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Para acessar a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, clique no menu Financeiro» Duplicatas a Receber» Baixa de Duplicatas a Receber.
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Descrição da Rotina
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A- Estab: é o estabelecimento onde estão cadastradas as duplicatas a receber. Pode ser selecionado mais que um estabelecimento clicando no botão de seleção
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,localizado no final da caixa seleção.
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H- É indispensável clicar no botão
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,para que as opções: “% Mensal de juros” e “Carência” sejam aplicadas nas duplicatas do grid.
I- Para que os campos de multa e juros sejam zerados nas duplicatas do grid, o botão
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,deve ser pressionado.
J- Data de Recebimento: nos casos em que a baixa é realizada em uma data incorreta ou é preciso informar uma data retroativa para a baixa, informa-se neste campo a data do recebimento da (s) duplicata (s).
K- Após informar a data é necessário aplicar a alteração clicando no botão
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L- Nro Depósito: é usado quando a baixa for realizada utilizando controle de lote ou borderô.
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N- É neste grid que as duplicatas selecionadas pelos filtros ficam listadas após executar o processo de busca, clicando no botão
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.Para selecionar uma duplicata para baixa, é preciso marcar o check box da coluna “Baixar” ou para selecionar todas as duplicatas de uma única vez, basta executar o processo descrito no item anterior, item M.
Neste grid aparecem detalhes sobre as duplicatas, porém, pode-se ocultar ou mostrar mais detalhes sobre essas duplicatas, para isso basta clicar sobre o Menu
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Clicando com o botão direito do mouse no centro do grid de duplicatas a receber, pode-se habilitar ou desabilitar opções para o grid, como: agrupamento de cabeçalho, filtros no cabeçalho e grupos de rodapé.
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O- Pagamento: Clicando sobre o botão
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,o sistema, abre uma janela informando as formas de pagamento disponíveis para o acerto das duplicatas. Dentre as formas disponíveis podem ser citados os acertos em dinheiro, cheque, cartão, duplicata/boleto (também usado para renegociar uma ou várias duplicatas, gerando uma nova duplicata), conta pessoal ou outros (para pagamentos com convênios). É possível saldar o valor em mais de uma forma de pagamento, informando para cada forma o valor desejado. Após informados os valores basta clicar em “OK”.
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Para acessar a rotina de Estorno de Duplicatas a Receber na rotina Financeiro» Duplicatas a Receber» Estorno de Duplicatas a Receber.
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Descrição da Rotina
Para o estorno de duplicatas a receber deve ser informado o filtro para o estabelecimento, seja ele um estabelecimento específico ou empresa.
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Para selecionar a duplicata, basta selecionar o check box da coluna “Estornar”. O valor total de estornos é exibido no campo “Total a Estornar”. Lembre-se: ao estornar a duplicata, também é estornado o valor recebido, juros, troco, multa, enfim, todo o processo da baixa da duplicata é desfeito.
Clicando em salvar
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, o sistema registra o estorno dos documentos.
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Existe um relatório personalizado para as Duplicatas a Receber Estornadas para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Financeiro» Duplicatas a Receber Estornadas
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Versão do Sistema Documentado.
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