OBJETIVO
Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros específicos da remessa bancária.
ACESSOS E ATALHOS
O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA
A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária disponibiliza ao usuário de realizar a consulta e a inclusão do Cabeçalho de Remessa Bancária!
Partindo disso, ao selecionar essa opção da rotina inicialmente o usuário visualizará a tela de Consulta: Cabeçalho de Remessa Bancária:
Nesta serão listados os cabeçalhos já cadastrados e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:
Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Cabeçalhos!
Para isto, basta clicar no botão Incluir 
disponível no canto superior da tela, e isso vale, tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização do cadastro:
Ao selecionar a opção o sistema apresentará a tela de inclusão, que é dividida em 3 abas:
1.Principal:
Nesta aba serão inseridas as informações principais do cabeçalho de remessa:
Banco: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o banco do cabeçalho.
Campo com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, ou pela consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.
Descrição: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o nome que será utilizado na identificação do cabeçalho.
Número do Convênio/Operação: Campo onde o usuário poderá informar o número do convênio/operação do cabeçalho.
Para CEF o usuário deverá informar o código da operação 003 – Pessoa Jurídica, para os demais o código da empresa no banco.
Dígito Verificador do Convênio: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador do convênio/operação do cabeçalho.
Número da Agência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará a agência do cabeçalho.
Dígito Verificador da Agência: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador da agência do cabeçalho.
Número da Conta: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário informará o número da conta do cabeçalho.
Dígito Verificador da Conta: Campo onde o usuário poderá indicar o dígito verificador da conta do cabeçalho.
Número da Última Remessa: Campo onde o usuário poderá informar o número da última remessa.
Cedente da Cobrança: Campo onde o usuário poderá informar o cedente da cobrança.
Utiliza Sacador/Avalista?: Campo onde o usuário deverá sinalizar se utiliza sacador/avalista ou não.
Caso marcado “Sim” o campo Sacador/Avalista será habilitado e o usuário deverá informá-lo.
O campo Sacador/Avalista possui cadastro prévio e conta com opção de consulta rápida, clicando na tecla F3, ou pela consulta completa clicando na tecla F4, no campo em questão.
Nome da Financeira: Campo onde o usuário poderá informar o nome da financeira do cabeçalho.
Dando sequência no cadastro, o usuário deverá selecionar a segunda aba da inclusão, a aba Adicionais.
2.Adicionais:
Nesta aba serão inseridas as informações adicionais do cabeçalho de remessa:
Taxa de Permanência – CEF: Campo onde o usuário deverá indicar a taxa de comissão de permanência:
00 – Acata por dia
51 – Acata Condição de Cadastramento na CEF
Ultimo Nosso Número: Campo onde o usuário poderá indicar o último nosso número utilizado.
Nosso Número Limite: Campo onde o usuário poderá indicar o nosso número limite.
Validar Seq de Remessa Por: Campo onde o usuário deverá sinalizar p tipo de validação da sequência de remessa:
B – Banco
C – Cabeçalho
Imprimir Código da Pessoa: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deseja imprimir o código da pessoa nas duplicatas da remessa.
Modelo Boleto: Campo onde o usuário deverá sinalizar o modelo do boleto:
P – Padrão
R – Recibo
E – Recibo Entrega - ⚠ Caso marcado essa opção o campo “Gera motivos de não entrega?” será habilitado e o usuário deverá sinalizar a ação desejada pra este.
C – Carnê
Observações Banco: Campo onde o usuário poderá descrever obervações relevantes do Banco.
Inativo: Campo onde o usuário deverá sinalizar se o cabeçalho está ativo ou não.
Logo da Empresa no Rec. Sacado: Campo onde o usuário deverá sinalizar se a logo da empresa será impressa no Rec. Sacado.
Pessoa da Filial: Campo utilizado na remessa de pagamento para carregar os dados referentes a filial da conta.
Somar despesa baixa do título: Campo onde o usuário deverá sinalizar se deverá somar as despesas na baixa do título.
Não baixar Desp. Cobrança: Campo onde marcado a opção “Sim”, não será gerado lançamento financeiro para a baixa de despesas de cobrança.
Finalizando o cadastro, o usuário deverá selecionar a terceira aba da inclusão, a aba Logotipo.
3.Logotipo
Nesta aba o usuário poderá inserir a logo do banco do cabeçalho, para isto basta usar os botões laterais e ajustar a imagem conforme achar pertinente.
E desta forma, as informações cadastrais do cabeçalho estarão completas, bastando usuário Salvar o cadastro para concluir o processo!
4 – Resultados Esperados
A realização da consulta e inclusão dos cadastros específicos do cabeçalho de remessa bancária, conforme as aplicabilidades selecionadas.
5 – Relatórios Vinculados
A rotina possui alguns relatórios padrões disponíveis para o usuário!
Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo ele:
-211 Remessa Bancária
VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO
Versão 2011.1001