Estorno de Duplicata a Receber

OBJETIVO

A rotina tem por objetivo a realização do estorno das baixas de duplicatas a receber lançadas incorretamente no sistema.

ACESSOS E ATALHOS

O acesso a rotina ocorre por meio do menu: PSFinanceiro >> Caixas/Bancos >> Duplicatas >> Estorno de Duplicatas a Receber:

CONFIGURAÇÃO

Assim como em outras rotinas, a rotina de Duplicatas: Estorno de Duplicatas a Receber possui a configuração de intervalos para movimentação de documentos.

Essa configuração é muito utilizada, pois por meio dela é possível bloquear alterações e/ou lançamentos retroativos, prevenindo dessa forma possíveis divergências em suas apurações pertinentes.

A configuração é feita a partir da rotina Processos >> Movimentação de Documentos:

Nesta o usuário irá definir o período inicial e final em que movimentações de Estorno de Duplicatas a Receber poderão ser realizadas no sistema.

Definidos os períodos, qualquer movimentação feita antes ou depois dos períodos marcados como inicias e finais não será permitida, mediante a bloqueio no momento em que o usuário tentar incluir ou salvar a informação.

Uma informação muito importante é que o processo de estorno não pode ser realizado se o documento já estiver conciliado.

Outra configuração a ser feita refere-se a visualização do histórico de lançamento de estorno. Essa é realizada através da rotina: Cadastros específicos >> Configuração financeira ou por meio do atalho Crtl + O (Letra).

Essa configuração se encontra na seção Configurações Gerais na opção Dados Cadastrais, onde serão destacadas as seguintes perguntas:

No caso do primeiro questionamento:

Marcando “Sim” o usuário terá as informações de histórico de lançamento de estorno salvas, podendo ser visualizadas na rotina: Caixa Bancos >> Duplicatas >> Dup. Receber - Histórico de Estorno. Caso seja marcado “Não” o processo descrito acima, não haverá nenhuma visualização na rotina, porém não impedirá a realização do estorno.

No segundo questionamento:

O seguinte ocorre:

DESCRIÇÃO DA ROTINA/PROCESSO

A rotina Duplicatas: Estorno de Duplicatas a receber possibilita ao usuário a opção de estornar uma duplicata que já tenha sido baixa previamente no sistema.

Desta forma, se o usuário possuir alguma baixa salva,que possui alguma informação incorreta ou qualquer outro tipo de situação que necessite que a baixa seja refeita, ele tem a possibilidade de fazer esse processo por meio desta rotina.

Partindo disso, ao abrir a rotina o usuário irá ter o contato inicial com a tela de Estorno de Duplicatas a receber:

Nesta o usuário irá informar os filtros para a visualização das duplicatas a serem estornadas:

Além dos filtros, o usuário tem a opção de marcar uma data específica e aplicá-la nos registros, clicando na opção Aplicar Data ou no atalho Alt + A.

Adiante, o usuário também tem a opção de Manter os acertos em cheques como pré-cadastrados, no caso da baixa possuir esse tipo de acerto:

Após definidas as aplicabilidades citadas acima, o usuário deve clicar no botão executar e, em seguida, o sistema trará a listagem de duplicatas a serem estornadas:

Seguido disso, é necessário apenas selecionar as duplicatas que irão ser estornadas, marcando-as no checkbox (caixa de seleção) da coluna Estornar e, em seguida, clicando no botão Salvar disponível no canto superior da tela:

Feito isso o processo de Estorno de Duplicatas a Receber estará concluído!

RESULTADOS ESPERADOS

A realização do estorno em duplicatas a receber, conforme a aplicabilidade selecionada.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

Versão 2.0.2302.1000