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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeirov>> PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber:
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CONFIGURAÇÃO
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Estorno de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.
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Essa configuração se encontra na seção Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais, onde serão destacadas as seguintes perguntas:
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No caso do primeiro questionamento:
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Além dos filtros, o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros, clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.
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Adiante, o usuário também tem a opção de Manter os acertos em cheques como pré-cadastrados, no caso da baixa possuir esse tipo de acerto:
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Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:
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Seguido disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas, marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:
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Feito isso o processo de estorno estará concluído!
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O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PS - Financeiro PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Pagar:
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CONFIGURAÇÃO
Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Pagar possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.
Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.
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A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:
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Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações Estorno de Duplicatas a Pagar poderão ser realizadas no sistema.
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| Warning |
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Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação. |
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| Warning |
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Uma informação muito importante é que o processo de estorno não pode ser realizado se o documento já estiver conciliado. |
Outra configuração a ser realizada refere-se a visualização do histórico de lançamento estorno. Essa é feita através da rotina: Cadastros específicos >> Configuração financeira ou por meio do atalho Crtl + O (Letra).
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DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO
A rotina Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Pagar disponibiliza ao usuário a opção de estornar uma duplicata que já tenha sido baixa previamente no sistema.
Tendo isso, se o usuário possuir alguma baixa salva que possui alguma informação incorreta ou qualquer outro tipo de situação que necessite que a baixa seja refeita, ele tem a possibilidade de fazer esse processo por meio da rotina.
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Seguindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de Estorno de Duplicatas a Pagar:
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Nesta o usuário irá informar os filtros para a visualização das duplicatas a serem estornadas:
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Além dos filtros o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.
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Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:
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Partindo disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:
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Feito isso o processo de Estorno estará concluído!
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VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO
Versão 20082.0.2302.1000.