MCP - Estorno de Duplicatas a Receber
- Vitoria Castanha Bresolin
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
A rotina tem como objetivo auxiliar no Estorno de Duplicatas a Receber, por exemplo uma duplicata que não deveria ter sido realizada a baixa.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Duplicatas a Receber >> Estorno de Duplicatas a Receber
Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:
Filtros para o estorno
Grid para visualização das duplicatas a receber que são retornadas de acordo com os filtros informados
Como realizar o estorno uma duplicata a receber:
Filtrar a duplicata
Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'
E então salvar.
Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.
Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde:
Sim- Será gerado um lançamento financeiro com um valor igual ao da duplicata, porém negativo.
Não - Será removido os lançamentos financeiros geradas na baixa.
Impedimentos que podem acontecer:
Caso a duplicata tenha sido baixada com outra forma de pagamento, deverá ser feito o estorno daquele pagamento primeiro e então retornar para a tela de estorno.
O mesmo pode acontecer para processos, por exemplo em uma remessa bancária que foi gerada com a duplicata que está sendo feito o estorno, será necessário remover a duplicata deste arquivo de remessa.
Obs.: De acordo com a opção de filtro marcada outros campos podem ser desabilitados.
Por exemplo: Se o campo pessoa estiver marcado, ele irá automaticamente habilitar o campo de Data do Recebimento e desabilitar os campos fatura e duplicata. Para habilitar os campos basta marcar a checkbox do lado esquerdo do campo.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estab | Informar o estabelecimento que gerou a duplicata |
Pessoa | Informar o nome da pessoa em que está a duplicata |
Data de Recebimento | Data em que foi feita a baixa da duplicata |
Fatura | Código da Fatura da duplicata |
Duplicata | Código da Duplicata |
Portador | Código do Portador em que foi realizada a baixa |
Total a Estornar | Valor total das duplicatas selecionadas |
Data de Estorno | Informar a data de estorno, pode ser alterada |
Aplicar data | Irá aplicar a data de estorno para todas as duplicatas selecionadas |
Estornar | Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas |
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ |
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