Exportação Contábil

OBJETIVO

A rotina de exportação para o contábil, tem por objetivo, exportar os lançamentos gerados pelo software folha para o software contábil, seja Viasoft ou demais sistemas contábeis. Através dessa rotina é possível, exportar os processamentos, mensal, férias, rescisão, complemento salarial, 13º, GPS parte Patronal, DARF, RPA.

PASSO A PASSO:

Para a correta exportação dos valores para o contábil é necessário realizar o seguinte processo:

PASSO 1) DADOS

Primeiro passo é, verificar os eventos que são utilizados pela empresa, nos processamentos a serem exportados de modo à configurá-los corretamente. Também é necessário verificar o plano de contas do Software Contábil, visto que, será necessário informar as contas débito e crédito, além do histórico e Centro de Custos, caso a empresa trabalhe com separação de custos por locais (departamentos).

O relatório para verificação dos eventos, fica no menu Relatórios>> Resumos>>Resumo geral.

PASSO 2) CONFIGURAÇÕES:

a. Configuração de Exportação Contábil_Eventos: para configurar os eventos que serão exportados acesse: Menu Cadastros Gerais >>Configurações >>Conf. Exp. Contábil.

Incluir uma nova configuração e informar os eventos, conforme o que foi listado no Resumo Geral, com as contas crédito e débito do plano de contas no software contábil, além do centro de custos, caso a empresa utilize essa forma de separação de custos.

Vale ressaltar que a ordem deve ser diferenciada entre mensal e rescisão, devido a alguns eventos que são utilizados no mensal, e também fazerem parte da rescisão, como por exemplo horas extras, horas faltas.

Por isso se orienta que o mensal e os demais processamentos como complemento salarial, 13º etc, sejam todos configurados com ordem 1, e apenas a rescisão seja configurada com ordem 3, de modo a distinguir os eventos, visto que o sistema não deixar salvar eventos iguais e com a mesma ordem, além de alguns planos de contas os eventos da rescisão são contas contábeis diferentes dos eventos do mensal.

Em algumas situações o processamento de rescisão é exportado para a contabilidade no dia da rescisão o que também é um dos motivos de diferenciar os eventos pela ordem.

Importante: Essa configuração é válida para todos os estabelecimentos cadastrados no software Folha.

Exemplo da configuração:

Importante: As férias são exportadas junto com o mensal, pois as mesmas são complementadas no processamento mensal. Isso para fins de tributação do SEFIP, ou seja recolhimento de INSS e FGTS referente as férias.

Configuração dos locais:

Exportação de GPS

Para a correta exportação das informações de GPS por local, deve ser informado o código da configuração criada anteriormente no cadastro do local.

Menu Cadastros Específicos >>Locais/ aba Exportação de GPS.

Exemplo de como cadastrar configuração de exportação por local:

Importante: Se deseja exportar as GPS e DARF PIS por local deverá preencher as contas no cadastro de locais, caso seja apenas um lançamento para todo o estabelecimento deverão ser informadas as contas no cadastro do estabelecimento.

Importante: O campo centro de custos debito e crédito padrão se informado será levado a todos lançamentos. Se a empresa utiliza centro de custos apenas nas contas resultados não deve ser informado esse campo.

Exportação RPA

Na aba de exportação da RPA, é possível fazer a exportação dos valores de INSS, IRRF, TERCEIROS, ISS E DESCONTO dos prestadores de serviço.

Exemplo de como cadastrar as contas de INSS para as RPA:

Exportação DARF Pis

Exemplo de como cadastrar as contas para as informações de DARF Pis:

Configuração do Estabelecimento

Menu Cadastros Específicos >> Configuração de Estabelecimento: Na aba de configurações contábeis será informado o código do estabelecimento no contábil. Nessa configuração também é possível informar as contas contábeis da GPS, DARF Pis e Funrural.

Importante: O campo unidade centro de custo funciona da seguinte forma, se informado ao exportar o centro de custo ele insere no inicio do código de centro de custo o valor digitado nesse campo, por exemplo:

Foi informado 10 neste campo, ele fará dessa maneira:

100101 – O valor no inicio do exemplo é referente ao que foi informado no campo, lembrando que ele é fixo por estabelecimento.

Exemplo de como cadastrar configuração de estabelecimento:

No campo “Exporta IRRF pela data de comp.?” Se informado SIM ao gerar a exportação contábil os lançamentos de IRRF serão montados com a data que está dentro do controle de processamento no campo "Complemento IRRF", e os demais seguem a data do controle de processamento, ou a data informada na tela de geração.

Se informado NÃO, todos os lançamentos de eventos são montados com a data do controle ou a informada na tela de geração.

Geração Exportação Contábil

Para gerar o arquivo de exportação contábil acesse: Menu Processos >>Exportação >>Exportação Contábil.

Estabelecimentos: Selecione o estabelecimento que deseja exportar.

Locais: Selecione os locais que deseja exportar.

Processamentos: Informe os processamentos que serão exportados.

Intervalo de datas: Informe o intervalo de datas para exportação.

Dados Adicionais

Datas: Se selecionado Da(s) referencia(s) será definido a data de referência do processamento, se Informado será habilitado campo de Data e o usuário informará a data para os lançamentos gerados.

Complemento do Hist: Informe o complemento histórico para os lançamentos.

Adicionar Complemento: Se informado sim a informação do campo anterior será listado no complemento do lançamento, se estiver como Não ele ficara sem o complemento histórico.

Local para Gravação: Informe o diretório onde deseja salvar o arquivo de exportação.

Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo gerado.

Gerar sobre DARF: Informe se deseja gerar os lançamentos das DARFs do período.

Gerar sobre GPS: Informe se deseja gerar os lançamentos das GPSs do período.

Gerar sobre GPS Funrural: Informe se deseja gerar os lançamentos das GPSs de Funrural do período.

Exporta GPS de 13º: Informe se deseja gerar os lançamentos das GPSs de 13º salário do período.

Ano da GPS de 13º: Informe o ano que será considerado a GPS de 13º para exportação.

Nº dig. Analíticas: Selecione a quantidade de dígitos do código reduzido dos lançamentos para exportação.

Dica: Se for realizar a exportação para o módulo contábil viasoft, será informado o nº de dígitos 05.

Gerar GPS Faturamento: Informe se deseja gerar os lançamentos das GPSs de faturamento do período.

Importante: Se informar Sim para exportar a GPS e a GPS Faturamento as informações serão duplicadas na exportação contábil, por isso orienta-se a marcar apenas Sim para uma das duas opções.

Gerar sobre RPA?: Informe se deseja gerar os lançamentos das RPAs do período.

Gerar RPA no Ult. Dia?: Informe Sim se deseja que as RPA'S sejam enviadas apenas com o último dia do mês. Se informado Não ele irá considerar a data das RPA'S

Ordem Inicial: Informe o valor da ordem inicial.

Ordem Final: Informe o valor da ordem final.

Dica: Faça a exportação de lançamentos dos processamentos separados, pois facilita a conferência dos lançamentos gerados.

Após a geração do arquivo, o mesmo deve ser importado no Contábil.

Conferência dos valores Gerados.

Para conferência dos valores gerados pelo sistema, poderá utilizar o Menu Relatórios >> Resumos >> Resumo Geral, utilizando os mesmos processamentos que foram selecionados no filtro de exportação, caso os valores não estejam corretos, deverá verificar na configuração de exportação contábil.

Se deseja visualizar os lançamentos que foram gerados pelo Folha para exportação, basta ir no Menu Relatórios >> Conferência de exportação contábil >> Conf. Lançamentos Contábeis, ou em Menu Relatórios >> Conferência de exportação contábil >> Balancete.

Resumos - Resumo Geral

Relatório de Conferência de exportação contábil

Balancete.