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Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Configuração
*Importante:
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Campo Código da Instrução 02: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Fluxograma da rotina
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Campo Dias para Desconto: informar o número de dias para desconto.
Campo Desconto em Vlr/Perc/Dup: informar se o desconto será expresso em valor, percentual ou valor da duplicata. Selecionar entre Valor, Percentual e Duplicata.
Campo Desconto Concedido: informar o desconto que será concedido.
Campo Percentual de Multa: informar o percentual de multa.
Campo Percentual de Juros: informar o percentual de juros.
Campo Dias Protesto/Devol/Negativação: informar o número de dias para protesto/devolução/negativação.
Campo Tipo Protesto: selecionar o tipo de protesto entre as opções 1 - Protestar Dias Corridos, 2 - Protestar Dias Úteis e 3 - Não Protestar.
Campo Código do Índice: informar o código do índice. É possível também buscar o índice desejado através do atalho F3.
Campo Valor de Abatimento: informar o valor de abatimento.
Campo Tipo do Vencimento: selecionar o tipo de vencimento entre as opções 1 - Cobrança pela Data de Vencimento, 2 - Títulos à Vista, 3 - Cobrança na Apresentação e 4 - Ver Instruções.
Campo Observações: informar observações.
Campo Layout Transpocreed/Novo SICOB: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código para Baixa/Devolução: selecionar entre as opções 1 - Baixar/Devolver e 2 - Não Baixar/Não Devolver.
Campo Dias para Baixa/Devolução: informar o número de dias para baixa/devolução.
Campo Cód. Pessoa na Remessa?: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Praça de Pagamento: informar a praça de pagamento.
Campo Dias para Multa: informar o número de dias para multa.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Mensagens:
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Campos Dados Adicionais 1 ao 5 do Boleto: informar dados adicionais que serão apresentados no corpo do boleto impresso.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Pagamento:
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Campo Forma de Pagamento: informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Pagamento: informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3.
Campo Tipo Movimento do Pagto: informar tipo movimento do pagamento. É possível também buscar o tipo movimento do pagamento desejado através do atalho F3.
Fluxograma da rotina
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Descrição da Rotina
Gerando Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária
Para gerar o arquivo de remessa de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Resultado Esperados
Dúvidas Frequentes
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