MCP - Ler Retorno de Remessa de Cobrança

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Last updated: Feb 21, 2023
5 min read

Descrição

Rotina utilizada para fazer a leitura do arquivo de Retorno de Remessa Bancária de Cobrança (Duplicata a Receber), que é disponibilizado pelo banco diariamente.

A leitura deste arquivo tem por objetivo apresentar o retorno do banco referente as duplicatas que foram enviadas nas remessas, esses retornos podem ser variados, sendo que, os principais são:

  • Duplicatas que não foram aceitas pelo banco por falta de alguma informação;

  • Informação que as duplicatas foram aceitas e confirmadas no banco;

  • Duplicatas que tiveram pagamento. E nesse caso, é possível realizar a baixa das duplicatas, inclusive baixando as taxas cobradas pelo banco.

Índice

Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow.

Passo a passo

  1. Acesse o Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança ou através do botão de atalho:

  2. Preecha de acordo com o Dicionário de Dados;

  3. Será apresentada a tela Seleção de Estabelecimentos:

    1. Seção Localizar: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão >,

    2. O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Registros Selecionados. Clicando no botão >>, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Registros Selecionados.

    3. Seção Registros Selecionados: selecionar os estabelecimentos desejados. Clicando no botão <, O estabelecimento selecionado será transferido para a seção Localizar. Clicando no botão <<, todos os estabelecimentos contidos nesta seção serão transferidos para a seção Localizar.

      Selecionados os estabelecimentos, clicar em OK. Caso desejar desfazer a seleção, clicar em Cancelar.

    4. Serão consideradas as duplicatas dos estabelecimentos informados neste filtro.

  4. Os estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos serão apresentados no campo abaixo:

    1. Botão Navegar Entre os Registros: permite alternar entre os estabelecimentos e os títulos que serão apresentados.

    2. Botão Apagar Todas as Seleções: limpa o campo dos estabelecimentos selecionados na tela Seleção de Estabelecimentos.

  5. Para carregar o arquivo de retorno, proceder conforme abaixo. Clicar no botão Executar (Ctrl + P):

  6. Será apresentada a tela de seleção de arquivos. Localizar a pasta onde o arquivo .RET está salvo, selecionar o arquivo e clicar em Abrir. 

     

  7. Serão carregados os dados contidos no arquivo de retorno. 

     

  8. As duplicatas listadas no arquivo de retorno serão vinculados as respectivas duplicatas no sistema e para as duplicatas que tiveram retorno informando o pagamento, serão listadas no grid para possibilitar a baixa no sistema: 

    O Total a Receber é igual ao somatório do Valor Baixa dos títulos selecionados para Baixar. Finalizada a seleção dos títulos que serão baixados, clicar em Salvar.

  9. Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Dados do Retorno:

    Nesta tela será apresentado o resumo de cada duplicata retornada no arquivo de retorno, além de informações gerais do arquivo e os totalizadores do retorno. Os botões do lado esquerdo possibilitam a exportação dessas informações para um arquivo txt ou a impressão.

  10. Na tela Processa Arquivo de Retorno de Cobrança Bancária, aba Consistência do Retorno:

    Serão listadas todas duplicatas do arquivo com o detalhamento de cada uma delas, para apresentar o nível máximo de detalhes e dessa forma proporcionar ao usuário a melhor tomada de decisão referente ao retorno lido. O botão ao lado permite a exportação das informações para arquivo Excel.

  11. Para fins de controle e histórico dos retornos lidos é importarte a exportação para arquivo da ‘Consistência do Retorno' ou dos 'Dados do Retorno’.

Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

ABA TÍTULOS A BAIXAR

Estabelecimentos:

  • Específico

  • Empresa

  • Selecionados

Selecionar entre as opções:

Específico: informar código do estabelecimento específico desejado;

Empresa: informar código da empresa desejada;

Selecionados: clicar na Lupa para selecionar os estabelecimentos desejados

Tipo:

  • Retorno

  • Teste de Retorno

Selecionar entre as opções: Retorno e Teste de Retorno. A opção de Teste de Retorno é utilizada normalmente no processo de homologação/implanetação da remessa bancária.

Diretório para Salvar os Arquivos já Processados

Selecionar a pasta na qual serão salvos os arquivos já processados/lidos pelo sistema.

Data dos Lançamentos:

  • Dt Crédito

  • Informada

Data em que serão realizadas as baixas das duplicatas:

  • Dt Crédito: Irá buscar a data do arquivo de retorno;

  • Informada: Habilitará o campo ao lado de 'Data Recebimento' e serão baixadas todas as duplicatas nesta data.

Data Recebimento

Informar data de recebimento desejado para os títulos. Campo é habilitado quando selecionada a opção Informada na seção Data dos Lançamentos.

Dados para baixa

Baixar as duplicatas no Estab. selecionado

Quando marcado esta opção, será realizado a baixa no estabelecimento selecionado, independente do estabelecimento da duplicata.

Portador

Quando marcado a opção Baixar as duplicatas no Estab. selecionado é obrigatório informar o Portador, pois, a baixa irá ocorrer neste Portador informado.

Nro. Depósito

Informar número de depósito desejado.

Baixar pelo Nosso Número

Define como será a regra para listagem das duplicatas, quando marcada, será utilizado o Nosso Número como parâmetro para vinculo com as duplicatas do Construshow.

Quando desmarcada esta opção, será utilizado o número do documento retornado no arquivo de retorno para buscar as duplictas no Construshow.

Validar Juros e Multas

Valida juros e multa pendentes calculadas pelo Construshow devido ao cálculo de dias de atraso. Porém, não serão baixados os juros e multa do Construshow, somente os juros e multa do arquivo de retorno. Se houver divergência, a duplicata ficará baixada parcialmente.

Obs.: Normalmente esta opção não deve ser utilizada.

Marcar Todos

Marcar todos os títulos que serão listados para baixar.

Validar CNPJ

Valida CNPJ dos títulos.

Somar Despesas na Baixa do Título

Soma despesas na baixa do título.

Obs.: Normalmente esta opção não deve ser utilizada.

Não Baixar Despesas de Cobrança

Não gera lançamento financeiro para despesas de cobrança.

Valida Ano Impressa (Sicredi)

Valida na busca da duplicata pelo Ano de impressão. Utilizada pelo Sicredi, que usa Nosso Número por Ano.

Atribuição

Informar uma atribuição a baixa.

Valida Conta Bancária

Opção define se será utilizado a Conta como critério para buscar as duplicatas no Construshow. Se desmarcado, a Conta é desconsiderada.

Valida Convênio

Opção define se será utilizado o Convênio como critério para buscar as duplicatas no Construshow. Se desmarcado, o Convênio é desconsiderado.

Total a Receber

Totalizador do valor dos títulos a receber que serão baixados/quitados no sistema.

ABA DADOS DO RETORNO

Salvar os dados em arquivo

Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Imprimir os dados

Permite imprimir os dados apresentados no campo a direita.

ABA CONSISTÊNCIA DO RETORNO

Salvar os dados em arquivo

Permite salvar os dados apresentados no campo a direita em um arquivo específico.

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6

Erros Comuns

Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina

Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

 

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Dionatan Luis Froner