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Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:
Filtros para o estorno
Grid para visualização das duplicatas a receber que são retornadas de acordo com os filtros informados
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Como realizar um o estorno de duplicata, primeiramente filtrar uma duplicata a receber:
Filtrar a duplicata
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Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'
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E então salvar.
Feito isso a situação das duplicatas da duplicata ficará pendente novamente.
Impedimentos que podem acontecer:
Caso a duplicata tenha sido baixada com outra forma de pagamento, deverá ser feito o estorno daquele pagamento primeiro e então retornar para a tela de estorno.
O mesmo pode acontecer para processos, por exemplo em uma remessa bancária que foi gerada com a duplicata que está sendo feito o estorno, será necessário remover a duplicata deste arquivo de remessa.
| Info |
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Obs.: De acordo com a opção de filtro marcada outros campos podem ser desabilitados. |
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estab | Informar o estab da duplicata |
Pessoa | Informar o nome da pessoa em que está a duplicata |
Data de Recebimento | Data em que foi feita a baixa da duplicata |
Fatura | Código da Fatura da duplicata |
Duplicata | Código da Duplicata |
Portador | Código do Portador em que foi realizada a baixa |
Total a Estornar | |
Data de Estorno | I |
Estornar |
| Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
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