Analíticas de Recebimento em:

Dinheiro

Cheque

Duplicata

Cartão

Outros

Conta Movimento

Carteira Digital

A Maior

Analíticas de Transferência

Dinheiro

Cheque

Cheque Terceiro

Analíticas de Transferência

Emitida

Recebida

Emitida p/Outros Estab

Recebida de Outros Estab

Analíticas de Pagamentos em

Dinheiro

Cheque

A Maior

Carteira Digital

Outros

Portador Padrão (Caixa)

Portador Padrão Cheq. Rec

Analít Bx. Cheq. Rec. Carga

Situação Cheq Rec. Dev

Analít. Devolução Cheque

Analítica Cheq Rec. Dev

Grupo Cota Capital

Portador Cheq Rec. Dev

Limite de Crédito

Analíticas de Juros e Descontos

Juros Recebidos

Juros Pagos

Desc. Obtidos

Desc. Concedidos

Multa Recebida

Multa Paga

Juros Recebidos Renegociação

Desc. Concedidos Renegociação

Multa Recebida Renegociação

Configurações

Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias úteis

O sistema alertará o usuários se o vencimento v não dor um dia útil sugerindo outra data.

Utiliza Autorização p/Desc. na Rotina de Simulação/Antecipação de Pedidos?

Selecionando esta opção, quando descontos maiores do que o Simulado/Autorizado forem informados, será disponibilizado ao usuário a opção de Solicitar autorizações para o desconto adicional.

Controlar vencimento de duplicatas a pagar em dias úteis

O sistema alertará o usuário se o vencimento não for um dia útil sugerindo outra data.

Aut. Transf. Portadores entre Estabs.

Autoriza Transferência de Portadores entre Estabelecimentos.

Número mínimo de dias para vencimento de Dup. Pagar

Informe o número mínimo de dias para o vencimento de duplicatas a pagar.

Gravar duplicatas e cheques excluídos para envio ao SCI/Equifax

Marque se deseja que o sistema guarde o registro da exclusão de Duplicatas a Receber e Cheques Recebidos para que também possam ser excluídos do sistema SCI/Equifax.

Controlar autorização de pagtos das duplicatas

Marque esta opção caso deseja controlar autorização de pagamentos das duplicatas.

Controlar autorização de pagtos das duplicatas em Bx. Doc. Pend

Quando marcada essa opção o sistema validará o valor informado na rotina de autorização de pagamentos quando executar baixa de documentos pendentes.

Controlar Pré-Autorização de Pagamentos de Duplicatas

Marque esta opção caso deseja controlar pré-visualizar de duplicatas a pagar.

Controla Autorização para Depósito em Conta de Terceiro

Marque esta opção para que o sistema realize o controle de autorização para Depósito em conta de terceiro, nas duplicatas a pagar do sistema.

Controlar Autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta Movimento

Quando marcada essa opção, o sistema condicionará o Acerto de Lançamentos em Conta Movimento a uma Autorização de Pagamentos.

Utilização para Desc. em Lanctos. em Conta Movimento?

Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de Lançamento em Conta Movimento.

Controlar Autorização de Pagtos de Lanctos. em Conta Movimento em Bx. Doc. Pend.

Quando marcada essa opção, o sistema condicionará o Acerto de Lançamentos em Conta Movimento nas rotinas de Baixa de Documentos Pendentes a uma Autorização de Pagamento.

Utiliza Autorização para Juros Menor em Lanctos. em Conta Movimento?

Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de Lançamento em Conta Movimento.

Utiliza Autorização para Desc. em Duplicatas a Receber?

Define se será ou não solicitada autorização para Descontos além do permitido no recebimento de duplicatas a receber.

Utiliza Controle de Manutenção de Boletos Emitidos?

Quando marcada essa opção, o sistema realizará o controle e permitirá a Inutilização de Boletos.

Utiliza Autorização para Juros Menor em Duplicatas a Receber?

Define se será ou não solicitada autorização para Juros Menor do permitido no recebimento de duplicatas a receber.

Gera Registros de Movimentação de Previsão Orçamentária?

Com essa opção marcada, os lançamentos financeiros irão gerar dados para serem listados no processo de Previsão Orçamentária.

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro