Objetivo
É comum que as empresas em geral façam adiantamento de valores a seus funcionários ou empréstimos para cobrir despesas de financeiro. Essas operações para a empresa não devem configurar os famosos “papeizinhos” ou “vales” em caixa, e devem ser contabilizados para o controle financeiro da empresa.
Nesse manual serão apresentados como realizar o controle financeiro desses adiantamentos.
Acesso
Para acessar a rotina de Adiantamento na rotina Processos» Nota» Adiantamento.
Descrição do Processo
Como em praticamente todas as rotinas do sistema é apresentado a tela de filtros para a consulta de documentos do tipo adiantamentos já gerados no sistema. Para realizar uma consulta deve-se informar os filtros e clicar em “OK”. Para adicionar um novo adiantamento clicar em “Abrir Vazio”, Figura.
Se no filtro anterior foi escolhida a opção de informar os filtros será carregada uma tela com os dados dos filtros informados. O grid apresentado pode ser agrupado por colunas e filtrado pelos dados da seleção
Para o cadastro de adiantamento no sistema podem ser encontradas duas situações: Adiantamentos a Receber e Adiantamentos de Pagar, conforme configurações de documentos cadastradas, porém o diferencial entre as duas é o tipo de operação. Estes dois processos serão descritos a seguir.
Adiantamento a Receber
Podem ser citados para os adiantamentos a receber os adiantamentos salariais, adiantamentos para despesas de viagens, adiantamentos a fornecedor, entre outros.
Lembre-se: as configurações de documento que serão utilizadas como adiantamento, devem estar corretamente configuradas para que o processo de adiantamento seja gerado corretamente e que não sejam realizados procedimentos em contas analíticas erradas ou configurações de operações trocadas.
A configuração de documento pode ser acessada através do Menu: Configurações > Documentos > Configuração de Documentos. Veja as configurações de documentos em outros treinamentos Viasuper.
No exemplo a seguir é realizado um adiantamento salarial a funcionário.
Configuração: é a configuração de documento a ser utilizada, para pesquisa pode ser pressionado a tecla de atalho F3 no teclado para a busca rápida dos documentos disponíveis.
Pessoa: é informada a pessoa, pode ser informado cpf/cnpj, código interno da pessoa ou realizar a pesquisa pela busca rápida utilizando a tecla de atalho F3 do teclado.
Emissão: o sistema informa por padrão a data atual, porém a mesma pode ser alterada conforme a precisão.
ID: é gerado automaticamente pelo sistema.
Número Documento: o sistema gera um número automático para este campo, mas nada impede do usuário fazer a alteração do número gerado.
Valor: deve ser informado o valor do documento.
Analítica: a analítica é informada na configuração de documento e não é possível alterar a analítica na tela de adiantamento.
Analítica Despesas: também é informada na configuração de documento e não é possível alterar a analítica na tela de adiantamento.
Informações Complementares: podem ser incluídas informações para o documento.
Botão Recebimento: para os adiantamentos a receber, o botão recebimento é usado para informar de qual forma será recebido esse documento, ou seja, como o documento de adiantamento será empenhado no sistema.
Botão Reticencias: para os adiantamentos a receber, este botão é usado para informar de qual forma será pago esse documento, ou seja, como o documento de adiantamento sai do portador informado.
Exemplo do funcionando dos botões:
Realizando o adiantamento para o funcionário, este é empenhado no sistema clicando sobre o botão “Recebimento” e informando de qual forma o recebimento do adiantamento será realizado, normalmente o recebimento é concedido no próximo pagamento e para isso o adiantamento é feito na forma de duplicata a receber
Adiantamento a Pagar
Para os adiantamentos a pagar podem ser citados como exemplo os adiantamentos de empréstimos, adiantamento de cliente (crédito para gastar em compras), entre outros.
O procedimento para realizar o adiantamento a pagar é o mesmo que o adiantamento a receber, vale ressaltar que o botão que antes era “Recebimento” agora é “Pagamento”
Relatóritos Personalizados.
Existe um relatório personalizado para as Adiantamento para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Financeiro» Adiantamentos e Pagamentos Efetuados/Adiantamentos e Recebimentos Efetuados.
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.