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Descrição

A rotina permite as operações com os cheques, como: baixar, excluir, acertar e transferir, assim controlando a movimentação financeira do sistema.

Índice

Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow

Passo a Passo

Financeiro >> Cheques Emitidos >> Manutenção de Cheques Emitidos

Ao acessar a rotina, a tela inicial será essa:

  1. Filtros:

  • Estabelecimentos: pode ser feito para um ou mais estabelecimentos

  • Cheque: pode ser filtrado para um ou mais portadores, e outras informações do cheque

  • Considera data: filtrar pela data de emissão ou data de bom para

  • Listar Cheques: filtra o cheque pela sua ‘situação’ se ele está pendente, baixado, transferido etc.

  • Intervalo de datas: datas referente a escolha feita no ‘Considerar data’

2. Pagamentos:

  • Botão com ícone: abre a tela de pagamentos

  • Saldo Total: saldo total de todos os cheques, quando feita uma consulta

  • Total a Acertar: saldo dos cheques a serem acertado, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor a acertar do cheque

  • Total Acertado: saldo dos cheques baixados, de acordo com a consulta feita, e quando selecionado somente um cheque o valor baixado do cheque

3. Grid para mostrar as informações de cheques: Emitidos, Pré-Cadastrados e Pré-Cadastrados Cancelados

4. Campos inferiores:

  • Dados para Baixa:

  • Portador: portador do cheque

  • Data Lancto: data de lançamento do cheque

  • Atribuição: caso o processo ‘239 - Obriga informar atribuição ao salvar um acerto’ esteja sendo executado será obrigado a informar o campo, senão o campo será facultativo

  • Pessoa Acerto: pessoa que irá aparecer no lançamento financeiro, quando o cheque for baixado

Como baixar um cheque:

  1. Filtrar um cheque que esteja

  2. Selecionar a opção de baixa, e então salvar

  3. Será gerado um lançamento financeiro e um lançamento no extrato do portador

Como acertar um cheque:

  1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um acerto

  2. Selecionar a opção ‘Acertar’ no Grid

  3. Informar a forma de recebimento do acerto e então salvar

  4. Será gerado um lançamento financeiro e outro no extrato do portador

Obs.: Não é possível fazer um acerto parcial, e o acerto pode ser feito sem uma forma de recebimento, como se fosse uma baixa.

Como estornar um cheque:

  1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de realizar um estorno

  2. Selecionar a opção ‘Estornar no cheque’ e salvar

Como transferir um cheque:

  1. Filtrar o cheque, ou cheques, que tenham a possibilidade de realizar uma transferência

  2. Selecionar ‘Transferir’ no Grid

  3. Informar o Estabelecimento, Portador e Analítica de Destino

  4. Salvar

Como excluir um cheque:

Obs.: Um cheque emitido só pode ser excluído se ele foi incluído através da rotina de Cadastro de Cheques Emitidos, cadastro manual. Se o cheque veio de outras rotinas o sistema irá impossibilitar a ação e irá mostrar uma mensagem.

  1. Filtrar um cheque que tenha a possibilidade de ser excluído

  2. Selecionar a opção de excluir e então salvar

Como efetivar um cheque pré-cadastrado:

  1. Selecionar a aba ‘Cheques Pré-Cadastrados’

  2. Filtrar um cheque Pré-Cadastrado que tenha a possibilidade de ser efetivado

  3. Selecionar a opção ‘Efetivar’ no Grid e Salvar

  4. O cheque irá para a aba de Cheques Emitidos e ficará Pendente

Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor (a): Vitória Castanha Bresolin

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