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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeirov>> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber:
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CONFIGURAÇÃO
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Estorno de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
| Warning |
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Uma informação muito importante é que o processo de estorno não pode ser realizado se o documento já estiver conciliado. |
Outra configuração a ser feita refere-se a visualização do histórico de lançamento de estorno. Essa é realizada através da rotina: Cadastros específicos >> Configuração financeira ou por meio do atalho Crtl + O (Letra).
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No segundo questionamento:
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O seguinte ocorre:
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Partindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de Estorno de Duplicatas a receber:
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Nesta o usuário irá informar os filtros para a visualização das duplicatas a serem estornadas:
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Além dos filtros, o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros, clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.
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Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:
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Seguido disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas, marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:
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Feito isso o processo de estorno estará concluído!
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 2008.1000