Como realizar o estorno de Duplicata a Receber e a Pagar no módulo PSFinanceiro do PetroShow?

DUPLICATAS A RECEBER

OBJETIVO

A rotina tem por objetivo a realização do estorno das baixas de duplicatas a receber lançadas incorretamente no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeirov>> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber:

Open

CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Open

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Estorno de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.

Outra configuração a ser feita refere-se a visualização do histórico de lançamento de estorno. Essa é realizada através da rotina: Cadastros específicos >> Configuração financeira ou por meio do atalho Crtl + O (Letra).

Essa configuração se encontra na seção Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais, onde serão destacadas as seguintes perguntas:

No caso do primeiro questionamento:

Marcando “Sim” o usuário terá as informações de histórico de lançamento de estorno salvas, podendo ser visualizadas na rotina: Caixa Bancos >> Duplicatas >> Dup. Receber - Histórico de Estorno. Caso seja marcado “Não” o processo descrito acima, não haverá nenhuma visualização na rotina, porém não impedirá a realização do estorno.

No segundo questionamento:

O seguinte ocorre: 

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Duplicatas: Estorno de Duplicatas a receber possibilita ao usuário a opção de estornar uma duplicata que já tenha sido baixa previamente no sistema.

Desta forma, se o usuário possuir alguma baixa salva,que possui alguma informação incorreta ou qualquer outro tipo de situação que necessite que a baixa seja refeita, ele tem a possibilidade de fazer esse processo por meio desta rotina.

Partindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de Estorno de Duplicatas a receber:

Nesta o usuário irá informar os filtros para a visualização das duplicatas a serem estornadas:

Além dos filtros, o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros, clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.

Adiante, o usuário também tem a opção de Manter os acertos em cheques como pré-cadastrados, no caso da baixa possuir esse tipo de acerto:

Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:

Seguido disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas, marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:

Feito isso o processo de estorno estará concluído!

ESTORNO DE DUPLICATAS A PAGAR

OBJETIVO

A rotina tem por objetivo a realização do estorno das baixas de Duplicatas a Pagar lançadas incorretamente no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Pagar:

CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >>  Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações Estorno de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.

Outra configuração a ser realizada refere-se a visualização do histórico de lançamento estorno. Essa é feita através da rotina: Cadastros específicos >> Configuração financeira ou por meio do atalho Crtl + O (Letra).

Essa configuração se encontra na seção Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais, onde haverá o seguinte questionamento:

Marcando “Sim” o usuário terá as informações de histórico de lançamento de estorno salvas e podendo ser visualizadas na rotina: Caixa Bancos >> Duplicatas >>Dup. Pagar - Histórico de Estorno. Caso seja marcado “Não” o processo descrito acima, não haverá nenhuma visualização na rotina, porém não impedirá a realização do estorno.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Pagar disponibiliza ao usuário a opção de estornar uma duplicata que já tenha sido baixa previamente no sistema.

Tendo isso, se o usuário possuir alguma baixa salva que possui alguma informação incorreta ou qualquer outro tipo de situação que necessite que a baixa seja refeita, ele tem a possibilidade de fazer esse processo por meio da rotina.

Seguindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de Estorno de Duplicatas a Pagar:

Nesta o usuário irá informar os filtros para a visualização das duplicatas a serem estornadas:

Além dos filtros o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.

Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:

Partindo disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:

Feito isso o processo de Estorno estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização do estorno em duplicatas a receber e a pagar, conforme a aplicabilidade selecionada.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2008.1000.