MCP - Estorno de Duplicatas a Pagar
- Vitoria Castanha Bresolin
- Daiana Roveda Pilantir
Descrição
A rotina tem como objetivo auxiliar no Estorno de Duplicatas a Receber, por exemplo uma duplicata que não deveria ter sido realizada a baixa.
Índice
Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
Passo a passo
Acessar a rotina Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Estorno de Duplicatas a Pagar
Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:
Filtros para o estorno
Informações sobre o estorno
Grid para visualização das informações das Duplicatas a Pagar que são retornadas de acordo com os filtros informados
Como realizar o estorno de Duplicatas a Pagar:
Informar os filtros
Executar
Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'
E então salvar
Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.
Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde:
Sim- Será gerado um lançamento financeiro com um valor igual ao da duplicata, porém negativo.
Não - Será removido os lançamentos financeiros geradas na baixa.
Impedimentos que podem acontecer:
Caso a duplicata tenha sido baixada com outra forma de pagamento, deverá ser feito o estorno daquele pagamento primeiro e então retornar para a tela de estorno. Por exemplo, o acerto foi feito em cheque e este cheque já foi baixado, será necessário encontrar o cheque e realizar o estorno dele.
O mesmo pode acontecer para processos, por exemplo em uma remessa bancária que foi gerada com a duplicata que está sendo feito o estorno, será necessário remover a duplicata deste arquivo de remessa.
Obs.: De acordo com a opção de filtro marcada outros campos podem ser desabilitados.
Por exemplo: Se o campo pessoa estiver marcado, ele irá automaticamente habilitar o campo de Data do Recebimento e desabilitar os campos fatura e duplicata. Para habilitar os campos basta marcar a checkbox ou bolinha do lado esquerdo do campo.
Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
|---|---|
Estab | Informar o estabelecimento em que a Duplicata foi gerada, pode ser selecionado mais de um estab com este ícone |
Pessoa | Informar a pessoa cadastrada na duplicata, de quem é a duplicata |
Pagamento | Período em que foi feito a baixa da duplicata |
Fatura | Informar o número da fatura cadastrado na duplicata |
Duplicata | Informar o número o código cadastrado na duplicata |
Nro Deposito | Informar o número do depósito em que a duplicata foi baixada |
Total a Estornar | Valor referente as duplicatas selecionadas no grid |
Data de Estorno | Data em que será feito o estorno, pode ser alterada |
Aplicar Data | Serve para aplicar a Data de Estorno para as duplicatas selecionadas no grid |
Estornar | Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas |
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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| 2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ |
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