Duplicatas a Receber

OBJETIVO

O objetivo da rotina é conceder ao usuário a visualização de todas as duplicatas a receber já lançadas no sistema, bem como viabilizar a opção de incluir e gerar duplicatas manuais.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso da rotina ocorre por meio do menu: PSFinanceiro >> Caixa/Bancos>> Duplicatas >> Duplicatas a Receber:

CONFIGURAÇÃO

Para a consulta das Duplicatas a Receber não se faz necessário nenhuma configuração específica, apenas serão utilizados os dados dos acertos financeiros previamente lançados nos seus respectivos documentos de origem.

Já para inclusão manual de uma Duplicata se faz necessário algumas configurações financeiras.

Essas configurações serão encontradas no menu: PSFinanceiro >> Cadastros específicos >> Configurações Financeiras ou pelo atalho Ctrl + O (Letra).

Primeiramente serão configurados os Juros/Multas que serão aplicados na duplicatas conforme as condições de pagamento, na seção de Configurações Gerais na opção Juros/Multas:

Nesta o usuário poderá definir o tipo dos juros, os percentuais que irá utilizar, os dias de carência e a data base da aplicação dos juros:

Na próxima seção, a de Analíticas, o usuário irá configurar as analíticas financeiras das Duplicatas a Receber, na opção Recebimentos:

Nesta o usuário irá definir a conta analítica financeira das duplicatas para cada tipo de lançamento que a duplicata possuir.

Dando sequência, a próxima configuração fica na seção de Boletos na opção Configurações Gerais:

Nesta, o usuário pode definir a as configurações gerais dos boletos que serão gerados a partir das duplicatas:

Uma configuração que vale ressaltar é a de Proteger boletos com senha. Ao utilizar essa configuração o usuário tem o benefício da proteção com senha nos boletos enviados aos seus clientes, dessa forma o cliente só visualiza o arquivo do boleto com a senha pré-definida em seu cadastro evitando assim possíveis fraudes.

O usuário pode conferir qual o tipo de senha configurada para cada cliente no cadastro da Pessoa na aba de Informações Financeiras, onde o mesmo pode definir uma senha específica para o usuário ou utilizar a senha padrão do sistema:

Também na seção Boletos o usuário poderá definir os Dados Adicionais que serão exibidos nos boletos emitidos:

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de inclusão de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina de Duplicatas: Duplicatas a receber permite ao usuário a consulta e inclusão manual de duplicatas a receber. Desta forma o usuário tem opção de gerar duplicatas a receber sem lançamento um prévio no sistema.

Partindo disso, tal como em outras rotinas o sistema traz o conjunto de filtros padrões, para que o usuário consiga especificar as informações que deseja visualizar:

Feito isso o sistema mostrará ao usuário a relação das duplicatas a receber já lançadas no sistema e suas respectivas situações junto ao financeiro:

Assim como em outras rotinas, o sistema possui uma diferenciação das cores para cada tipo de situação das duplicatas!

Sendo elas:

Vermelho = Vencido(a)

Preto = A vencer

Azul = Quitado (a)

Além da consulta e inclusão de duplicatas essa rotina também disponibiliza ao usuário a opção de realizar a baixa diretamente na duplicata selecionada, se a mesma estiver em aberto para o cliente.

Para isso basta o usuário selecionar a duplicata que deseja fazer a baixa e clicar no botão Baixar Duplicata ou utilizar o atalho Alt + B.

Partindo da consulta e baixa das duplicatas a receber, conforme citado anteriormente, essa rotina também possibilita ao usuário a opção de inclusão manual de duplicatas!

A inclusão é feita através do botão incluir localizado no canto superior da tela, e isso vale tanto para a tela de consulta, quanto para a tela de visualização de alguma duplicata:

Feito isso o sistema irá abrir a seguinte tela:

Nesta serão informados todos os dados pertinentes a duplicata que o usuário deseja emitir:

Pessoa: Campo de preenchimento obrigatório onde o usuário deverá informar o código da pessoa para a duplicata em questão.
Data Emissão: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de emissão para a duplicata em questão.
Data Vencimento: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a data de vencimento para a duplicata em questão.
Data Prev Rec: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data de previsão de recebimento para a duplicata em questão.
Data base Juros: Campo de preenchimento onde o usuário poderá informar a data base de calculo de juros para a duplicata em questão.
Vencimento Original: Campo preenchido com o vencimento original da duplicata em questão.
Data Correção: Campo onde o usuário poderá informar a data do ultimo reajuste de valor efetuado para o titulo.
Mês/Ano de Competência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o mês/ano de competência da duplicata em questão.
Nro Duplicata: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema.
Nro Fatura: Campo preenchido automaticamente com o número sequencial atribuído pelo sistema.
Valor Fatura: Campo onde o usuário poderá inserir o valor da fatura.
Valor Duplicata: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá inserir o valor da duplicata.
Juros Pendentes: Campo onde o usuário poderá informar os juros pendentes da duplicata em questão.
Acréscimos: Campo onde o usuário poderá informar os acréscimos da duplicata em questão.
Impostos Retidos: Campo preenchido com os impostos retidos da duplicata em questão.
Despesas: Campo onde o usuário poderá informaras despesas da duplicata em questão.
Gerar várias duplicatas: Campo onde o usuário tem a opção de gerar de várias duplicatas a partir da inclusão em questão.
Portador: Campo onde o usuário poderá informar o portador para a duplicata em questão.
Situação: Campo onde o usuário poderá informar a situação para a duplicata em questão.
Analítica: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a analítica financeira para o lançamento da duplicata em questão.
Parcelamento: Campo onde o usuário poderá informar a forma de parcelamento para a duplicata em questão.
Agente Comercial: Campo onde o usuário poderá informar o agente comercial para a duplicata em questão.
Moeda: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar a moeda para a duplicata em questão.
Centro de Custo: Campo onde o usuário poderá informar um centro de custos para a duplicata em questão.
Histórico: Campo onde o usuário poderá informar um histórico para a duplicata em questão.
Compl. Hist. Ctb: Campo onde o usuário poderá informar o complemento para histórico contábil da duplicata em questão.
Origem: Campo onde o usuário poderá sinalizar a origem da duplicata em questão.

Todos os campos que possuem a caixa de seleção (checkbox) ao final, contam com a opção de fixar os dados preenchidos para próximos lançamentos, dando agilidade e otimização de tempo em lançamentos que tem os dados similares. Para isto, basta marcar o checkbox ao lado direito do campo em questão.

Na aba Impostos Retidos o usuário pode informar os valores dos impostos retidos da duplicata em questão.

Após realizado o preenchimento dos dados na duplicata, basta clicar no botão de Salvar localizado no canto superior da tela:

Após salvar, caso configurado, será aberto o layout de impressão de cobrança bancária:

Através dessa tela o usuário consegue imprimir, visualizar e realizar o envio manual do boleto por email.

Lembrando que o envio é automático e realizado ao e-mail vinculado no cadastro da Pessoa para quem está sendo emitida a duplicata!

O usuário pode conferir essa informação na consulta do cadastro da Pessoa na aba Dados Cadastrais:

RESULTADOS ESPERADOS

Consulta completa das duplicatas a receber lançadas no sistema e inclusão manual de duplicatas sem lançamento prévio.

RELATÓRIOS VINCULADOS

A rotina de Duplicatas a Receber possui um relatório específico para fins de controles, conferências e outras demandas que o usuário possa aplicá-lo.

O mesmo é localizado na rotina Relatórios >> Duplicatas a Receber:

Neste o usuário consegue filtrar as informações de maneira bem específica, conforme a visualização que atender a sua necessidade.

Além deste, a rotina também dispõe de alguns relatórios padrões que podem auxiliar o usuário nas conferências diárias, dentre outras.

Para consultá-los basta clicar no atalho CTRL + F3 ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo eles:

-201 Duplicatas a Receber - Vencidas e a vencer

-202 Duplicatas a Receber e Duplicatas a pagar

-204 Duplicatas Renegociadas

-370 Descontos Concedidos nas Duplicatas a Receber

-771 Histórico de Cobrança - Por data de emissão da duplicata

-817 Razão - Duplicatas a Receber

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2.0.2302.1000