MCP - Portador (Dicionário de Dados)
- Lucas da silva sobrinho (Unlicensed)
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
O Cadastro de Portador serve para controlar as Entradas e saídas financeira da empresa.
Pré-Requisitos
Cadastrar Usuários no sistema (Cadastro de Usuários)
Passo a passo
Cadastros>>Portador
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Descrição do Portador | Nome para fácil identificação dos Portador Ex: Banco X, Agência Y ,Conta Z |
Banco | Escolha o Banco caso seja uma conta bancária, caso o contrário seja uma conta interna da empresa, digite : 000 (EMPRESA) |
Agência | Número da Agencia Bancária sem o digito |
Digito | Apenas do Digito da Agência |
Número da Conta | Número da Conta Bancária |
Digito da Conta | Apenas o Digito a Conta Bancária |
Código da Moeda | 0-REAL 1-DOLAR 2-EURO |
Layout de Cheque | Caso seja emitido cheques com o portador, selecione o Layout |
Saldo Inicial | Valor Inicial para que o sistema calcule e faça as movimentações conforme o lançamento informado |
Data Implantação | Data Inicial da utilização esse portador, geralmente informado a data de Inauguração do sistema. (GO-LIVE) |
Aceita Saldo Negativo | Pode ou não ficar negativo esse portador |
Nro Cheque Inicial | Número inicial do cheque , caso utilize com nesse portador. |
Nro Cheque Final | Número final do cheque , caso utilize com nesse portador. |
Série do Cheque | Caso utilize, informe-o no campo , ou , coloque um HIFEN ( - ) ,caso não possua. |
Data Inativo | Caso queira desativar o cadastro, coloque uma data e não será mais utilizado a partir dessa data. |
Cabeçalho de Cobrança | Caso utilize a emissão de boletos, selecione o Cabeçalho de Cobrança |
Detalhe de Cobrança | Caso utilize a emissão de boletos, selecione o Detalhe de Cobrança |
Pessoa na movimentação | se Marcado como SIM, obriga informar uma Pessoa na movimentação, ao selecionar o portador cadastrado. |
Pessoa Identificada | Permite informar a pessoa de origem/destino no lançamento financeiro |
Dias p/processamento Boletos | Campo opcional para colocar quantos dias esse portador leva para processar os boletos |
Dias Processamento Banco | Campo opcional para colocar |
Concilia? | Mostrar ou não na Conciliação bancária. Obs: Apenas contas bancárias devem ser marcadas como SIM |
Permite Depósito? | Se marcado como SIM será listado esse portador nas rotinas de Despesas e Adiantamento |
Gera Remessa Agendada? |
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Considera na Ficha Financeira |
|
Erros Comuns
Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina
Versão
Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|---|---|
1.0.2205.1007 | 22050 | 1.0 | Lucas Sobrinho |
Os cadastros de bancos no sistema, também chamados de portadores, são utilizados para receber movimentações financeiras. Além de receber os dados de cada banco que a empresa utiliza, podem ser usados especificamente para controle de caixa, entre outras movimentações financeiras.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft Construshow.
Passo a passo
Primeiramente veremos como acessar a rotina, para isso acessamos o menu: Cadastro >> Portador:
Acessado a rotina na aba principal, o campo “Portador” é preenchido automaticamente, a “Descrição do Portador” é a forma de identificar o cadastro que está sendo feito, o “Banco” poderá vincular a um existente no F3, e a “Agência” pode ser informado ou não de acordo com a necessidade.
Os campos “Dígito da Agência”, “Número da Conta”, “Dígito da conta”, são informações do banco, não é obrigatório seu preenchimento.
Os campos seguintes deverão ser preenchidos conforme a necessidade. Apenas o “Saldo Inicial” deverá ser informado caso ele já receba algum outro valor de outro portador.
Seguindo, se o portador irá aceitar saldo negativo, e qual a tratativa. Apenas a série do cheque é obrigatória. Caso não tenha essa informação, qualquer caractere é válido.
Abaixo, poderá ser informado a data de inativo, caso deseje inativar o portador. Os campos “Cabeçalho Cobrança ” e “Detalhe Cobrança” podem ser preenchidos conforme o banco informado acima.
O campo “Pessoa na Movimentação” será marcado como “Sim” todos os lançamentos serão recebidos como conta pessoal. A opção “Pessoa Identificada” é para que quando usado esse portador seja feito um lançamento financeiro informado o cadastro da pessoa. As opções seguintes são para dias de processamento dos títulos e do banco.
O campo “Concilia” se os lançamentos com esse portador são conciliados. “Permite depósito" se o portador receber depósitos. “Gera Remessa Agendada” caso o processo de remessa seja automático na empresa. “Considera na ficha financeira” se os lançamentos desse portador irão aparecer na ficha financeira do cliente.
Versão
Versão da Documentação | Autor/Revisor |
|---|---|
1.0 | Autor: Gilson Tomassão |
1.1 | Revisor(a): Debora Damasceno |