Controle de Depósito - Configuração e Funcionamento
- Lucas Francheschi Palvo
- Bruna Eduarda Mariano Wnuk
Descrição
Esta rotina é adotada por empresas que estabelecem o saldo do produtor com base em um documento que comprove a quantidade autorizada por ele. Essa informação sobre o saldo autorizado é então utilizada pelo setor comercial para revender o cereal autorizado.
Índice
Pré-requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao Módulo Agro3C. Acessos a Módulos
Configuração
Quando utilizado esta rotina, o sistema permite compras apenas dentro dos limites de saldo autorizado. Esse controle restringe a geração de notas de autorização, devolução e compra exclusivamente à rotina de Controle de Depósito. Ou seja, a entrada manual dessas notas pela rotina de manutenção é bloqueada.
Para utilizar a rotina de Controle de Depósito, é necessário pré-parametrizar as configurações relevantes que serão aplicadas.
Natureza da Operação
Natureza da Operação | Tipo | Operação | Documento Fiscal |
|---|---|---|---|
Entrada Depósito | A - Fixar | Entrada | Sim |
Autorização P/ Comercializar | X - Fixação | Entrada | Não |
Devolução Simbólica | N - Nota | Saída | Sim |
Compra do Produtor Rural | N - Nota | Entrada | Sim |
Naturezas A Partir De
Após o cadastro correto das naturezas de operação será necessário cadastrar as Naturezas A Partir De:
Natureza da Operação | Natureza da Operação Origem |
|---|---|
Autorização | Entrada em Depósito |
Devolução Simbólica | Autorização P/ Comercializar |
Compra do Produtor Rural | Devolução Simbólica |
Na configuração de devolução simbólica deverá ser parametrizado na aba ‘11. NF’s A Partir De' a nota de compra para geração automática da mesma.
Configuração de Controle de Depósito
Nesta tela, será realizado a configuração que servirá de base para a geração das notas de Autorização, Devolução Simbólica e Compra do Produtor Rural.
Config. Controle Depósito: Código da configuração de controle de depósito gerada automaticamente.
Descrição: Descrição da configuração.
Estabelecimento: Estabelecimento para validação da configuração.
Config. Entrada em Depósito: Configuração de notas de entrada em depósito para retornar na rotina.
Config. Nota de Autorização: Configuração de notas de Autorização.
Config. Nota Devolução Simb.: Configuração da nota de Devolução Simbólica.
Config. Compra de Produtor: Configuração da nota de compra de Produtor.
Frete: Valor de frete ou percentual a ser descontado na nota fiscal de compra do produtor rural.
Royalties: Imposto que simboliza os royalties com a mesma regra do frete.
Gerar Acerto Financeiro: Define qual configuração irá gerar o acerto financeiro.
Obriga Representante: Define qual configuração irá obrigar o representante, sendo elas:
1 - Autorização.
2 - Compra.
3 - Ambos.
4 - Nenhum.
NF Compra Confirma Imposto?: Caso informado como 'Não', na geração da Nota de Compra com confirmação de valor de impostos, o sistema irá ignorar tal parâmetro, seguindo a regra de tributação definida na Nota de Autorização.
Define Data Cobrança Serviço?: Poderá ser informado uma data para a cobrança do serviço na rotina de Controle de Depósito.
Rotina de Controle de Depósito
Após o depósito do cereal no estabelecimento comercial, se o produtor concordar com a comercialização do seu saldo, o usuário deve acessar a seguinte rotina: Agro3C » Cereais » Controle de Depósito » Controle de Depósito.
Cabeçalho » Filtros
Data Inicial e Data Final: Data inicial e final para considerar no retorno das notas.
Configuração: Configuração do controle de depósito.
Cód. de Barras: Código de Barras do bloco de produtor rural.
Pessoa: Para informar a Cód. da pessoa.
Endereço: Para informar o Endereço da pessoa.
CPF/CNPJ: Será carregado o CPF/CNPJ quando informado a pessoa.
Item: Item da nota.
E também há como filtrar pelos botões de: Produtos, Grupo de item, Safra e contratos em aberto.
Cabeçalho » Condições de Negociação
Representante: Representante da nota.
Prazo p/ Pagamento: Data que deverá ser carregado no campo 'Prazo P/ Pagamento' das notas fiscais e geração das duplicatas à pagar.
% Comissão: Campo responsável por armazenar o percentual de comissão pago ao representante na operação de fixação.
Frete Gerencial: informação de frete gerencial que irá para as notas geradas, guia Totais.
Autorização de Compra
Na guia "Autorização de Compra", é necessário filtrar pelo produtor desejado e informar o saldo autorizado, bem como o valor unitário acordado para o pagamento. Para concluir, basta clicar no ícone de "Salvar". Ao fazer isso, o sistema gerará automaticamente um documento na rotina de nota fiscal, representando a autorização do saldo para compra.
Geração de Nota de Compra
Após a autorização do saldo na guia "Autorização de Compra", o sistema exibirá na guia "Geração de Nota de Compra" um registro correspondente ao saldo autorizado.
Após autorizar o saldo, este será utilizado durante a fixação/liquidação. Se necessário, o frete do produtor rural pode ser cobrado, informando o percentual ou valor por saca. O sistema calculará o valor do frete com base nas configurações de impostos cadastradas.
Para continuar com a fixação/liquidação, na guia "Geração de Nota de Compra", informe a pessoa e clique no ícone de execução. Em seguida, selecione a nota desejada marcando o campo de seleção na primeira coluna e clique no ícone "Salvar". Isso resultará na geração automática da Devolução Simbólica e, em seguida, na nota fiscal da Compra do Produtor Rural.