Objetivo
É nesta rotina que todas as contas a receber podem ser quitadas.
Acesso
Para acessar a rotina de Baixa de Duplicatas a Receber, clique no menu Financeiro» Duplicatas a Receber» Baixa de Duplicatas a Receber.
Descrição da Rotina
A- Estab: é o estabelecimento onde estão cadastradas as duplicatas a receber. Pode ser selecionado mais que um estabelecimento clicando no botão de seleção
,localizado no final da caixa seleção.
B- Pessoa: a busca da pessoa pode ser realizada pelo nome, cpf/cnpj ou código da pessoa. É possível também selecionar mais de uma pessoa para a baixa das duplicatas, clicando no botão de seleção e selecionando as pessoas desejadas.
C- Tipo Pessoa : a busca pelas duplicatas no sistema pode ser realizada utilizando o tipo de pessoa, que ao invés de informar a “Pessoa”, informe apenas o tipo de pessoa. O sistema realizará a busca de todas as pessoas que estão vinculadas, com o mesmo tipo de pessoa, cadastrado nas informações gerais da aba principal do cadastro de pessoas, por exemplo: funcionário, fornecedor.
D- Situação : faz a busca pela situação da duplicata, seja ela cadastrada como: carteira, boleto. Se desejar fazer uma busca geral basta não informar nada neste campo.
E- Uma busca mais específica pode ser realizada clicando sobre os “botões de seleção”. Esta busca pode ser feita por: número de duplicata, nosso número, portador, fatura, número de nota ou id carrinho.
Pode ser escolhido apenas um botão de seleção para o filtro, informando na caixa o valor procurado, por exemplo, se selecionado o botão de seleção “Duplicata”, e informado um número, o sistema somente mostrará no grid a (s) duplicata (s) com este número. Se a busca não for específica, os filtros não precisam ser preenchidos.
F- % Mensal Juros: neste campo é informada a porcentagem de juros mensais para o cálculo nas duplicatas em atraso.
G- Carência: neste campo é informada a carência aplicada na (s) duplicata (s) para o início do cálculo de juros.
H- É indispensável clicar no botão
,para que as opções: “% Mensal de juros” e “Carência” sejam aplicadas nas duplicatas do grid.
I- Para que os campos de multa e juros sejam zerados nas duplicatas do grid, o botão
,deve ser pressionado.
J- Data de Recebimento: nos casos em que a baixa é realizada em uma data incorreta ou é preciso informar uma data retroativa para a baixa, informa-se neste campo a data do recebimento da (s) duplicata (s).
K- Após informar a data é necessário aplicar a alteração clicando no botão
.
L- Nro Depósito: é usado quando a baixa for realizada utilizando controle de lote ou borderô.
M- “Imprimir recibo ?”: se marcado o check box, o sistema imprimirá o recibo da baixa de duplicatas selecionadas após salvar, se desmarcado o sistema somente salvará a baixa e não solicitará a impressão do recibo.
N- É neste grid que as duplicatas selecionadas pelos filtros ficam listadas após executar o processo de busca, clicando no botão
.Para selecionar uma duplicata para baixa, é preciso marcar o check box da coluna “Baixar” ou para selecionar todas as duplicatas de uma única vez, basta executar o processo descrito no item anterior, item M.
Neste grid aparecem detalhes sobre as duplicatas, porém, pode-se ocultar ou mostrar mais detalhes sobre essas duplicatas, para isso basta clicar sobre o Menu
Clicando com o botão direito do mouse no centro do grid de duplicatas a receber, pode-se habilitar ou desabilitar opções para o grid, como: agrupamento de cabeçalho, filtros no cabeçalho e grupos de rodapé.
O- Pagamento: Clicando sobre o botão
,o sistema, abre uma janela informando as formas de pagamento disponíveis para o acerto das duplicatas. Dentre as formas disponíveis podem ser citados os acertos em dinheiro, cheque, cartão, duplicata/boleto (também usado para renegociar uma ou várias duplicatas, gerando uma nova duplicata), conta pessoal ou outros (para pagamentos com convênios). É possível saldar o valor em mais de uma forma de pagamento, informando para cada forma o valor desejado. Após informados os valores basta clicar em “OK”.
Pode ser visualizado o “Saldo Total”: o sistema informa o somatório de todas as duplicatas da pessoa selecionada, “Total a Receber”: informa o total de contas selecionadas para a baixa e “Total Acertado”: informa o total acertado.
É possivel estornar uma Duplicata a Pagar:
Estorno de Duplicatas a Receber
O estorno de duplicatas a receber serve para a anulação de uma baixa de duplicata que por algum motivo foi realizada por engano.
Acesso
Para acessar a rotina de Estorno de Duplicatas a Receber na rotina Financeiro» Duplicatas a Receber» Estorno de Duplicatas a Receber.
Descrição da Rotina
Para o estorno de duplicatas a receber deve ser informado o filtro para o estabelecimento, seja ele um estabelecimento específico ou empresa.
Para a forma de seleção é indispensável selecionar uma das opções: Pessoa, Fatura ou Duplicata bem como informar a respectiva escolha. Clicando em executar o sistema faz a busca no banco conforme os dados informados nos filtros.
Por opção o botão de seleção é Pessoa, mas somente foi informado a data de recebimento da duplicata. Clicando em executar o sistema listará no grid as duplicatas encontradas.
Para selecionar a duplicata, basta selecionar o check box da coluna “Estornar”. O valor total de estornos é exibido no campo “Total a Estornar”. Lembre-se: ao estornar a duplicata, também é estornado o valor recebido, juros, troco, multa, enfim, todo o processo da baixa da duplicata é desfeito.
Clicando em salvar
, o sistema registra o estorno dos documentos.
Relatóritos Personalizados.
Existe um relatório personalizado para as Duplicatas a Receber Estornadas para acessa-la basta ir na pasta Viasuper» Financeiro» Duplicatas a Receber Estornadas
Versão do Sistema Documentado.
A documentação foi realizada na versão 1.0.2105 do Viasuper.