Descrição

O Cadastro de Portador serve para controlar as Entradas e saídas financeira da empresa.

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Pré-Requisitos

Cadastrar Usuários no sistema (/wiki/spaces/CSI/pages/2697625650)

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Passo a passo

Cadastros>>Portador

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Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Descrição do Portador	Nome para fácil identificação dos Portador Ex: Banco X, Agência Y ,Conta Z
Banco	Escolha o Banco caso seja uma conta bancária, caso o contrário seja uma conta interna da empresa, digite : 000 (EMPRESA)
Agência	Número da Agencia Bancária sem o digito
Digito	Apenas do Digito da Agência
Número da Conta	Número da Conta Bancária
Digito da Conta	Apenas o Digito a Conta Bancária
Código da Moeda	0-REAL 1-DOLAR 2-EURO
Layout de Cheque	Caso seja emitido cheques com o portador, selecione o Layout
Saldo Inicial	Valor Inicial para que o sistema calcule e faça as movimentações conforme o lançamento informado
Data Implantação	Data Inicial da utilização esse portador, geralmente informado a data de Inauguração do sistema. (GO-LIVE)
Aceita Saldo Negativo	Pode ou não ficar negativo esse portador
Nro Cheque Inicial	Número inicial do cheque , caso utilize com nesse portador.
Nro Cheque Final	Número final do cheque , caso utilize com nesse portador.
Série do Cheque	Caso utilize, informe-o no campo , ou , coloque um HIFEN ( - ) ,caso não possua.
Data Inativo	Caso queira desativar o cadastro, coloque uma data e não será mais utilizado a partir dessa data.
Cabeçalho de Cobrança	Caso utilize a emissão de boletos, selecione o Cabeçalho de Cobrança
Detalhe de Cobrança	Caso utilize a emissão de boletos, selecione o Detalhe de Cobrança
Pessoa na movimentação	se Marcado como SIM, obriga informar uma Pessoa na movimentação, ao selecionar o portador cadastrado.
Pessoa Identificada	Permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro
Dias p/processamento Boletos	Campo opcional para colocar quantos dias esse portador leva para processar os boletos
Dias Processamento Banco	Campo opcional para colocar
Concilia?	Mostrar ou não na Conciliação bancária. Obs: Apenas contas bancárias devem ser marcadas como SIM
Permite Depósito?	Se marcado como SIM será listado esse portador nas rotinas de Despesas e Adiantamento
Gera Remessa Agendada?
Considera na Ficha Financeira

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Erros Comuns

Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina

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Versão

Versão do Sistema	Versão do Banco de Dados	Versão da Documentação	Autor/Revisor
1.0.2205.1007	22050	1.0	Lucas Sobrinho

Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.

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Índice

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Pré-Requisitos

Acesso ao Viasoft Construshow.

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Passo a passo

Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Cadastro >> Portador:
Acessado a rotina na aba principal, o campo “Portador” é preenchido automaticamente, a “Descrição do Portador” é a forma de identificar o cadastro que está sendo feito, o “Banco” poderá vincular a um existente no F3, e a “Agência” pode ser informado ou não de acordo com a necessidade.
Os campos “Dígito da Agência”, “Número da Conta”, “Dígito da conta”, são informações do banco, não é obrigatório seu preenchimento.
Os campos seguintes deverão ser preenchidos conforme a necessidade. Apenas o “Saldo Inicial” deverá ser informado caso ele já receba algum outro valor de outro portador.
Seguindo, se o portador irá aceitar saldo negativo, e qual a tratativa. Apenas a série do cheque é obrigatória. Caso não tenha essa informação, qualquer caractere é válido.
Abaixo, poderá ser informado a data de inativo, caso deseje inativar o portador. Os campos “Cabeçalho Cobrança ” e “Detalhe Cobrança” podem ser preenchidos conforme o banco informado acima.
O campo “Pessoa na Movimentação” será marcado como “Sim” todos os lançamentos serão recebidos como conta pessoal. A opção “Pessoa Identificada” é para que quando usado esse portador seja feito um lançamento financeiro informado o cadastro da pessoa. As opções seguintes são para dias de processamento dos títulos e do banco.
O campo “Concilia” se os lançamentos com esse portador são conciliados. “Permite depósito" se o portador receber depósitos. “Gera Remessa Agendada” caso o processo de remessa seja automático na empresa. “Considera na ficha financeira” se os lançamentos desse portador irão aparecer na ficha financeira do cliente.