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1. Acesso e Atalhos: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
   Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda
   Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões
   Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral

Configurações

No cadastro do cartão, tem o campo “Analítica de estorno”. AO realizar o estorno, se esse estiver em branco, será gerado um lançamento negativo para a analítica de recebimento do cartão. Se tiver alguma analítica informada, será gerado um lançamento negativo para a analítica configurada.

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Fluxograma da rotina

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Descrição da Rotina

1. O processo de devolução

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1. : O processo de devolução pode ser realizado pela rotina de devolução : Processos >> Notas >> Gerar Devolução de Venda, pelo, a partir de incluindo diretamente uma nota de devolução com configuração da partir de.
   Na devolução o pagamento deve ser em duplicata, para gerar um crédito para esse cliente, esse crédito será usado na tela de manutenção de cartões para realizar o estorno do cartão.

2. Tela de manutenção de cartões

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1. : Na tela de manutenção de cartões: Financeiro >> Cartões e Outros >> Manutenção de Cartões, deve ser selecionada a opção de filtro “Nota/Autorização”. Com isso é habilitado o campo “Valor Estornar” onde deve ser informado o valor da parcela do cartão a ser estornado.

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   Não pode ser informado um valor maior que a parcela, caso o valor devolvido seja maior que a parcela, o mesmo deve ser rateado entre as demais parcelas da venda.

   Obs.:O posicionamento da coluna “Valor Estornar” pode variar conforme a configuração do grid de cada usuário, todas as colunas do grid tem o posicionamento configurável.

    Após informar o valor na coluna, deve ser selecionada a opção “Alterar” nas parcelas onde o teve valor de estorno informado e deve ser clicado no botão “Pagamento(estorno)”.

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   Nessa tela é possível selecionar a duplicata a pagar do cliente (gerada na devolução ou outra duplicata a pagar pendente que tenha sido gerada ao cliente como crédito) para abater o valor. 

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   A listagem das duplicatas nessa tela valida a configuração de estabelecimento da opção “Estab. Baix/Abat duplicatas” das configurações gerais : Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral. Se tiver algum estabelecimento configurado nessa opção, serão listadas somente as duplicatas para esse cliente desses estabelecimentos, se a configuração estiver em branco, carrega as duplicatas de todos os estabelecimentos. Mais detalhes sobre a utilização desta configuração estão disponíveis no manual de Configurar estabelecimentos para listagem na baixa/abatimento de duplicatas. No link: Estabelecimento para Baixa. 

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   Pode ser selecionada uma única duplicata com o valor total, ou pode ser feito o rateio entre várias duplicatas da lista. Após selecionar as duplicatas, deve ser clicado para salvar a telinha e depois novamente em salvar na tela de manutenção de cartões.

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2. Tela de acerto de cartões

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1. : Na tela de baixa de cartão será apresentado o valor integral e o valor de estorno (negativo) ao marcar uma das parcelas que tenha estorno automaticamente o sistema irá selecionar a parcela referente ao estorno.

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   Ao salvar será gerado lançamento financeiro nas analíticas específicas de estorno definidas no cadastro do cartão, ou um lançamento negativo na analítica de recebimento do cartão. Se tiver valor de taxa para o cartão, será gerado um valor de estorno para o lançamento de taxa também. 

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2. Lançamentos Contábeis

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1. : Quando houver analítica de estorno de taxa no cadastro do cartão, e na parcela houver valor de taxa, nos lançamentos contábeis irá gerar o lançamento de estorno de taxa. Para isso, no cadastro do cartão deve ter analítica de estorno de taxa informada.

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   Nos lançamentos contábeis também serão gerados dois lançamentos, um com o valor total e outro com o valor do estorno.

   Lançamento de acerto em cartão:

   D=Portador
   C=Cartão

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   Lançamento de estorno:

   D=Cartão
   C=Portador

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2. Estorno de cartões

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1. : Na tela de estorno de acerto de cartão, quando houver estorno de um valor da parcela, o lançamento será listado com o valor total e será selecionado automaticamente ao selecionar o lançamento do cartão.

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2. Conciliação de cartões

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1. : Na conciliação de cartões, o lançamento negativo também será listado.

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Fluxograma da rotina

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Versão

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Versão da Documentação	Autor/Revisor
1.0	Autor: Gabriel Anhaia
1.1	Revisor(a): Debora Damasceno