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Descrição
Quando uma venda é acertada em cartão e
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devolvida, pode ser realizado o estorno do valor diretamente com o gerenciador do TEF,
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sendo preciso lançar esse valor de estorno no sistema.
Os estornos podem ser totais e parciais, o valor do estorno é definido pela tela de manutenção de cartões : Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões . O registro do acerto da venda continua constando no sistema, mas quando é
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efetuado um estorno, é gerado um lançamento negativo com o valor, que fica vinculado ao lançamento original.
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Índice
| Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
No cadastro do cartão, tem o campo “Analítica de estorno”. Ao realizar o estorno, se esse estiver em branco, será gerado um lançamento negativo para a analítica de recebimento do cartão. Se tiver alguma analítica informada, será gerado um lançamento negativo para a analítica configurada.
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Passo a passo
Acesso e Atalhos
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: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda
Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral
Configurações
No cadastro do cartão, tem o campo “ Analítica “Analítica de estorno“estorno”. AO realizar o estorno, se esse estiver em branco, será gerado um lançamento negativo para a analítica de recebimento do cartão. Se tiver alguma analítica informada, será gerado um lançamento negativo para a analítica configurada.
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O processo de devolução pode ser realizado pela rotina de devolução : Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda, pelo, a partir de incluindo diretamente uma nota de devolução com configuração de a da partir de.
Na devolução o pagamento deve ser em duplicata, para gerar um crédito para esse cliente, esse crédito vai ser será usado na tela de manutenção de cartões para realizar o estorno do cartão.
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Na tela de manutenção de cartões: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões, deve ser selecionada a opção de filtro “Nota/Autorização”. Com isso é habilitado o campo "Valor “Valor Estornar " ” onde deve ser informado o valor da parcela do cartão a ser estornado.
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Obs.:O posicionamento da coluna "Valor “Valor Estornar " ” pode variar conforme a configuração do grid de cada usuário, todas as colunas do grid tem o posicionamento configurável.
Após informar o valor na coluna, deve ser selecionada a opção “Alterar “ “Alterar” nas parcelas onde o teve valor de estorno informado e deve ser clicado no botão "Pagamento“Pagamento(estorno)”.
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Nessa tela é possível selecionar a duplicata a pagar do cliente (gerada na devolução ou outra duplicata a pagar pendente que tenha sido gerada ao cliente como crédito) para abater o valor.
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A listagem das duplicatas nessa tela valida a configuração de estabelecimento da opção “ Estab“Estab. Baix/Abat duplicatas” das configurações gerais : Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral. Se tiver algum estabelecimento configurado nessa opção, serão listadas somente as duplicatas para esse cliente desses estabelecimentos, se a configuração estiver em branco, carrega as duplicatas de todos os estabelecimentoestabelecimentos. Mais detalhes sobre a utilização desta configuração estão disponíveis no manual de Configurar estabelecimentos para listagem na baixa/abatimento de duplicatas. No link: Estabelecimento para Baixa.
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Ao salvar será gerado lançamento financeiro na nas analíticas especificas específicas de estorno definidas no cadastro do cartão, ou um lançamento negativo na analítica de recebimento do cartão. Se tiver valor de taxa para o cartão, será gerado um valor de estorno para o lançamento de taxa também.
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Quando houver analítica de estorno de taxa no cadastro do cartão, e na parcela houver valor de taxa, nos lançamentos contábeis irá gerar o lançamento de estorno de estorno de taxa. Para isso, no cadastro do cartão deve ter analítica de estorno de taxa informada.
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Na tela de estorno de acerto de cartão, quando houver estorno de um valor da parcela, o lançamento será listado juntamente com o valor total e será selecionado automaticamente ao selecionar o lançamento do cartão.
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Na conciliação de cartões, o lançamento negativo também será listado.
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Resultados Esperados
Em desenvolvimento
Dúvidas Frequentes
Em desenvolvimento
Relatórios Vinculados
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Versão de Documentação
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