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Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
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Passo a passo
Acesse o FinanAgro3C, depois Configurações > Configuração > Geral;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
| Info |
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Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M |
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Dicionário de Dados
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Nome do Campo no Sistema
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Funcionalidade
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Analíticas de Recebimento em:
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Dinheiro
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Cheque
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Duplicata
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Cartão
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Outros
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Conta Movimento
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Carteira Digital
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A Maior
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Analíticas de Transferência
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Dinheiro
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Cheque
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Cheque Terceiro
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Analíticas de Transferência
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Emitida
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Recebida
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Emitida p/Outros Estab
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Recebida de Outros Estab
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Analíticas de Pagamentos em
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Dinheiro
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Cheque
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A Maior
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Carteira Digital
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Outros
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Portador Padrão (Caixa)
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Portador Padrão Cheq. Rec
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Analít Bx. Cheq. Rec. Carga
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Situação Cheq Rec. Dev
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Analít. Devolução Cheque
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Analítica Cheq Rec. Dev
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Grupo Cota Capital
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Portador Cheq Rec. Dev
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Limite de Crédito
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Analíticas de Juros e Descontos
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Juros Recebidos
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Juros Pagos
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Desc. Obtidos
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Desc. Concedidos
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Multa Recebida
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Multa Paga
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Juros Recebidos Renegociação
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Desc. Concedidos Renegociação
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Configurações | |
Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias úteis | O sistema alertará o usuários se o vencimento v não dor um dia útil sugerindo outra data. |
Utiliza Autorização p/Desc. na Rotina de Simulação/Antecipação de Pedidos? | Selecionando esta opção, quando descontos maiores do que o Simulado/Autorizado forem informados, será disponibilizado ao usuário a opção de Solicitar autorizações para o desconto adicional. |
Controlar vencimento de duplicatas a pagar em dias úteis | O sistema alertará o usuário se o vencimento não for um dia útil sugerindo outra data. |
Aut. Transf. Portadores entre Estabs. | Autoriza Transferência de Portadores entre Estabelecimentos. |
Número mínimo de dias para vencimento de Dup. Pagar | Informe o número mínimo de dias para o vencimento de duplicatas a pagar. |
Gravar duplicatas e cheques excluídos para envio ao SCI/Equifax | Marque se deseja que o sistema guarde o registro da exclusão de Duplicatas a Receber e Cheques Recebidos para que também possam ser excluídos do sistema SCI/Equifax. |
Controlar autorização de pagtos das duplicatas | Marque esta opção caso deseja controlar autorização de pagamentos das duplicatas. |
Controlar autorização de pagtos das duplicatas em Bx. Doc. Pend | Quando marcada essa opção o sistema validará o valor informado na rotina de autorização de pagamentos quando executar baixa de documentos pendentes. |
Controlar Pré-Autorização de Pagamentos de Duplicatas | Marque esta opção caso deseja controlar pré-visualizar de duplicatas a pagar. |
Controla Autorização para Depósito em Conta de Terceiro | Marque esta opção para que o sistema realize o controle de autorização para Depósito em conta de terceiro, nas duplicatas a pagar do sistema. |
Controlar Autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta Movimento | Quando marcada essa opção, o sistema condicionará o Acerto de Lançamentos em Conta Movimento a uma Autorização de Pagamentos. |
Utilização para Desc. em Lanctos. em Conta Movimento? | Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de Lançamento em Conta Movimento. |
Controlar Autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta Movimento em Bx. Doc. Pend. | Quando marcada essa opção, o sistema condicionará o Acerto de Lançamentos em Conta Movimento nas rotinas de Baixa de Documentos Pendentes a uma Autorização de Pagamento. |
Utiliza Autorização para Juros Menor em Lanctos. em Conta Movimento? | Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de Lançamento em Conta Movimento. |
Utiliza Autorização para Desc. em Duplicatas a Receber? | Define se será ou não solicitada autorização para Descontos além do permitido no recebimento de duplicatas a receber. |
Utiliza Controle de Manutenção de Boletos Emitidos? | Quando marcada essa opção, o sistema realizará o controle e permitirá a Inutilização de Boletos. |
Utiliza Autorização para Juros Menor em Duplicatas a Receber? | Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de duplicatas a receber. |
Gera Registros de Movimentação de Previsão Orçamentária? | Com essa opção marcada, os lançamentos financeiros irão gerar dados para serem listados no processo de Previsão Orçamentária. |
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