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Descrição

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Índice

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Pré-Requisitos

• Acesso ao Viasoft ConstruShow

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Passo a passo

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Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Estorno de Duplicatas a Pagar

Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:

• Filtros para o estorno

• Informações sobre o estorno

• Grid para visualização das informações das Duplicatas a Pagar que são retornadas de acordo com os filtros informados
  

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Como realizar o estorno de Duplicatas a Pagar:

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1. Informar os filtros

2. Executar

3. Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'

4. E então salvar

Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.

Info
Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde: Sim- Será gerado um lançamento financeiro com um valor igual ao da duplicata, porém negativo. Não - Será removido os lançamentos financeiros geradas na baixa.

Impedimentos que podem acontecer:

• Caso a duplicata tenha sido baixada com outra forma de pagamento, deverá ser feito o estorno daquele pagamento primeiro e então retornar para a tela de estorno. Por exemplo, o acerto foi feito em cheque e este cheque já foi baixado, será necessário encontrar o cheque e realizar o estorno dele.

• O mesmo pode acontecer para processos, por exemplo em uma remessa bancária que foi gerada com a duplicata que está sendo feito o estorno, será necessário remover a duplicata deste arquivo de remessa.

Info
Obs.: De acordo com a opção de filtro marcada outros campos podem ser desabilitados. Por exemplo: Se o campo pessoa estiver marcado, ele irá automaticamente habilitar o campo de Data do Recebimento e desabilitar os campos fatura e duplicata. Para habilitar os campos basta marcar a checkbox ou bolinha do lado esquerdo do campo.

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Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema	Funcionalidade
Estab	Informar o estabelecimento em que a Duplicata foi gerada, pode ser selecionado mais de um estab com este ícone Image Added
Pessoa	Informar a pessoa cadastrada na duplicata, de quem é a duplicata
Pagamento	Período em que foi feito a baixa da duplicata
Fatura	Informar o número da fatura cadastrado na duplicata
Duplicata	Informar o número o código cadastrado na duplicata
Nro Deposito	Informar o número do depósito em que a duplicata foi baixada
Total a Estornar	Valor referente as duplicatas selecionadas no grid
Data de Estorno	Data em que será feito o estorno, pode ser alterada
Aplicar Data	Serve para aplicar a Data de Estorno para as duplicatas selecionadas no grid
Estornar	Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas

Erros Comuns

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