OBJETIVO
O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.
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O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro PSFinanceiro >> Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Duplicatas a Receber:
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Essas configurações serão encontradas no menu: PS - Financeiro PSFinanceiro >> Cadastros específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).
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Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados na duplicatas conforme as condições de pagamento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:
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Nesta o usuário poderá definir o tipo dos juros, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:
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Na próxima seção, a de Analíticas,o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Receber, na opção Recebimentos:
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Dando sequência, a próxima configuração fica na seção de Boletos na opção Configurações Gerais:
Nesta, o usuário pode definir a as configurações gerais dos boletos que serão gerados a partir das duplicatas:
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| Note |
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Uma configuração que vale ressaltar é a de Permitir Proteger boletos com senha.Ao utilizar essa configuração o usuário tem o benefício da proteção com senha nos boletos enviados aos seus clientes, dessa forma o cliente só visualiza o arquivo do boleto com a senha pré-definida em seu cadastro evitando assim possíveis fraudes. |
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O usuário pode conferir qual o tipo de senha configurada para cada cliente no cadastro da Pessoa na aba de Informações Financeiras, onde o mesmo pode definir uma senha específica para o usuário ou utilizar a senha padrão do sistema:
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Também na seção Boletos o usuário poderá definir os Dados Adicionais que serão exibidos nos boletos emitidos:
Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de inclusão de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.
| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
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Partindo disso, tal como em outras rotinas o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:
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Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a receber já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:
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Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!
Sendo elas:
Vermelho = Vencido(a)
Preto = A vencer
Azul = Quitado (a)
Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada, se a mesma estiver em aberto para o cliente.
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Feito isso o sistema irá abrir a seguinte tela:
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Nesta serão informados todos os dados pertinentes a duplicata que o usuário deseja emitir:
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Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código da pessoa para a duplicata em questão.
Data Emissão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de emissão para a duplicata em questão.
Data Vencimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de vencimento para a duplicata em questão.
Data Prev Rec: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data de previsão de recebimento para a duplicata em questão.
Data base Juros: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data base de calculo de juros para a duplicata em questão.
Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata em questão.
Data Correção: Campo onde o usuário poderá informar a data do ultimo reajuste de valor efetuado para o titulo.
Mês/Ano de Competência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o mês/ano de competência da duplicata em questão.
Nro Duplicata: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema.
Nro Fatura: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema.
Valor Fatura: Campo onde o usuário poderá inserir o valor da fatura.
Valor Duplicata: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá inserir o valor da duplicata.
Juros Pendentes: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes da duplicata em questão.
Acréscimos: Campo onde o usuário poderá informar os acréscimos da duplicata em questão.
Impostos Retidos: Campo preenchido com os impostos retidos da duplicata em questão.
Despesas: Campo onde o usuário poderá informaras despesas da duplicata em questão.
Gera varias Gerar várias duplicatas: Campo onde o usuário tem a opção de gerar de várias duplicatas a partir da inclusão em questão.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para a duplicata em questão.
AnalíticaSituação: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá poderá informar a analítica financeira para o lançamento da situação para a duplicata em questão.
SituaçãoAnalítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário poderá deverá informar a situação para a analítica financeira para o lançamento da duplicata em questão.
Parcelamento: Campo onde o usuário poderá informar a forma de parcelamento para a duplicata em questão.
Agente Comercial: Campo onde o usuário poderá informar o agente comercial para a duplicata em questão.
Moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a moeda para a duplicata em questão.
Centro de Custo: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custos para a duplicata em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para a duplicata em questão.
Compl. Hist. Ctb: Campo onde o usuário poderá informar o complemento para histórico contábil da duplicata em questão.
Origem: Campo onde o usuário poderá sinalizar a origem da duplicata em questão.
| Tip |
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Todos os campos que possuem a caixa de seleção (checkbox) ao final, contam com a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão. |
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| Tip |
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Todos os lançamentos manuais terão a sinalização de inclusão manual, para facilitar nas conferências e demais operações financeiras: |
Na aba Impostos Retidos o usuário pode informar os valores dos impostos retidos da duplicata em questão.
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Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:
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Após salvar, caso configurado, será aberto o layout de impressão de cobrança bancária:
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O usuário pode conferir essa informação na consulta do cadastro da Pessoa na aba Dados Cadastrais:
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RESULTADOS ESPERADOS
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O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:
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Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.
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Para consultá-los basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.
Sendo eles:
-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer
-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar
-204 Duplicatas Renegociadas
-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber
-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata
-817 Razão - Duplicatas a Receber
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 21042.0.2302.1000