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1. Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:

2. Preecha de acordo com o Dicionário de Dados;

3. Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:

   

   1. Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,

   2. O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

      

   3. Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.

      Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

   4. Serão consideradas as duplicatas dos estabelecimentos informados neste filtro.

4. Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:

   

   1. Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.

   2. Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.

5. Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):

6. Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir. 

   

7. Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno. 

   

8. As duplicatas listadas no arquivo de retorno serão vinculados as respectivas duplicatas no sistema e para as duplicatas que tiveram retorno informando o pagamento, serão listadas no grid para possibilitar a baixa no sistema: 

   

   O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixa dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.

9. Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:

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   Nesta tela será apresentado o resumo de cada duplicata retornada no arquivo de retorno, além de informações gerais do arquivo e os totalizadores do retorno. Os botões do lado esquerdo possibilitam a exportação dessas informações para um arquivo txt ou a impressão.

10. Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:

    

    Serão listadas todas duplicatas do arquivo com o detalhamento de cada uma delas, para apresentar o nível máximo de detalhes e dessa forma proporcionar ao usuário a melhor tomada de decisão referente ao retorno lido. O botão ao lado permite a exportação das informações para arquivo Excel.

11. Para fins de controle e histórico dos retornos lidos é importarte a exportação para arquivo da ‘Consistência do Retorno' ou dos 'Dados do Retorno’.

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