MCP - Estorno de Cartões

Descrição

Quando uma venda é acertada em cartão e devolvida, pode ser realizado o estorno do valor diretamente com o gerenciador do TEF, sendo preciso lançar esse valor de estorno no sistema.

Os estornos podem ser totais e parciais, o valor do estorno é definido pela tela de manutenção de cartões : Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões . O registro do acerto da venda continua constando no sistema, mas quando é efetuado um estorno, é gerado um lançamento negativo com o valor, que fica vinculado ao lançamento original.


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow;

  • No cadastro do cartão, tem o campo “Analítica de estorno”. Ao realizar o estorno, se esse estiver em branco, será gerado um lançamento negativo para a analítica de recebimento do cartão. Se tiver alguma analítica informada, será gerado um lançamento negativo para a analítica configurada.


Passo a passo

  1. Acesso e Atalhos: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
    Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda
    Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
    Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral

  2. O processo de devolução: O processo de devolução pode ser realizado pela rotina de devolução : Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda, pelo, a partir de incluindo diretamente uma nota de devolução com configuração da partir de.
    Na devolução o pagamento deve ser em duplicata, para gerar um crédito para esse cliente, esse crédito será usado na tela de manutenção de cartões para realizar o estorno do cartão.

  3. Tela de manutenção de cartões: Na tela de manutenção de cartões: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões, deve ser selecionada a opção de filtro “Nota/Autorização”. Com isso é habilitado o campo “Valor Estornar” onde deve ser informado o valor da parcela do cartão a ser estornado.

    Não pode ser informado um valor maior que a parcela, caso o valor devolvido seja maior que a parcela, o mesmo deve ser rateado entre as demais parcelas da venda.

    Obs.:O posicionamento da coluna “Valor Estornar” pode variar conforme a configuração do grid de cada usuário, todas as colunas do grid tem o posicionamento configurável.

     Após informar o valor na coluna, deve ser selecionada a opção “Alterar” nas parcelas onde o teve valor de estorno informado e deve ser clicado no botão “Pagamento(estorno)”.

    Nessa tela é possível selecionar a duplicata a pagar do cliente (gerada na devolução ou outra duplicata a pagar pendente que tenha sido gerada ao cliente como crédito) para abater o valor. 

    A listagem das duplicatas nessa tela valida a configuração de estabelecimento da opção “Estab. Baix/Abat duplicatas” das configurações gerais : Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral. Se tiver algum estabelecimento configurado nessa opção, serão listadas somente as duplicatas para esse cliente desses estabelecimentos, se a configuração estiver em branco, carrega as duplicatas de todos os estabelecimentos. Mais detalhes sobre a utilização desta configuração estão disponíveis no manual de Configurar estabelecimentos para listagem na baixa/abatimento de duplicatas. No link: Estabelecimento para Baixa. 

    Pode ser selecionada uma única duplicata com o valor total, ou pode ser feito o rateio entre várias duplicatas da lista. Após selecionar as duplicatas, deve ser clicado para salvar a telinha e depois novamente em salvar na tela de manutenção de cartões.

  4. Tela de acerto de cartões: Na tela de baixa de cartão será apresentado o valor integral e o valor de estorno (negativo) ao marcar uma das parcelas que tenha estorno automaticamente o sistema irá selecionar a parcela referente ao estorno.

    Ao salvar será gerado lançamento financeiro nas analíticas específicas de estorno definidas no cadastro do cartão, ou um lançamento negativo na analítica de recebimento do cartão. Se tiver valor de taxa para o cartão, será gerado um valor de estorno para o lançamento de taxa também. 

  5. Lançamentos Contábeis: Quando houver analítica de estorno de taxa no cadastro do cartão, e na parcela houver valor de taxa, nos lançamentos contábeis irá gerar o lançamento de estorno de taxa. Para isso, no cadastro do cartão deve ter analítica de estorno de taxa informada.

    Nos lançamentos contábeis também serão gerados dois lançamentos, um com o valor total e outro com o valor do estorno.

    Lançamento de acerto em cartão:

    D=Portador
    C=Cartão

    Lançamento de estorno:

    D=Cartão
    C=Portador

  6. Estorno de cartões: Na tela de estorno de acerto de cartão, quando houver estorno de um valor da parcela, o lançamento será listado com o valor total e será selecionado automaticamente ao selecionar o lançamento do cartão.

  7. Conciliação de cartões: Na conciliação de cartões, o lançamento negativo também será listado.


Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Cartão

Neste campo pode ser filtrado pelo cartão que deseja estornar.

Nro da Nota

Neste campo pode ser filtrado pelo número da nota que deseja estornar o pagamento em cartão.

Data

Informar o período que deseja considerar no filtro.

Autorização

Neste campo pode ser filtrado diretamente pelo código de autorização que deseja estornar.

NSU

Neste campo pode ser filtrado diretamente pelo código NSU que deseja estornar.

 


Versão

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0

Autor: Gabriel Anhaia

1.1

Revisor(a): Debora Damasceno