Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, etc…
Acessos e Atalhos
Cadastros >> Portador:
Cadastros >> Bancos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Configuração
*Importante:
As informações a serem alimentadas nas telas de configuração abaixo constam no manual de cobrança fornecido pelo seu Banco e dependem da homologação do mesmo para que seja possível utilizar a ferramenta.*
No menu Cadastros >> Portador:
Na tela de Consulta: Portadores (Bancos), clicar no botão Incluir para incluir novo portador:
Na tela de cadastro de Portadores (Bancos), aba Principal:
Campo Descrição do Portador: informar descrição para o portador em questão.
Campo Banco: informar o código do Banco que será utilizado para este portador. É possível também buscar o Banco desejado através do atalho F3.
Campo Agência: informar o número da Agência do seu Banco.
Campo Dígito da Agência: informar o dígito da Agência do seu Banco.
Campo Número da Conta: informar o número da sua conta bancária.
Campo Dígito da Conta: informar o dígito do número da conta bancária.
Campo Código da Moeda: informar o código da Moeda utilizada para este portador. É possível também buscar a Moeda desejada através do atalho F3.
Campo Layout do Cheque: informar o código do layout do cheque utilizado pelo portador. É possível também buscar o layout desejado através do atalho F3.
Campo Saldo Inicial: informar o saldo inicial da conta bancária.
Campo Data de Implantação: informar data de implantação.
Campo Aceita Saldo Negativo: configuração que indica se portador aceita saldo negativo.
S – Aceita (não avisa)A – Aceita (avisa)
N – Não Aceita (bloqueia)
Campo Nro Cheque Inicial: informar o número do cheque inicial.
Campo Nro Cheque Final: informar o número do cheque final.
Campo Série do Cheque: informar o número da série do cheque.
Campo Data Inativo: informar data de inativo.
Campo Cabeçalho de Cobrança: informar o código do cabeçalho de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Detalhe de Cobrança: informar o código do detalhe de cobrança utilizado pelo portador. É possível também buscar o detalhe desejado através do atalho F3.
Campo Pessoa na Movimentação?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim obriga informar a pessoa no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Pessoa Identificada?: selecionar entre Sim e Não. Opção Sim permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro. Opção Não será considerado lançamento em Conta Pessoal.
Campo Dias p/ Processamento Boletos: informar o número de dias para o processamento de boletos.
Campo Dias Processamento Banco: informar o número de dias para o processamento do banco.
Campo Concilia?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador realiza conciliação.
Campo Permite Depósito?: selecionar entre Sim e Não para definir se portador permite depósito.
Campo Gera Remessa Agendada: selecionar entre Sim e Não para que seja gerado arquivo de remessa no Agendador de Tarefas.
Campo Considera na Ficha Financeira: selecionar entre Sim e Não para que seja considerado na Ficha Financeira.
Aba Contas Contábeis:
Campo Portador: informar conta do Portador no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Recebido: informar conta de cheque recebido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Compensado: informar conta de cheque compensado no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Devolvido: informar conta de cheque devolvido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Custódia: informar conta de cheque recebido custódia no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheque Emitido: informar conta de cheque emitido no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Cheq Rec Dev. Baixa: informar conta de cheque recebido devolução de baixa no Contábil. É possível também buscar a conta desejada através do atalho F3.
Campo Exporta para Contábil: selecionar entre Sim e Não para definir se exporta lançamento para o Contábil.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Bancos:
Na tela de Consulta: Banco, clicar no botão Incluir para incluir novo Banco:
Na tela de cadastro Bancos:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Descrição: informar nome do banco que será apresentando na consulta.
Campo Logo: é possível incluir a logomarca do banco, clicando na Lupa para localizar a imagem. Para excluir, clicar na Lixeira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Carteira de Cobrança:
Na tela de Consulta: Carteiras de Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Carteira:
Na tela de cadastro Carteiras de Cobrança Bancária:
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Motivos da Ocorrência:
Na tela de Consulta: Erros no Retorno da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Ocorrência:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
*Layout do banco tem a informação dos erros*
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Layout CNAB: selecionar entre os layouts 240 e 400.
CNAB 400: usa uma quantidade limitada de informações correspondente a 400 posições. O CNAB 400 se utiliza do serviço de cobrança simples e garantida, não permitindo o serviço de banco correspondente. Permite o serviço de postagem de títulos em serviços de Protesto e pelos Correios.
CNAB 240: usa uma quantidade maior de informações. Essas informações são disponibilizadas em 4 segmentos de 240 posições dentro do arquivo. O layout do CNAB 240 permite serviço de Custódia e Protesto de Cheques, agendamento para o pagamento de título e pagamentos de contas.
Os principais bancos utilizam os seguintes formatos de arquivo:
Banco do Brasil: CNAB 400 e 240
Bradesco: CNAB 400 e 240
Caixa Economica Federal: CNAB 400 e 240
Itaú: CNAB 400 e 240
Santander: CNAB 400 e 240
HSBC: CNAB 400
Banco Mercantil: CNAB 400
Banrisul: CNAB 400
Banestes: CNAB 400
Nossa Caixa São Paulo: CNAB 400
Bic Banco: CNAB 400
Safra: CNAB 400
Campo Código da Ocorrência: informar o código da ocorrência.
Campo Código da Rejeição: informar o código da rejeição.
Campo Descrição: informar a descrição da ocorrência informada.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Espécies de Documentos:
Na tela de Consulta: Espécie Documento p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Espécie:
Na tela de cadastro de Erros no Retorno da Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento.
Campo Descrição Reduzida: informar descrição reduzida para impressão do boleto.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a espécie de documento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Índices para Cobrança:
Na tela de Consulta: Índices para Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Índice:
Na tela de cadastro de Índices para Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código do Índice: informar código do índice.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Instruções para Cobrança:
*Layout do banco tem a informação das instruções*
Na tela de Consulta: Instruções p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir nova Instrução:
Na tela de cadastro de Instruções p/ Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Código da Instituição: informar código da instrução.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o índice.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Ocorrências:
*Layout do banco tem a informação das ocorrências*
Na tela de Consulta: Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Ocorrência:
Na tela de cadastro de Tipo de Ocorrência p/ Cobrança Bancária:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de ocorrência.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Formas de Pagamento:
*Layout do banco tem a informação das formas de pagamento*
Na tela de Consulta: Forma de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Forma de Pagamento:
Na tela de cadastro de Forma de Pagamento:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Forma de Pagamento: informar código da forma de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a forma de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipos de Pagamento:
Na tela de Consulta: Tipo de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo de Pagamento:
Na tela de cadastro de Tipo de Pagamento:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Cód. Tipo do Pagamento: informar código do tipo de pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Finalidade do Pagamento:
Na tela de Consulta: Finalidade do Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir nova Finalidade do Pagamento:
Na tela de cadastro de Finalidade do Pagamento:
Campo Código: informar o código da finalidade do pagamento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para a finalidade do pagamento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Tipo do Movimento Pagto:
Na tela de Consulta: Tipo do Movimento Remessa de Pagamento, clicar no botão Incluir para incluir novo Tipo do Movimento:
Na tela de cadastro de Tipo do Movimento Remessa de Pagamento:
Campo Código do Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Tipo de Movimento: informar o código do tipo de movimento.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o tipo de movimento.
Em seguida, clicar em Salvar.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Cabeçalho de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Cabeçalho da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Cabeçalho:
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Principal:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)...
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o cabeçalho.
Campo Número do Convênio/Operação: informar o número do convênio/operação. Para CEF, informe o código da operação 003-Pessoa Jurídica, para os demais, o código da empresa no Banco.
Campo Dígito Verificador do Convênio: informar o dígito verificador do convênio.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Número da Conta: informar o número da conta bancária.
Campo Dígito Verificador da Conta: informar o dígito verificador da conta bancária.
Campo Número da Última Remessa: informar o número da última remessa, para que o sistema mantenha a sequência.
Campo Cedente da Cobrança: informar os dados do cedente da cobrança.
Campo Utiliza Sacador/Avalista?: selecionar entre Sim e Não.
Campo Sacador/Avalista: habilitado quando Utiliza Sacador/Avalista está como Sim, informar pessoa já cadastrada. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Tipo da Cobrança: selecionar entre C – Cobrança e P – Pagamento.
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
Campo Taxa de Permanência – CEF: selecionar entre as opções 00 - Acata por Dia e
51 - Acata Condição de Cadastramento na CEF.
Campo Último Nosso Número: informar último nosso número.
*Confirmar com seu banco qual foi o último Nosso Número enviado, para que não ocorram problemas de duplicidade ou falta de registros.*
Campo Nosso Número Limite: informar nosso número limite.
Campo Portador: informar o portador que será vinculado ao cabeçalho. É possível também buscar o portador desejado através do atalho F3.
Campo Validar Seq de Remessa Por: selecionar entre as opções B – Banco e C – Cabeçalho.
Campo Imprimir Código da Pessoa: selecionar entre as opções Sim e Não. Define se será adicionado o Código da Pessoa no nome do cliente no momento de realizar a impressão do boleto.
Campo Modelo Boleto: selecionar entre as opções P - Padrão, R - Recibo, E - Recibo Entrega e
C – Carnê.
Campo Gerar Motivos de Não Entrega?: habilitado quando Modelo Boleto está como E – Recibo Entrega. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Layout de Impressão do Boleto: selecionar entre os layouts disponíveis. Ex.: Safra, Bradesco, Banco do Brasil...
Campo Observações Banco: informar as observações fornecidas pelo banco.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Logo da Empresa no Rec. Sacado: selecionar entre as opções Sim e Não para utilizar a logomarca da empresa no recibo do sacado.
Campo Pessoa da Filial: informar pessoa da filial. Utilizada na remessa de pagamento para carregar os dados referentes a filial da conta. É possível também buscar a pessoa desejada através do atalho F3.
Campo Somar Despesa Baixa do Título: selecionar entre as opções Sim e Não para somar despesas na baixa do título (leitura automática).
Campo Não Baixar Desp. Cobrança: selecionar entre as opções Sim e Não para não gerar lançamento financeiro para despesas de cobrança (leitura automática).
Na tela de cadastro de Cabeçalho da Cobrança Bancária, aba Logotipo:
Ações atribuídas aos botões na seção Logotipo do Banco:
Botão Abrir Arquivo de Imagem: apresenta a tela de seleção de arquivos.
Botão Tela Inteira: apresenta a imagem em tela inteira para ajustes de zoom e proporção.
Botão Ajustar para Ocupar toda a Área: ajusta a imagem ao tamanho do campo.
Botão Apagar a Imagem: apaga a imagem do campo.
Botão Desfazer: desfaz a edição.
No menu Cadastros >> Cobrança Bancária >> Detalhe de Remessa Bancária:
Na tela de Consulta: Detalhe da Cobrança Bancária, clicar no botão Incluir para incluir novo Detalhe:
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Principal:
Campo Banco: informar o código do banco que será cadastrado. Ex.: Banco do Brasil (001), Itaú (341), Bradesco (237)… É possível também buscar o banco desejado através do atalho F3.
Campo Sequência: preenchido automaticamente pelo sistema.
Campo Descrição: informar a descrição desejada para o detalhe.
Campo Emissão dos Boletos: selecionar entre as opções 1 - Banco Emite e Numera, 2 - Cliente Emite e Numera, 4 - Banco Reemite, 5 - Banco Não Reemite e 6 - Banco Emite e Cliente Numera.
Campo Local de Pagamento 1: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Local de Pagamento 2: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Boleto: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Imprimir Ficha de Caixa Topo: habilitado quando Emissão dos Boletos está como 2 – Cliente Emite e Numera. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código da Carteira: informar o código da carteira. É possível também buscar a carteira desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência: informar o tipo de ocorrência. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Vencto: informar o tipo de ocorrência de vencimento. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Baixa: informar o tipo de ocorrência de baixa. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Ocorrência Negativação: informar o tipo de ocorrência de negativação. É possível também buscar a ocorrência desejada através do atalho F3.
Campo Número da Agência: informar número da agência bancária.
Campo Dígito Verificador da Agência: informar o dígito verificador da agência bancária.
Campo Espécie do Documento: informar a espécie do documento. É possível também buscar a espécie desejada através do atalho F3.
Campo Cabeçalho Padrão: informar cabeçalho padrão. É possível também buscar o cabeçalho desejado através do atalho F3.
Campo Analítica Desp Cobrança: informar a analítica de despesa desejada. É possível também buscar a analítica desejada através do atalho F3.
Campo Padrão CNAB de Cobrança: selecionar padrão entre as opções 1 - Padrão CNAB 400 e 2 - Padrão CNAB 240.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Envia Chv NFe na Remessa: habilitado quando Padrão CNAB de Cobrança está como 1 - Padrão CNAB 400. Selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Adicionais:
Campo Títulos com Aceite: selecionar entre as opções A - Com Aceite e N - Sem Aceite.
Campo Código da Instrução 01: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Campo Código da Instrução 02: informar o código da instrução. É possível também buscar a instrução desejada através do atalho F3.
Campo Dias para Desconto: informar o número de dias para desconto.
Campo Desconto em Vlr/Perc/Dup: informar se o desconto será expresso em valor, percentual ou valor da duplicata. Selecionar entre Valor, Percentual e Duplicata.
Campo Desconto Concedido: informar o desconto que será concedido.
Campo Percentual de Multa: informar o percentual de multa.
Campo Percentual de Juros: informar o percentual de juros.
Campo Dias Protesto/Devol/Negativação: informar o número de dias para protesto/devolução/negativação.
Campo Tipo Protesto: selecionar o tipo de protesto entre as opções 1 - Protestar Dias Corridos, 2 - Protestar Dias Úteis e 3 - Não Protestar.
Campo Código do Índice: informar o código do índice. É possível também buscar o índice desejado através do atalho F3.
Campo Valor de Abatimento: informar o valor de abatimento.
Campo Tipo do Vencimento: selecionar o tipo de vencimento entre as opções 1 - Cobrança pela Data de Vencimento, 2 - Títulos à Vista, 3 - Cobrança na Apresentação e 4 - Ver Instruções.
Campo Observações: informar observações.
Campo Layout Transpocreed/Novo SICOB: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Código para Baixa/Devolução: selecionar entre as opções 1 - Baixar/Devolver e 2 - Não Baixar/Não Devolver.
Campo Dias para Baixa/Devolução: informar o número de dias para baixa/devolução.
Campo Cód. Pessoa na Remessa?: selecionar entre as opções Sim e Não.
Campo Praça de Pagamento: informar a praça de pagamento.
Campo Dias para Multa: informar o número de dias para multa.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Mensagens:
Campos Dados Adicionais 1 ao 5 do Boleto: informar dados adicionais que serão apresentados no corpo do boleto impresso.
Campo Inativo: selecionar entre as opções Sim e Não.
Na tela de cadastro de Detalhe da Cobrança Bancária, aba Pagamento:
Campo Forma de Pagamento: informar forma de pagamento. É possível também buscar a forma de pagamento desejada através do atalho F3.
Campo Tipo de Pagamento: informar tipo de pagamento. É possível também buscar o tipo de pagamento desejado através do atalho F3.
Campo Tipo Movimento do Pagto: informar tipo movimento do pagamento. É possível também buscar o tipo movimento do pagamento desejado através do atalho F3.
Fluxograma da rotina
Descrição da Rotina
Gerando Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária
Para gerar o arquivo de remessa de cobrança bancária, proceder conforme abaixo.
No menu Financeiro >> Cobrança Bancária >> Gera Remessa de Cobrança Bancária:
Resultado Esperados
Dúvidas Frequentes
Relatórios Vinculados
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