar o saldo proporcional de cada parcela para o valor faturado, para entender melhor examinemos o seguinte caso.
Pedido no total de R$ 1000,00 cuja parcelas foram geradas da seguinte forma:
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
1 | 250,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 |
4 | 125,00 | 15/03 |
Se uma nota fiscal for emitida a partir deste pedido no valor de R$ 250,00, como que será o acerto financeiro desta? A proporção aplica em descobrir qual é o peso de cada parcela sobre o saldo financeiro do pedido e aplicar sobre o valor do faturamento.
N° da parcela | % DA PARCELA | Parcela da nota |
|---|---|---|
1 | 250,00/1000 = 0,25 | R$ 62,50 |
2 | 500,00/1000 = 0,50 | R$ 125,00 |
3 | 125,00/1000 = 0,125 | R$ 31,25 |
4 | 125/1000 = 0,125 | R$ 31,25 |
Note que a % da parcela consiste entre o valor da parcela e o saldo financeiro disponível, isto pode mudar quando há antecipação financeira, pois será o saldo financeiro sem antecipação usado para efeitos de cálculos:
No cenário abaixo o pedido tem antecipado o valor de R$ 400,00, logo seu saldo financeiro sem antecipação é de R$ 600,00.
N° da parcela | Valor | Antecipado | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
1 | 250,00 | R$ 150,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | R$ 250,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 | |
4 | 125,00 | 15/03 |
Tomando o mesmo caso de um faturamento de R$ 250,00, o cliente pode usar ou não a antecipação no faturamento, se este for o cenário então não será gerada nenhuma parcela na nota fiscal (pois ocorreu baixa de documentos pendentes), mas caso opte por gerar duplicatas ficaria da seguinte forma.
N° da parcela | % DA PARCELA | Parcela da nota |
|---|---|---|
1 | [(250,00-150,00)/600,00] = 0,167 | R$ 41,75 |
2 | [(500,00-250,00)/600,00] = 0,417 | R$ 104,25 |
3 | (125,00/600) = 0,208 | R$ 52,00 |
4 | (125/600) = 0,208 | R$ 52,00 |
NÚMERO DE PARCELAS
A geração por número de parcelas consiste em dividir o valor do faturamento pelo número de parcelas que ainda possui saldo financeiro disponível para faturar, tomemos como base o cenário anterior do pedido de R$ 1000,00.
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
1 | 250,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 |
4 | 125,00 | 15/03 |
Se houver o faturamento no valor de R$ 250,00 como seria o acerto financeiro da nota fiscal? Neste caso temos 4 parcelas com saldo financeiro disponível, logo:
N° da parcela | Razão parcela/total parcelas | Parcela da nota |
|---|---|---|
1 | 250,00/4 | R$ 62,50 |
2 | 250,00/4 | R$ 62,50 |
3 | 250,00/4 | R$ 62,50 |
4 | 250,00/4 | R$ 62,50 |
Caso o saldo financeiro da parcela não esteja mais disponível, então ela não entrará em efeitos de cálculos, veja o seguinte caso.
N° da parcela | Valor | Antecipado | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
1 | 250,00 | R$ 250,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | R$ 250,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 | |
4 | 125,00 | 15/03 |
Se for faturado uma nota no valor de R$ 250,00, o acerto financeiro seria de apenas 3 parcelas (pois a parcela 2 ainda tem saldo financeiro disponível) como se segue:
N° da parcela | Razão parcela/total parcelas | Parcela da nota |
|---|---|---|
1 | 250,00/3 | R$ 83,33 |
2 | 250,00/3 | R$ 83,33 |
3 | 250,00/3 | R$ 83,34 |
VENCIMENTO
Esta regra de negócio levará em conta o vencimento para determinar como será gerada as parcelas da nota fiscal, tomemos como base o cenário já visto nesta seção, um pedido de R$ 1000,00
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
1 | 250,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 |
4 | 125,00 | 15/03 |
Se realizarmos o faturamento de uma nota no valor de R$ 250,00, como será o acerto financeiro dela? De apenas uma parcela! Por que? Por quê é a parcela que vence primeiro e que possui saldo.
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
1 | 250,00 | 01/02 |
Mas suponhamos que a nota fiscal é no valor de R$ 450,00 como será o acerto financeiro desta? Será de apenas 2 parcelas! Perceba que sempre levará em conta o saldo financeiro da parcela que vence primeiro e gerará esta no acerto financeiro da nota fiscal.
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
1 | 250,00 | 01/02 |
2 | 200,00 | 15/02 |
Como seria o cenário se houvesse antecipação financeira como se segue abaixo para um faturamento de R$ 350,00?
Antecipação no pedido.
N° da parcela | Valor | Antecipado | Data de vencimento |
|---|---|---|---|
1 | 250,00 | R$ 250,00 | 01/02 |
2 | 500,00 | R$ 250,00 | 15/02 |
3 | 125,00 | 01/03 | |
4 | 125,00 | 15/03 |
Acerto financeiro da nota fiscal (Duplicatas)
N° da parcela | Valor | Data de vencimento |
|---|---|---|
2 | 250,00 | 01/02 |
3 | 100,00 | 01/03 |
Por vencimento sempre respeitará o saldo financeiro não antecipado para a parcela que vence primeiro.
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|---|
729 | 4.0.2112.1001 | 4021121108 | 1.0 | Anelize Krause/Jonas dos Santos |